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Zusammensetzung von TFA Tactical Income Fund

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Nettovermögen
23,4 Mio. $ davon 23,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
27 in 1 Ländern
Zehn größte
74,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 59.9005,8 Mio. $24,64 %
2ISHARES TRUST 52.9004,2 Mio. $18,06 %
3SPDR SERIES TRUST 14.8001,6 Mio. $6,81 %
4ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 35.2001,2 Mio. $5,25 %
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10.000989.800 $4,22 %
6ProShares Short 7-10 Treasury 34.900987.404,8 $4,21 %
7Vanguard Total Stock Market ETF 2.300851.092 $3,63 %
8Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 31.300595.952 $2,54 %
9ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF 9.077588.933,9 $2,51 %
10iShares Fallen Angels USD Bond ETF 21.604588.493 $2,51 %
11SPDR SERIES TRUST 6.420588.328,8 $2,51 %
12ISHARES TRUST 4.805584.960,7 $2,50 %
13Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 27.011584.788,2 $2,50 %
14Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 12.100507.551,4 $2,17 %
15FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 12.800375.239,7 $1,60 %
16Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 9.500373.445 $1,59 %
17INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1.690359.581,3 $1,53 %
18Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 2.700329.427 $1,41 %
19iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3.400327.964 $1,40 %
20Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 9.900263.934 $1,13 %
21Vanguard Value ETF 1.190259.336,7 $1,11 %
22PROSHARES TRUST 2.260218.677,6 $0,93 %
23iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.360203.951,2 $0,87 %
24ISHARES TRUST 2.100202.524 $0,86 %
25iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1.850201.779,5 $0,86 %
26VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 4.100198.563 $0,85 %
27iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1.700160.769 $0,69 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,5 %
  • Nicht zugeordnet 79,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2723,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von TFA Tactical Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071480