Zusammensetzung von ActivePassive Core Bond ETF
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- Nettovermögen
- 936,1 Mio. $ davon 238,6 Mio. $ in Aktien, 25,5 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 485 von 280 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 1.303.626 | 123,6 Mio. $ | 13,20 % |
| 2 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 1.887.939 | 91,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 240.115 | 23,8 Mio. $ | 2,54 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 485 Anleihen von 280 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Citigroup Inc | 8 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Intel Corp | 11 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | SK hynix Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Morgan Stanley | 8 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | AT&T Inc | 8 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Boeing Co/The | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Broadcom Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | CVS Health Corp | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Truist Financial Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Realty Income Corp | 4 | 989.991,9 $ | 0,11 % |
| 36 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 924.645,9 $ | 0,10 % |
| 37 | State Street Corp | 2 | 911.284,1 $ | 0,10 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 3 | 880.165 $ | 0,09 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 874.933,8 $ | 0,09 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 872.474,2 $ | 0,09 % |
| 41 | Heineken NV | 1 | 871.409,5 $ | 0,09 % |
| 42 | Cigna Group/The | 3 | 858.853,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Nationwide Building Society | 2 | 810.567,5 $ | 0,09 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 3 | 794.913,4 $ | 0,08 % |
| 45 | Mosaic Co/The | 2 | 772.042,5 $ | 0,08 % |
| 46 | Enbridge Inc | 3 | 732.324,8 $ | 0,08 % |
| 47 | Amgen Inc | 5 | 725.052,8 $ | 0,08 % |
| 48 | NRG ENERGY INC | 6 | 713.112,9 $ | 0,08 % |
| 49 | Marex Group PLC | 2 | 713.033,8 $ | 0,08 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 1 | 708.183,9 $ | 0,08 % |
| 51 | Sempra | 2 | 706.813,5 $ | 0,08 % |
| 52 | Korea Electric Power Corp | 1 | 701.655,9 $ | 0,08 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 698.742,1 $ | 0,07 % |
| 54 | Prudential Financial Inc | 2 | 688.833,4 $ | 0,07 % |
| 55 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 676.446,6 $ | 0,07 % |
| 56 | Kenvue Inc | 2 | 674.914,7 $ | 0,07 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 2 | 671.199,9 $ | 0,07 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 668.739,6 $ | 0,07 % |
| 59 | Amphenol Corp | 2 | 661.144,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 642.194,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Vinci SA | 1 | 624.121,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Aker BP ASA | 2 | 610.358,9 $ | 0,07 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 586.778,7 $ | 0,06 % |
| 64 | CaixaBank SA | 1 | 581.208,4 $ | 0,06 % |
| 65 | VIATRIS INC | 1 | 577.223,5 $ | 0,06 % |
| 66 | Gartner Inc | 1 | 570.038,5 $ | 0,06 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 1 | 563.893,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Air Lease Corp | 1 | 547.982,3 $ | 0,06 % |
| 69 | Centene Corp | 2 | 524.620,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Quanta Services Inc | 1 | 520.260,9 $ | 0,06 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 520.192,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Dominion Energy Inc | 2 | 506.935,1 $ | 0,05 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 500.695,4 $ | 0,05 % |
| 74 | CONCENTRIX CORP | 1 | 498.706,4 $ | 0,05 % |
| 75 | Voya Financial Inc | 1 | 487.557,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Meritage Homes Corp | 1 | 486.909,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Westlake Corp | 2 | 483.281,4 $ | 0,05 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 2 | 471.086,5 $ | 0,05 % |
| 79 | MetLife Inc | 2 | 470.830,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Merck & Co Inc | 2 | 462.940,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Primerica Inc | 1 | 455.261,2 $ | 0,05 % |
| 82 | National Australia Bank Ltd | 2 | 451.856,1 $ | 0,05 % |
| 83 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 439.215,4 $ | 0,05 % |
| 84 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 439.161,5 $ | 0,05 % |
| 85 | Southwest Airlines Co | 1 | 436.012,3 $ | 0,05 % |
| 86 | EPR Properties | 1 | 435.360,4 $ | 0,05 % |
| 87 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 427.933,7 $ | 0,05 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 1 | 422.871,8 $ | 0,05 % |
| 89 | General Motors Co | 1 | 420.016,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Boston Scientific Corp | 1 | 413.217,9 $ | 0,04 % |
| 91 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 413.000 $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 2 | 407.560,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 406.713,3 $ | 0,04 % |
| 94 | J M Smucker Co/The | 2 | 404.712,6 $ | 0,04 % |
| 95 | US Bancorp | 2 | 390.657,5 $ | 0,04 % |
| 96 | Radian Group Inc | 1 | 382.216,5 $ | 0,04 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 2 | 376.681,7 $ | 0,04 % |
| 98 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 370.755,7 $ | 0,04 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 370.328,5 $ | 0,04 % |
| 100 | LGI Homes Inc | 1 | 361.336,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 51,8 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 238,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ActivePassive Core Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075232