Zusammensetzung von ActivePassive Core Bond ETF
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- Nettovermögen
- 924,5 Mio. $ davon 240,6 Mio. $ in Aktien, 26,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 477 von 287 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF | 1.303.626 | 126,3 Mio. $ | 13,67 % |
| 2 | Vanguard Charlotte Funds | 1.828.253 | 90 Mio. $ | 9,73 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 240.115 | 24,3 Mio. $ | 2,63 % |
Die Anleihen, die er hält
287 Gesellschaften, 477 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 2 | Citigroup Inc | 8 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Oracle Corp | 12 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Barclays PLC | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Bank of America Corp | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | SK hynix Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Freddie Mac | 4 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 6 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Morgan Stanley | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Intel Corp | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | AT&T Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | International Business Machines Corp. | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Boeing Co/The | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Broadcom Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Synopsys Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Realty Income Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 2 | 978.337,9 $ | 0,11 % |
| 36 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 950.127,1 $ | 0,10 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 3 | 895.952,8 $ | 0,10 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 887.759,4 $ | 0,10 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 884.468,9 $ | 0,10 % |
| 40 | Heineken NV | 1 | 876.550,6 $ | 0,09 % |
| 41 | CVS Health Corp | 5 | 873.782,4 $ | 0,09 % |
| 42 | Nationwide Building Society | 2 | 818.619,1 $ | 0,09 % |
| 43 | Mosaic Co/The | 2 | 790.378 $ | 0,09 % |
| 44 | Enbridge Inc | 3 | 748.115,1 $ | 0,08 % |
| 45 | Amgen Inc | 5 | 745.550,6 $ | 0,08 % |
| 46 | NRG Energy Inc | 5 | 711.324,6 $ | 0,08 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 708.527,8 $ | 0,08 % |
| 48 | Korea Electric Power Corp | 1 | 705.000,1 $ | 0,08 % |
| 49 | GXO Logistics Inc | 1 | 703.436,2 $ | 0,08 % |
| 50 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 698.086 $ | 0,08 % |
| 51 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 697.184,5 $ | 0,08 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 2 | 686.782,3 $ | 0,07 % |
| 53 | Amphenol Corp | 2 | 678.486,4 $ | 0,07 % |
| 54 | State Street Corp | 2 | 659.152,7 $ | 0,07 % |
| 55 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 654.786,1 $ | 0,07 % |
| 56 | Vinci SA | 1 | 633.743,4 $ | 0,07 % |
| 57 | Aker BP ASA | 2 | 611.340 $ | 0,07 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 600.978,5 $ | 0,07 % |
| 59 | GE Vernova Inc | 3 | 599.213,9 $ | 0,06 % |
| 60 | CaixaBank SA | 1 | 597.446,2 $ | 0,06 % |
| 61 | Viatris Inc | 1 | 582.867,6 $ | 0,06 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 573.313,3 $ | 0,06 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 559.630,4 $ | 0,06 % |
| 64 | AppLovin Corp | 2 | 548.626,5 $ | 0,06 % |
| 65 | Quanta Services Inc | 1 | 531.407,6 $ | 0,06 % |
| 66 | NatWest Group PLC | 2 | 527.830,8 $ | 0,06 % |
| 67 | Centene Corp | 2 | 525.489,1 $ | 0,06 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 2 | 515.001,8 $ | 0,06 % |
| 69 | Gartner Inc | 1 | 509.999,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Expand Energy Corp | 1 | 509.335,1 $ | 0,06 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 497.513,5 $ | 0,05 % |
| 72 | Meritage Homes Corp | 1 | 496.243,9 $ | 0,05 % |
| 73 | Westlake Corp | 2 | 487.038,2 $ | 0,05 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 2 | 484.662,4 $ | 0,05 % |
| 75 | MetLife Inc | 2 | 477.165,3 $ | 0,05 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 2 | 475.006,1 $ | 0,05 % |
| 77 | National Australia Bank Ltd | 2 | 461.472 $ | 0,05 % |
| 78 | Primerica Inc | 1 | 461.040,2 $ | 0,05 % |
| 79 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 | 446.249,6 $ | 0,05 % |
| 80 | EPR Properties | 1 | 445.386,7 $ | 0,05 % |
| 81 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 444.726,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Southwest Airlines Co | 1 | 442.771,7 $ | 0,05 % |
| 83 | Regions Financial Corp | 1 | 431.689,6 $ | 0,05 % |
| 84 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 429.486,1 $ | 0,05 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 1 | 428.947 $ | 0,05 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 424.403,9 $ | 0,05 % |
| 87 | General Motors Co | 1 | 424.375,8 $ | 0,05 % |
| 88 | J M Smucker Co/The | 2 | 417.085,6 $ | 0,05 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 2 | 398.719,9 $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 2 | 388.197,6 $ | 0,04 % |
| 91 | Radian Group Inc | 1 | 387.668,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Walmart Inc | 3 | 380.033 $ | 0,04 % |
| 93 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 375.918 $ | 0,04 % |
| 94 | Renesas Electronics Corp | 1 | 369.874,6 $ | 0,04 % |
| 95 | LGI Homes Inc | 1 | 367.146,4 $ | 0,04 % |
| 96 | Macquarie Group Ltd | 1 | 365.754,5 $ | 0,04 % |
| 97 | UBS Group AG | 1 | 364.134,3 $ | 0,04 % |
| 98 | US Bancorp | 2 | 360.449 $ | 0,04 % |
| 99 | Vontier Corp | 1 | 360.402 $ | 0,04 % |
| 100 | Republic Services Inc | 2 | 357.942,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,5 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 240,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ActivePassive Core Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075232