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Composition d'ActivePassive Core Bond ETF

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Actif net
936,1 M $ dont 238,6 M $ en actions, soit 25,5 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
485 de 280 sociétés
10 premières
25,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 1 303 626123,6 M $13,20 %
2VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 1 887 93991,2 M $9,75 %
3iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 240 11523,8 M $2,54 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 485 souches de 280 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The95 M $0,54 %
2Citigroup Inc84,6 M $0,49 %
3FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP63,4 M $0,37 %
4Bank of America Corp73,3 M $0,35 %
5Oracle Corp103,2 M $0,34 %
6BARCLAYS PLC52,7 M $0,29 %
7JPMorgan Chase & Co82,7 M $0,29 %
8Intel Corp112,7 M $0,29 %
9Wells Fargo & Co72,7 M $0,29 %
10SK hynix Inc22,5 M $0,27 %
11Morgan Stanley82,5 M $0,27 %
12AT&T Inc82,4 M $0,26 %
13Meta Platforms Inc62,2 M $0,24 %
14HSBC HOLDINGS PLC22,2 M $0,23 %
15ENERGY TRANSFER LP62 M $0,21 %
16AbbVie Inc31,7 M $0,18 %
17Sumitomo Mitsui Financial Group Inc51,6 M $0,17 %
18Capital One Financial Corp21,6 M $0,17 %
19INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP31,6 M $0,17 %
20Boeing Co/The31,5 M $0,16 %
21Broadcom Inc41,4 M $0,15 %
22AP Moller - Maersk A/S11,4 M $0,15 %
23Amazon.com Inc51,3 M $0,14 %
24BNP Paribas SA41,3 M $0,14 %
25Northrop Grumman Corp21,2 M $0,13 %
26CVS Health Corp61,2 M $0,13 %
27Alphabet Inc51,2 M $0,13 %
28Duke Energy Corp31,2 M $0,12 %
29Credit Agricole SA31,2 M $0,12 %
30CHENIERE ENERGY PARTNERS LP21,1 M $0,12 %
31Truist Financial Corp21,1 M $0,12 %
32Johnson & Johnson11,1 M $0,12 %
33PNC Financial Services Group Inc/The41,1 M $0,11 %
34Philip Morris International Inc11 M $0,11 %
35Realty Income Corp4990 k $0,11 %
36Commonwealth Bank of Australia1924,6 k $0,10 %
37State Street Corp2911,3 k $0,10 %
38Verizon Communications Inc3880,2 k $0,09 %
39Mizuho Financial Group Inc2874,9 k $0,09 %
40UnitedHealth Group Inc3872,5 k $0,09 %
41Heineken NV1871,4 k $0,09 %
42Cigna Group/The3858,9 k $0,09 %
43Nationwide Building Society2810,6 k $0,09 %
44GE VERNOVA INC3794,9 k $0,08 %
45Mosaic Co/The2772 k $0,08 %
46Enbridge Inc3732,3 k $0,08 %
47Amgen Inc5725,1 k $0,08 %
48NRG ENERGY INC6713,1 k $0,08 %
49Marex Group PLC2713 k $0,08 %
50GXO Logistics Inc1708,2 k $0,08 %
51Sempra2706,8 k $0,08 %
52Korea Electric Power Corp1701,7 k $0,08 %
53Hewlett Packard Enterprise Co1698,7 k $0,07 %
54Prudential Financial Inc2688,8 k $0,07 %
55Alimentation Couche-Tard Inc2676,4 k $0,07 %
56Kenvue Inc2674,9 k $0,07 %
57Fifth Third Bancorp2671,2 k $0,07 %
58Royal Caribbean Cruises Ltd2668,7 k $0,07 %
59Amphenol Corp2661,1 k $0,07 %
60Howmet Aerospace Inc2642,2 k $0,07 %
61Vinci SA1624,1 k $0,07 %
62Aker BP ASA2610,4 k $0,07 %
63Bank of New York Mellon Corp/The2586,8 k $0,06 %
64CaixaBank SA1581,2 k $0,06 %
65VIATRIS INC1577,2 k $0,06 %
66Gartner Inc1570 k $0,06 %
67M&T Bank Corp1563,9 k $0,06 %
68Air Lease Corp1548 k $0,06 %
69Centene Corp2524,6 k $0,06 %
70Quanta Services Inc1520,3 k $0,06 %
71NATWEST GROUP PLC2520,2 k $0,06 %
72Dominion Energy Inc2506,9 k $0,05 %
73EXPAND ENERGY CORP1500,7 k $0,05 %
74CONCENTRIX CORP1498,7 k $0,05 %
75Voya Financial Inc1487,6 k $0,05 %
76Meritage Homes Corp1486,9 k $0,05 %
77Westlake Corp2483,3 k $0,05 %
78Abbott Laboratories2471,1 k $0,05 %
79MetLife Inc2470,8 k $0,05 %
80Merck & Co Inc2462,9 k $0,05 %
81Primerica Inc1455,3 k $0,05 %
82National Australia Bank Ltd2451,9 k $0,05 %
83Jacobs Solutions Inc1439,2 k $0,05 %
84Pinnacle West Capital Corp2439,2 k $0,05 %
85Southwest Airlines Co1436 k $0,05 %
86EPR Properties1435,4 k $0,05 %
87BAUSCH + LOMB CORP1427,9 k $0,05 %
88Regions Financial Corp1422,9 k $0,05 %
89General Motors Co1420 k $0,04 %
90Boston Scientific Corp1413,2 k $0,04 %
91Huntington Bancshares Inc/OH1413 k $0,04 %
92Eaton Corp Plc2407,6 k $0,04 %
93Honeywell Aerospace Inc2406,7 k $0,04 %
94J M Smucker Co/The2404,7 k $0,04 %
95US Bancorp2390,7 k $0,04 %
96Radian Group Inc1382,2 k $0,04 %
97Lowe's Cos Inc2376,7 k $0,04 %
98RENESAS ELECTRONICS CORP1370,8 k $0,04 %
99Bank of Nova Scotia/The1370,3 k $0,04 %
100LGI Homes Inc1361,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 51,8 %
  • Non attribué 48,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3238,6 M $100,00 %
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