Zusammensetzung von Morningstar Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 942,9 Mio. $ davon 316,6 Mio. $ in Aktien, 33,6 %
- Positionen
- 22 in 2 Ländern
- Anleihen
- 374 von 196 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 8.913.652 | 200,1 Mio. $ | 21,22 % |
| 2 | BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES | 5.928.904 | 56,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 627.711 | 30 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 766.430 | 20 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | BONDBLOXX ETF TRUST | 225.479 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 184 | 26.446,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Corning Inc | 38 | 5253,5 $ | 0,00 % |
| 8 | Trane Technologies PLC | 11 | 5004,5 $ | 0,00 % |
| 9 | Boeing Co/The | 23 | 4971,2 $ | 0,00 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 50 | 4809,5 $ | 0,00 % |
| 11 | CoreWeave Inc | 65 | 4665,1 $ | 0,00 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 4 | 3961,2 $ | 0,00 % |
| 13 | Synopsys Inc | 9 | 3498,8 $ | 0,00 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3 | 3446,5 $ | 0,00 % |
| 15 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 30 | 2882,1 $ | 0,00 % |
| 16 | General Electric Co | 7 | 2520,5 $ | 0,00 % |
| 17 | Lam Research Corp | 8 | 2344,2 $ | 0,00 % |
| 18 | KLA Corp | 12 | 2193,8 $ | 0,00 % |
| 19 | Carrier Global Corp | 34 | 2101,5 $ | 0,00 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 22 | 1573,9 $ | 0,00 % |
| 21 | First Solar Inc | 7 | 1477,2 $ | 0,00 % |
| 22 | Cerebras Systems Inc | 2 | 397,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 374 Anleihen von 196 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 9 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 6 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Oracle Corp | 14 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Citigroup Inc | 9 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Bank of America Corp | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Antero Resources Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Morgan Stanley | 9 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Alphabet Inc | 7 | 963.431,2 $ | 0,10 % |
| 16 | Salesforce Inc | 4 | 940.657,1 $ | 0,10 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 937.089,2 $ | 0,10 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 882.596 $ | 0,09 % |
| 19 | ONEOK Inc | 3 | 853.518,5 $ | 0,09 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 850.427,1 $ | 0,09 % |
| 21 | Gartner Inc | 2 | 832.757,3 $ | 0,09 % |
| 22 | National Australia Bank Ltd | 1 | 814.118 $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 807.236,8 $ | 0,09 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 1 | 794.159,6 $ | 0,08 % |
| 25 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 791.211,8 $ | 0,08 % |
| 26 | PG&E Corp | 3 | 782.535,8 $ | 0,08 % |
| 27 | Allianz SE | 1 | 765.412,6 $ | 0,08 % |
| 28 | Targa Resources Corp | 3 | 710.537,9 $ | 0,08 % |
| 29 | Southern Co/The | 2 | 666.843,5 $ | 0,07 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 5 | 658.129,9 $ | 0,07 % |
| 31 | TELUS Corp | 4 | 645.967,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 1 | 636.770,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 3 | 635.783,5 $ | 0,07 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 612.662,5 $ | 0,07 % |
| 35 | MetLife Inc | 3 | 608.779,8 $ | 0,06 % |
| 36 | AT&T Inc | 6 | 580.763,3 $ | 0,06 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 3 | 575.190,1 $ | 0,06 % |
| 38 | APA Corp | 2 | 573.295,5 $ | 0,06 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 3 | 570.524,1 $ | 0,06 % |
| 40 | FMC Corp | 1 | 540.797,2 $ | 0,06 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 2 | 538.579,1 $ | 0,06 % |
| 42 | Global Payments Inc | 4 | 531.614,3 $ | 0,06 % |
| 43 | Entegris Inc | 1 | 530.990,2 $ | 0,06 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 519.382,9 $ | 0,06 % |
| 45 | Apple Inc | 5 | 492.201 $ | 0,05 % |
| 46 | AppLovin Corp | 2 | 492.151,8 $ | 0,05 % |
| 47 | Altria Group Inc | 2 | 473.269 $ | 0,05 % |
| 48 | Prudential Financial Inc | 3 | 459.409,4 $ | 0,05 % |
| 49 | Rogers Communications Inc | 2 | 452.106,9 $ | 0,05 % |
| 50 | Muangthai Capital PCL | 2 | 451.986,9 $ | 0,05 % |
| 51 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 449.224,3 $ | 0,05 % |
| 52 | First American Financial Corp | 1 | 439.929,5 $ | 0,05 % |
| 53 | Polaris Inc | 2 | 422.230,8 $ | 0,04 % |
| 54 | Equitable Holdings Inc | 1 | 416.338,6 $ | 0,04 % |
| 55 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 407.183,2 $ | 0,04 % |
| 56 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 406.072 $ | 0,04 % |
| 57 | Equinix Inc | 3 | 406.065,8 $ | 0,04 % |
| 58 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 370.304,4 $ | 0,04 % |
| 59 | Air Canada | 1 | 344.887,1 $ | 0,04 % |
| 60 | WSP Global Inc | 2 | 341.625,8 $ | 0,04 % |
| 61 | Becle SAB de CV | 1 | 340.097,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 339.902,3 $ | 0,04 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 339.146,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 | 338.784,6 $ | 0,04 % |
| 65 | SoftBank Corp | 1 | 338.032,6 $ | 0,04 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 1 | 336.993,5 $ | 0,04 % |
| 67 | CMS Energy Corp | 1 | 333.875,2 $ | 0,04 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 333.200,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 332.883,3 $ | 0,04 % |
| 70 | Universal Health Services Inc | 1 | 331.166,9 $ | 0,04 % |
| 71 | GXO Logistics Inc | 1 | 329.284,9 $ | 0,03 % |
| 72 | CNO Financial Group Inc | 1 | 328.776,2 $ | 0,03 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 2 | 327.094,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Stewart Information Services Corp | 1 | 325.130,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Globe Life Inc | 1 | 324.313,3 $ | 0,03 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 321.262,5 $ | 0,03 % |
| 77 | EQT AB | 1 | 315.688,4 $ | 0,03 % |
| 78 | MSCI Inc | 4 | 313.737,1 $ | 0,03 % |
| 79 | Atlassian Corp | 1 | 312.337,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Old Republic International Corp | 1 | 311.607,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 310.488 $ | 0,03 % |
| 82 | CVS Health Corp | 2 | 308.812 $ | 0,03 % |
| 83 | Lincoln National Corp | 1 | 296.539,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 287.861,1 $ | 0,03 % |
| 85 | Flowserve Corp | 1 | 268.830,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 266.561,9 $ | 0,03 % |
| 87 | Waste Management Inc | 1 | 266.503,7 $ | 0,03 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 1 | 264.198,9 $ | 0,03 % |
| 89 | Eversource Energy | 3 | 262.599,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Abbott Laboratories | 2 | 257.658,6 $ | 0,03 % |
| 91 | Coca-Cola Co/The | 1 | 257.416,1 $ | 0,03 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 2 | 255.433,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Sempra | 1 | 252.029,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Humana Inc | 1 | 245.992,8 $ | 0,03 % |
| 95 | HNI Corp | 1 | 245.789,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 245.741 $ | 0,03 % |
| 97 | Credit Agricole SA | 1 | 240.785,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Societe Generale SA | 1 | 239.358,1 $ | 0,03 % |
| 99 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 232.808,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 228.469,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 63,2 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Südkorea 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 316,6 Mio. $ | 99,99 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 26.446,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057730