Portfolio von Morningstar Total Return Bond Fund
Morningstar Funds Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 951,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,7 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 324,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 10.483.782 | 239,2 Mio. $ | 25,15 % |
| BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES | 5.928.904 | 56,6 Mio. $ | 5,95 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 596.264 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % |
| CoreWeave Inc | 135 | 15.066 $ | 0,00 % |