Zusammensetzung von Morningstar Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 951,3 Mio. $ davon 324,5 Mio. $ in Aktien, 34,1 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 410 von 196 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 10.483.782 | 239,2 Mio. $ | 25,15 % |
| 2 | BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES | 5.928.904 | 56,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Vanguard Charlotte Funds | 596.264 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | CoreWeave Inc | 135 | 15.066 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
196 Gesellschaften, 410 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 10 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of America Corp | 13 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Citigroup Inc | 10 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Oracle Corp | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | AT&T Inc | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Salesforce Inc | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Morgan Stanley | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Credit Agricole SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 6 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Standard Chartered PLC | 3 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | ONEOK Inc | 5 | 984.019,5 $ | 0,10 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 952.818,6 $ | 0,10 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 950.421,2 $ | 0,10 % |
| 22 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 916.009,2 $ | 0,10 % |
| 23 | Gartner Inc | 3 | 897.819,2 $ | 0,09 % |
| 24 | Plains All American Pipeline L | 3 | 890.391,6 $ | 0,09 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 3 | 877.514,9 $ | 0,09 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 1 | 867.216,8 $ | 0,09 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 4 | 848.000,1 $ | 0,09 % |
| 28 | National Australia Bank Ltd | 1 | 835.880,2 $ | 0,09 % |
| 29 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 818.766,5 $ | 0,09 % |
| 30 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 801.481,4 $ | 0,08 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 1 | 784.837,9 $ | 0,08 % |
| 32 | PG&E Corp | 3 | 766.827,9 $ | 0,08 % |
| 33 | Allianz SE | 1 | 764.836,3 $ | 0,08 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 3 | 725.581,9 $ | 0,08 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 | 686.840,2 $ | 0,07 % |
| 36 | NRG Energy Inc | 3 | 681.563,5 $ | 0,07 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 3 | 680.957 $ | 0,07 % |
| 38 | Southern Co/The | 2 | 680.228,6 $ | 0,07 % |
| 39 | TELUS Corp | 4 | 656.724,3 $ | 0,07 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 647.342,1 $ | 0,07 % |
| 41 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 586.780,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 570.038 $ | 0,06 % |
| 43 | Energy Transfer LP | 4 | 567.991,2 $ | 0,06 % |
| 44 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 558.354,3 $ | 0,06 % |
| 45 | FedEx Corp | 3 | 549.831,4 $ | 0,06 % |
| 46 | HF Sinclair Corp | 2 | 544.638,1 $ | 0,06 % |
| 47 | Global Payments Inc | 4 | 536.761,6 $ | 0,06 % |
| 48 | Entegris Inc | 1 | 535.819,8 $ | 0,06 % |
| 49 | MetLife Inc | 2 | 516.019 $ | 0,05 % |
| 50 | VICI Properties Inc | 1 | 501.355,5 $ | 0,05 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 2 | 497.574,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Altria Group, Inc. | 2 | 492.345,8 $ | 0,05 % |
| 53 | Rogers Communications Inc | 2 | 467.230 $ | 0,05 % |
| 54 | Cheniere Energy Partners LP | 4 | 463.589,2 $ | 0,05 % |
| 55 | Eversource Energy | 4 | 462.988,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 4 | 462.536,3 $ | 0,05 % |
| 57 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 | 460.216 $ | 0,05 % |
| 58 | Muangthai Capital PCL | 2 | 454.985,1 $ | 0,05 % |
| 59 | First American Financial Corp | 1 | 441.078,5 $ | 0,05 % |
| 60 | Walmart Inc | 1 | 428.387,3 $ | 0,05 % |
| 61 | Polaris Inc | 2 | 424.631,3 $ | 0,04 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 1 | 420.496,8 $ | 0,04 % |
| 63 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 414.161 $ | 0,04 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 410.144,7 $ | 0,04 % |
| 65 | MSCI Inc | 4 | 391.800 $ | 0,04 % |
| 66 | Enbridge Inc | 2 | 370.902,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Air Canada | 1 | 351.684,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 349.085,1 $ | 0,04 % |
| 69 | WSP Global Inc | 2 | 348.232,5 $ | 0,04 % |
| 70 | SoftBank Corp | 1 | 346.369,7 $ | 0,04 % |
| 71 | Westpac Banking Corp | 1 | 346.329,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Becle SAB de CV | 1 | 345.416,3 $ | 0,04 % |
| 73 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 | 343.089,5 $ | 0,04 % |
| 74 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 338.283,5 $ | 0,04 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 1 | 338.110,1 $ | 0,04 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 1 | 334.327,3 $ | 0,04 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 2 | 333.869 $ | 0,04 % |
| 78 | CNO Financial Group Inc | 1 | 332.313 $ | 0,03 % |
| 79 | GXO Logistics Inc | 1 | 332.162,8 $ | 0,03 % |
| 80 | CVS Health Corp | 3 | 331.625,6 $ | 0,03 % |
| 81 | Globe Life Inc | 1 | 331.017,5 $ | 0,03 % |
| 82 | Stewart Information Services Corp | 1 | 329.468 $ | 0,03 % |
| 83 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 327.579,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Apple Inc | 4 | 326.126,3 $ | 0,03 % |
| 85 | EQT AB | 1 | 323.060,5 $ | 0,03 % |
| 86 | Amgen Inc | 3 | 319.119,3 $ | 0,03 % |
| 87 | Microsoft Corp | 2 | 315.059,7 $ | 0,03 % |
| 88 | TD SYNNEX Corp | 1 | 313.447,6 $ | 0,03 % |
| 89 | Atlassian Corp | 1 | 312.280,2 $ | 0,03 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 310.001 $ | 0,03 % |
| 91 | AbbVie Inc | 4 | 308.235,8 $ | 0,03 % |
| 92 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 299.000,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Broadcom Inc | 4 | 293.687,4 $ | 0,03 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 2 | 278.255,2 $ | 0,03 % |
| 95 | McDonald's Corp. | 1 | 275.341 $ | 0,03 % |
| 96 | Equinix Inc | 2 | 270.314,6 $ | 0,03 % |
| 97 | Macquarie Group Ltd | 1 | 259.785 $ | 0,03 % |
| 98 | American Electric Power Co Inc | 2 | 258.856,9 $ | 0,03 % |
| 99 | Intel Corp | 3 | 257.742,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 255.262,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 73,7 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 324,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057730