Portefeuille de Morningstar Total Return Bond Fund
Morningstar Funds Trust · 4 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 951,3 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 73,7 %
- Non attribué 26,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 324,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 10 483 782 | 239,2 M $ | 25,15 % |
| BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES | 5 928 904 | 56,6 M $ | 5,95 % |
| Vanguard Charlotte Funds | 596 264 | 28,7 M $ | 3,01 % |
| CoreWeave Inc | 135 | 15,1 k $ | 0,00 % |