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Composition de Morningstar Total Return Bond Fund

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Actif net
942,9 M $ dont 316,6 M $ en actions, soit 33,6 %
Positions
22 dans 2 pays
Souches
374 de 196 sociétés
10 premières
33,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 8 913 652200,1 M $21,22 %
2BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES 5 928 90456,4 M $5,99 %
3VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 627 71130 M $3,18 %
4SCHWAB STRATEGIC TRUST 766 43020 M $2,12 %
5BONDBLOXX ETF TRUST 225 47910 M $1,06 %
6SK HYNIX INC 18426,4 k $0,00 %
7Corning Inc 385,3 k $0,00 %
8Trane Technologies PLC 115 k $0,00 %
9Boeing Co/The 235 k $0,00 %
10Walt Disney Co/The 504,8 k $0,00 %
11CoreWeave Inc 654,7 k $0,00 %
12GE VERNOVA INC 44 k $0,00 %
13Synopsys Inc 93,5 k $0,00 %
14Eli Lilly & Co 33,4 k $0,00 %
15ZOOM COMMUNICATIONS INC 302,9 k $0,00 %
16General Electric Co 72,5 k $0,00 %
17Lam Research Corp 82,3 k $0,00 %
18KLA Corp 122,2 k $0,00 %
19Carrier Global Corp 342,1 k $0,00 %
20Williams Cos Inc/The 221,6 k $0,00 %
21First Solar Inc 71,5 k $0,00 %
22Cerebras Systems Inc 2397,4 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 374 souches de 196 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp96 M $0,64 %
2Diamondback Energy Inc63,8 M $0,40 %
3Wells Fargo & Co63 M $0,31 %
4Oracle Corp142,9 M $0,31 %
5JPMorgan Chase & Co72,3 M $0,24 %
6Citigroup Inc92,2 M $0,23 %
7Goldman Sachs Group Inc/The91,8 M $0,20 %
8Bank of America Corp81,6 M $0,17 %
9Antero Resources Corp21,5 M $0,16 %
10EXPAND ENERGY CORP31,3 M $0,14 %
11Verizon Communications Inc71,3 M $0,14 %
12Space Exploration Technologies Corp31,1 M $0,12 %
13Amazon.com Inc61,1 M $0,11 %
14Morgan Stanley91 M $0,11 %
15Alphabet Inc7963,4 k $0,10 %
16Salesforce Inc4940,7 k $0,10 %
17Charles Schwab Corp/The1937,1 k $0,10 %
18Bank of New York Mellon Corp/The1882,6 k $0,09 %
19ONEOK Inc3853,5 k $0,09 %
20MPLX LP3850,4 k $0,09 %
21Gartner Inc2832,8 k $0,09 %
22National Australia Bank Ltd1814,1 k $0,09 %
23Jefferies Financial Group Inc1807,2 k $0,09 %
24NVIDIA Corp1794,2 k $0,08 %
25LG Energy Solution Ltd1791,2 k $0,08 %
26PG&E Corp3782,5 k $0,08 %
27Allianz SE1765,4 k $0,08 %
28Targa Resources Corp3710,5 k $0,08 %
29Southern Co/The2666,8 k $0,07 %
30Dominion Energy Inc5658,1 k $0,07 %
31TELUS Corp4646 k $0,07 %
32Devon Energy Corp1636,8 k $0,07 %
33Meta Platforms Inc3635,8 k $0,07 %
34CENTERPOINT ENERGY INC2612,7 k $0,07 %
35MetLife Inc3608,8 k $0,06 %
36AT&T Inc6580,8 k $0,06 %
37Capital One Financial Corp3575,2 k $0,06 %
38APA Corp2573,3 k $0,06 %
39NRG ENERGY INC3570,5 k $0,06 %
40FMC Corp1540,8 k $0,06 %
41HF Sinclair Corp2538,6 k $0,06 %
42Global Payments Inc4531,6 k $0,06 %
43Entegris Inc1531 k $0,06 %
44Occidental Petroleum Corp3519,4 k $0,06 %
45Apple Inc5492,2 k $0,05 %
46AppLovin Corp2492,2 k $0,05 %
47Altria Group Inc2473,3 k $0,05 %
48Prudential Financial Inc3459,4 k $0,05 %
49Rogers Communications Inc2452,1 k $0,05 %
50Muangthai Capital PCL2452 k $0,05 %
51ANZ Group Holdings Ltd1449,2 k $0,05 %
52First American Financial Corp1439,9 k $0,05 %
53Polaris Inc2422,2 k $0,04 %
54Equitable Holdings Inc1416,3 k $0,04 %
55STANDARD CHARTERED PLC2407,2 k $0,04 %
56Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen1406,1 k $0,04 %
57Equinix Inc3406,1 k $0,04 %
58ENERGY TRANSFER LP4370,3 k $0,04 %
59Air Canada1344,9 k $0,04 %
60WSP Global Inc2341,6 k $0,04 %
61Becle SAB de CV1340,1 k $0,04 %
62Commonwealth Bank of Australia1339,9 k $0,04 %
63BNP Paribas SA1339,1 k $0,04 %
64Pelagos Insurance Capital Ltd1338,8 k $0,04 %
65SoftBank Corp1338 k $0,04 %
66Westpac Banking Corp1337 k $0,04 %
67CMS Energy Corp1333,9 k $0,04 %
68CHENIERE ENERGY PARTNERS LP4333,2 k $0,04 %
69Carlyle Group Inc/The1332,9 k $0,04 %
70Universal Health Services Inc1331,2 k $0,04 %
71GXO Logistics Inc1329,3 k $0,03 %
72CNO Financial Group Inc1328,8 k $0,03 %
73Merck & Co Inc2327,1 k $0,03 %
74Stewart Information Services Corp1325,1 k $0,03 %
75Globe Life Inc1324,3 k $0,03 %
76Fairfax Financial Holdings Ltd1321,3 k $0,03 %
77EQT AB1315,7 k $0,03 %
78MSCI Inc4313,7 k $0,03 %
79Atlassian Corp1312,3 k $0,03 %
80Old Republic International Corp1311,6 k $0,03 %
81Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1310,5 k $0,03 %
82CVS Health Corp2308,8 k $0,03 %
83Lincoln National Corp1296,5 k $0,03 %
84Reinsurance Group of America Inc1287,9 k $0,03 %
85Flowserve Corp1268,8 k $0,03 %
86Toronto-Dominion Bank/The1266,6 k $0,03 %
87Waste Management Inc1266,5 k $0,03 %
88PepsiCo Inc1264,2 k $0,03 %
89Eversource Energy3262,6 k $0,03 %
90Abbott Laboratories2257,7 k $0,03 %
91Coca-Cola Co/The1257,4 k $0,03 %
92American Electric Power Co Inc2255,4 k $0,03 %
93Sempra1252 k $0,03 %
94Humana Inc1246 k $0,03 %
95HNI Corp1245,8 k $0,03 %
96Ameriprise Financial Inc2245,7 k $0,03 %
97Credit Agricole SA1240,8 k $0,03 %
98Societe Generale SA1239,4 k $0,03 %
99PennyMac Financial Services Inc2232,8 k $0,02 %
100Rakuten Group, Inc.1228,5 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 63,2 %
  • Non attribué 36,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21316,6 M $99,99 %
2Corée du Sud126,4 k $0,01 %
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