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Composition de Morningstar Total Return Bond Fund

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Actif net
951,3 M $ dont 324,5 M $ en actions, soit 34,1 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
410 de 196 sociétés
10 premières
34,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 10 483 782239,2 M $25,15 %
2BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES 5 928 90456,6 M $5,95 %
3Vanguard Charlotte Funds 596 26428,7 M $3,01 %
4CoreWeave Inc 13515,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

196 sociétés, 410 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp106,5 M $0,69 %
2Diamondback Energy Inc52,8 M $0,30 %
3Bank of America Corp132,8 M $0,29 %
4Citigroup Inc102,6 M $0,28 %
5Oracle Corp172,6 M $0,27 %
6Wells Fargo & Co62,3 M $0,24 %
7Verizon Communications Inc52 M $0,21 %
8Goldman Sachs Group Inc/The111,8 M $0,18 %
9AT&T Inc111,7 M $0,18 %
10Salesforce Inc81,4 M $0,15 %
11JPMorgan Chase & Co91,4 M $0,15 %
12Morgan Stanley101,4 M $0,15 %
13Expand Energy Corp31,3 M $0,14 %
14Alphabet Inc51,2 M $0,13 %
15Bank of New York Mellon Corp/The21,1 M $0,12 %
16Credit Agricole SA21,1 M $0,11 %
17Amazon.com Inc61 M $0,11 %
18Standard Chartered PLC31 M $0,11 %
19ONEOK Inc5984 k $0,10 %
20MPLX LP3952,8 k $0,10 %
21Charles Schwab Corp/The1950,4 k $0,10 %
22Six Flags Entertainment Corp1916 k $0,10 %
23Gartner Inc3897,8 k $0,09 %
24Plains All American Pipeline L3890,4 k $0,09 %
25HSBC Holdings PLC3877,5 k $0,09 %
26Antero Resources Corp1867,2 k $0,09 %
27Dominion Energy Inc4848 k $0,09 %
28National Australia Bank Ltd1835,9 k $0,09 %
29Jefferies Financial Group Inc1818,8 k $0,09 %
30LG Energy Solution Ltd1801,5 k $0,08 %
31Coca-Cola Co/The1784,8 k $0,08 %
32PG&E Corp3766,8 k $0,08 %
33Allianz SE1764,8 k $0,08 %
34Targa Resources Corp3725,6 k $0,08 %
35AppLovin Corp3686,8 k $0,07 %
36NRG Energy Inc3681,6 k $0,07 %
37Capital One Financial Corp3681 k $0,07 %
38Southern Co/The2680,2 k $0,07 %
39TELUS Corp4656,7 k $0,07 %
40BNP Paribas SA2647,3 k $0,07 %
41Reinsurance Group of America Inc2586,8 k $0,06 %
42Toronto-Dominion Bank/The1570 k $0,06 %
43Energy Transfer LP4568 k $0,06 %
44Prudential Financial, Inc.2558,4 k $0,06 %
45FedEx Corp3549,8 k $0,06 %
46HF Sinclair Corp2544,6 k $0,06 %
47Global Payments Inc4536,8 k $0,06 %
48Entegris Inc1535,8 k $0,06 %
49MetLife Inc2516 k $0,05 %
50VICI Properties Inc1501,4 k $0,05 %
51Cheniere Energy Inc2497,6 k $0,05 %
52Altria Group, Inc.2492,3 k $0,05 %
53Rogers Communications Inc2467,2 k $0,05 %
54Cheniere Energy Partners LP4463,6 k $0,05 %
55Eversource Energy4463 k $0,05 %
56Abbott Laboratories4462,5 k $0,05 %
57ANZ Group Holdings Ltd1460,2 k $0,05 %
58Muangthai Capital PCL2455 k $0,05 %
59First American Financial Corp1441,1 k $0,05 %
60Walmart Inc1428,4 k $0,05 %
61Polaris Inc2424,6 k $0,04 %
62Equitable Holdings Inc1420,5 k $0,04 %
63CenterPoint Energy Inc1414,2 k $0,04 %
64Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen1410,1 k $0,04 %
65MSCI Inc4391,8 k $0,04 %
66Enbridge Inc2370,9 k $0,04 %
67Air Canada1351,7 k $0,04 %
68Commonwealth Bank of Australia1349,1 k $0,04 %
69WSP Global Inc2348,2 k $0,04 %
70SoftBank Corp1346,4 k $0,04 %
71Westpac Banking Corp1346,3 k $0,04 %
72Becle SAB de CV1345,4 k $0,04 %
73Fidelis Insurance Holdings Ltd1343,1 k $0,04 %
74Carlyle Group Inc/The1338,3 k $0,04 %
75CMS Energy Corp1338,1 k $0,04 %
76Universal Health Services Inc1334,3 k $0,04 %
77Merck & Co Inc2333,9 k $0,04 %
78CNO Financial Group Inc1332,3 k $0,03 %
79GXO Logistics Inc1332,2 k $0,03 %
80CVS Health Corp3331,6 k $0,03 %
81Globe Life Inc1331 k $0,03 %
82Stewart Information Services Corp1329,5 k $0,03 %
83Fairfax Financial Holdings Ltd1327,6 k $0,03 %
84Apple Inc4326,1 k $0,03 %
85EQT AB1323,1 k $0,03 %
86Amgen Inc3319,1 k $0,03 %
87Microsoft Corp2315,1 k $0,03 %
88TD SYNNEX Corp1313,4 k $0,03 %
89Atlassian Corp1312,3 k $0,03 %
90Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1310 k $0,03 %
91AbbVie Inc4308,2 k $0,03 %
92Pinnacle West Capital Corp.1299 k $0,03 %
93Broadcom Inc4293,7 k $0,03 %
94PepsiCo Inc2278,3 k $0,03 %
95McDonald's Corp.1275,3 k $0,03 %
96Equinix Inc2270,3 k $0,03 %
97Macquarie Group Ltd1259,8 k $0,03 %
98American Electric Power Co Inc2258,9 k $0,03 %
99Intel Corp3257,7 k $0,03 %
100Cisco Systems, Inc.1255,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Fonds 73,7 %
  • Non attribué 26,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4324,5 M $100,00 %
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