Titelia

Portfolio von JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund

JNL Series Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 957,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 73.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US19957,8 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Vanguard Total Stock Market ETF 347.714111,6 Mio. $11,65 %
Vanguard Core Bond ETF 1.157.34689,6 Mio. $9,35 %
Vanguard Scottsdale Funds 1.839.78286,4 Mio. $9,02 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1.340.98085,9 Mio. $8,97 %
Vanguard Value ETF 338.40666,4 Mio. $6,93 %
Vanguard International Equity Index Funds 1.116.78860,4 Mio. $6,30 %
Vanguard Growth ETF 137.04859,9 Mio. $6,25 %
Vanguard Mid-Cap ETF 199.18157,2 Mio. $5,97 %
Vanguard Small-Cap ETF 181.95847,7 Mio. $4,98 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 587.62438,6 Mio. $4,03 %
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 177.58338,2 Mio. $3,99 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 466.45737 Mio. $3,86 %
Vanguard Charlotte Funds 665.50732 Mio. $3,34 %
Vanguard Scottsdale Funds 523.56831,2 Mio. $3,26 %
Vanguard Real Estate ETF 333.61029,6 Mio. $3,09 %
Vanguard FTSE All World ex-US 191.53427,9 Mio. $2,92 %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 266.35422 Mio. $2,30 %
Vanguard International Dividend Appreciation ETF 214.11018,9 Mio. $1,98 %
Vanguard Malvern Funds 350.31117,5 Mio. $1,83 %