Zusammensetzung von ClearShares OCIO ETF
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- Nettovermögen
- 167,7 Mio. $ davon 167,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 16.199 | 12 Mio. $ | 7,13 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 134.062 | 9,6 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vanguard Value ETF | 44.383 | 9,4 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 21.540 | 8 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.389 | 7,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | 10.111 | 7,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | WisdomTree Trust | 148.000 | 7,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 10.366 | 7,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 65.038 | 6,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 55.744 | 6,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 74.476 | 6,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Schwab International Equity ETF | 219.257 | 6,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 125.090 | 5,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturi | 56.002 | 5,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 37.188 | 5,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S& | 56.124 | 5,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80.961 | 4,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 18 | Vanguard Information Technology ETF | 39.963 | 4,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 36.328 | 3,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Vanguard Growth ETF | 39.667 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | AB Disruptors ETF | 20.894 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 18.586 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Invesco Dorsey Wright Emerging | 88.099 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 8.181 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 33.516 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | ROUNDHILL ETF TRUST | 37.000 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | ISHARES TRUST | 18.164 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 19.213 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | iShares Semiconductor ETF | 3.500 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | iShares Russell 2000 ETF | 6.800 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | VanEck Commodity Strategy ETF | 27.000 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | ISHARES INC | 17.324 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Conductor Global Equity Value | 51.286 | 843.141,8 $ | 0,50 % |
| 34 | Bastion Energy ETF | 18.000 | 696.558,6 $ | 0,42 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 2.991 | 631.519,7 $ | 0,38 % |
| 36 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.541 | 629.655,1 $ | 0,38 % |
| 37 | Apple Inc | 1.717 | 535.807 $ | 0,32 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1.287 | 348.313,7 $ | 0,21 % |
| 39 | Alphabet Inc | 773 | 294.002,8 $ | 0,18 % |
| 40 | Broadcom Inc | 637 | 284.592,5 $ | 0,17 % |
| 41 | Alphabet Inc | 623 | 234.515,9 $ | 0,14 % |
| 42 | Tesla Inc | 337 | 146.861,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 93 | 102.765 $ | 0,06 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 102 | 99.042 $ | 0,06 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 165 | 85.156,5 $ | 0,05 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 553 | 80.328,8 $ | 0,05 % |
| 47 | Walmart Inc | 649 | 75.121,8 $ | 0,04 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 315 | 70.979 $ | 0,04 % |
| 49 | Intel Corp | 491 | 56.307,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 58 | 55.466,6 $ | 0,03 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 185 | 55.372,4 $ | 0,03 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 62 | 54.303,9 $ | 0,03 % |
| 53 | Chevron Corp | 254 | 46.344,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Visa Inc | 111 | 36.226 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 18,1 %
- Technologie 1,0 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 167,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearShares OCIO ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057712