Composition de ClearShares OCIO ETF
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- Actif net
- 167,7 M $ dont 167,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 16 199 | 12 M $ | 7,13 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 134 062 | 9,6 M $ | 5,74 % |
| 3 | Vanguard Value ETF | 44 383 | 9,4 M $ | 5,61 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 21 540 | 8 M $ | 4,78 % |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10 389 | 7,9 M $ | 4,69 % |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | 10 111 | 7,7 M $ | 4,58 % |
| 7 | WisdomTree Trust | 148 000 | 7,4 M $ | 4,44 % |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | 10 366 | 7,2 M $ | 4,30 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 65 038 | 6,8 M $ | 4,06 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 55 744 | 6,6 M $ | 3,91 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 74 476 | 6,1 M $ | 3,65 % |
| 12 | Schwab International Equity ETF | 219 257 | 6,1 M $ | 3,63 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 125 090 | 5,7 M $ | 3,40 % |
| 14 | Clearshares Ultra-Short Maturi | 56 002 | 5,6 M $ | 3,34 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 37 188 | 5,3 M $ | 3,17 % |
| 16 | State Street SPDR Portfolio S& | 56 124 | 5,1 M $ | 3,07 % |
| 17 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80 961 | 4,8 M $ | 2,89 % |
| 18 | Vanguard Information Technology ETF | 39 963 | 4,8 M $ | 2,88 % |
| 19 | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 36 328 | 3,6 M $ | 2,17 % |
| 20 | Vanguard Growth ETF | 39 667 | 3,6 M $ | 2,12 % |
| 21 | AB Disruptors ETF | 20 894 | 3 M $ | 1,77 % |
| 22 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 18 586 | 3 M $ | 1,76 % |
| 23 | Invesco Dorsey Wright Emerging | 88 099 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 24 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 8 181 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 25 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 33 516 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 26 | ROUNDHILL ETF TRUST | 37 000 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | ISHARES TRUST | 18 164 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 28 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 19 213 | 2 M $ | 1,19 % |
| 29 | iShares Semiconductor ETF | 3 500 | 2 M $ | 1,19 % |
| 30 | iShares Russell 2000 ETF | 6 800 | 2 M $ | 1,18 % |
| 31 | VanEck Commodity Strategy ETF | 27 000 | 2 M $ | 1,17 % |
| 32 | ISHARES INC | 17 324 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | Conductor Global Equity Value | 51 286 | 843,1 k $ | 0,50 % |
| 34 | Bastion Energy ETF | 18 000 | 696,6 k $ | 0,42 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 2 991 | 631,5 k $ | 0,38 % |
| 36 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4 541 | 629,7 k $ | 0,38 % |
| 37 | Apple Inc | 1 717 | 535,8 k $ | 0,32 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 287 | 348,3 k $ | 0,21 % |
| 39 | Alphabet Inc | 773 | 294 k $ | 0,18 % |
| 40 | Broadcom Inc | 637 | 284,6 k $ | 0,17 % |
| 41 | Alphabet Inc | 623 | 234,5 k $ | 0,14 % |
| 42 | Tesla Inc | 337 | 146,9 k $ | 0,09 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 93 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 102 | 99 k $ | 0,06 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 165 | 85,2 k $ | 0,05 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 553 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 47 | Walmart Inc | 649 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 315 | 71 k $ | 0,04 % |
| 49 | Intel Corp | 491 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 58 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 185 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 62 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 53 | Chevron Corp | 254 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 54 | Visa Inc | 111 | 36,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 18,1 %
- Technologie 1,0 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Consommation de base 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 79,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 167,1 M $ | 100,00 % |
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