Zusammensetzung von Advisors Capital Active All Cap Fund
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- Nettovermögen
- 321,1 Mio. $ davon 314,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 97,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 168.300 | 126 Mio. $ | 39,25 % |
| 2 | Vanguard Growth ETF | 754.600 | 65 Mio. $ | 20,24 % |
| 3 | Vanguard Value ETF | 247.100 | 53,9 Mio. $ | 16,77 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S& | 592.300 | 53,8 Mio. $ | 16,75 % |
| 5 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 204.100 | 15,7 Mio. $ | 4,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 45,1 %
- Nicht zugeordnet 54,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 314,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Active All Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077799