Zusammensetzung von Advisors Capital Active All Cap Fund
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- Nettovermögen
- 262,7 Mio. $ davon 258,4 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 159.400 | 104,1 Mio. $ | 39,64 % |
| 2 | Vanguard Growth ETF | 118.500 | 51,8 Mio. $ | 19,70 % |
| 3 | Vanguard Value ETF | 231.600 | 45,4 Mio. $ | 17,30 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S& | 554.900 | 43,9 Mio. $ | 16,70 % |
| 5 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 196.100 | 13,2 Mio. $ | 5,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 45,4 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 258,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Advisors Capital Active All Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077799