Composition d'Advisors Capital Active All Cap Fund
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- Actif net
- 321,1 M $ dont 314,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 97,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 168 300 | 126 M $ | 39,25 % |
| 2 | Vanguard Growth ETF | 754 600 | 65 M $ | 20,24 % |
| 3 | Vanguard Value ETF | 247 100 | 53,9 M $ | 16,77 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S& | 592 300 | 53,8 M $ | 16,75 % |
| 5 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 204 100 | 15,7 M $ | 4,90 % |
Répartition par secteur
- Fonds 45,1 %
- Non attribué 54,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 314,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Advisors Capital Active All Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077799