Portfolio von Avantax Planning Partners, Inc.

Name: Portfolio von Avantax Planning Partners, Inc.
Creator: Titelia

379 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 55.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 4,7 %
Gesundheit 2,4 %
Industrie 2,3 %
Fonds 2,1 %
Basiskonsum 1,8 %
Finanzen 1,7 %
Energie 1,6 %
Zyklischer Konsum 1,4 %
Kommunikation 0,9 %
Versorger 0,4 %
Nicht zugeordnet 80,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,9 %
GB 0,0 %
TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	375	3,1 Mrd. $	99,94 %
2	GB	3	956.582 $	0,03 %
3	TW	1	938.825 $	0,03 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Schwab Strategic Trust	15.031.527	437,9 Mio. $
2	Schwab Strategic Trust	10.217.486	311,6 Mio. $
3	Schwab International Equity ETF	7.317.057	181,1 Mio. $
4	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	7.710.661	179 Mio. $
5	Schwab US Dividend Equity ETF	5.507.557	169 Mio. $
6	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	4.314.262	113,5 Mio. $
7	American Century ETF Trust	862.566	95,3 Mio. $
8	Avantis Emerging Markets Equity ETF	1.076.937	86,8 Mio. $
9	SPDR Index Shares Funds	2.300.372	84,2 Mio. $
10	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	1.674.613	78,8 Mio. $
11	iShares National Muni Bond ETF	495.654	52,6 Mio. $
12	State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	1.681.599	41,7 Mio. $
13	iShares Russell 1000 Growth ETF	92.599	39,5 Mio. $
14	Alps International Sector Dividend Dogs Etf	937.466	39 Mio. $
15	Vanguard S&P 500 ETF	64.918	38,8 Mio. $
16	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	174.460	37,5 Mio. $
17	Apple Inc	147.675	37,5 Mio. $
18	Vanguard Total International S	449.329	34,6 Mio. $
19	State Street SPDR S&P 600 Smal	333.499	32,2 Mio. $
20	SPDR Series Trust	544.900	30,8 Mio. $
21	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	395.348	22,4 Mio. $
22	iShares Trust	187.275	21,2 Mio. $
23	Microsoft Corp	51.692	19,1 Mio. $
24	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	190.307	19 Mio. $
25	SPDR SERIES TRUST	183.763	17,4 Mio. $
26	iShares Russell 2000 Growth ETF	54.775	17,2 Mio. $
27	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	190.877	16,9 Mio. $
28	Exxon Mobil Corp	98.224	16,7 Mio. $
29	iShares Russell Mid-Cap Value	114.135	16,6 Mio. $
30	NVIDIA Corp	92.691	16,2 Mio. $
31	Dimensional ETF Trust	454.437	15,4 Mio. $
32	Vanguard Index Funds	50.527	15,3 Mio. $
33	JPMorgan Chase & Co	50.447	14,8 Mio. $
34	iShares Trust	111.789	14,3 Mio. $
35	Deere & Co	25.296	14,2 Mio. $
36	Broadcom Inc	45.911	14,2 Mio. $
37	AbbVie Inc	60.872	13,2 Mio. $
38	Fastenal Co	284.389	13,2 Mio. $
39	Coca-Cola Co/The	173.037	13,2 Mio. $
40	Chevron Corp	61.302	12,7 Mio. $
41	WisdomTree Trust	233.065	12,2 Mio. $
42	Merck & Co Inc	98.512	11,9 Mio. $
43	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	45.734	11,8 Mio. $
44	Vanguard International Equity Index Funds	206.723	11,2 Mio. $
45	Amazon.com Inc	53.248	11,1 Mio. $
46	Cisco Systems, Inc.	140.202	10,9 Mio. $
47	Johnson & Johnson	43.955	10,7 Mio. $
48	VanEck High Yield Muni ETF	211.755	10,6 Mio. $
49	iShares Trust	105.266	10,6 Mio. $
50	Verizon Communications Inc	210.476	10,6 Mio. $
51	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	150.955	10,5 Mio. $
52	Valero Energy Corp	41.733	10,3 Mio. $
53	Costco Wholesale Corp	10.247	10,2 Mio. $
54	Dimensional ETF Trust	261.521	10,2 Mio. $
55	Amgen Inc	28.617	10,1 Mio. $
56	Lockheed Martin Corp	16.394	9,9 Mio. $
57	Vanguard Index Funds	52.399	9,7 Mio. $
58	Home Depot Inc/The	28.833	9,5 Mio. $
59	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	14.389	9,4 Mio. $
60	Texas Instruments Inc	47.307	9,2 Mio. $
61	Vanguard High Dividend Yield E	61.065	9 Mio. $
62	International Business Machines Corp.	36.587	8,9 Mio. $
63	Vanguard Bond Index Funds	112.934	8,7 Mio. $
64	Berkshire Hathaway Inc	17.100	8,2 Mio. $
65	ConocoPhillips	61.638	8,1 Mio. $
66	Vanguard Value ETF	41.301	8,1 Mio. $
67	Procter & Gamble Co/The	53.904	7,8 Mio. $
68	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	76.250	7,6 Mio. $
69	Alphabet Inc	25.700	7,4 Mio. $
70	iShares Trust	96.298	7,2 Mio. $
71	PepsiCo Inc	46.062	7,2 Mio. $
72	Invesco QQQ Trust Series 1	12.043	7 Mio. $
73	Altria Group, Inc.	105.325	7 Mio. $
74	Pfizer Inc	241.169	6,8 Mio. $
75	Tesla Inc	16.115	6 Mio. $
76	iShares Russell 2000 Value ETF	30.585	5,8 Mio. $
77	EOG Resources Inc	40.066	5,8 Mio. $
78	Eli Lilly & Co	6.284	5,8 Mio. $
79	Bluerock Total Incom	344.467	5,7 Mio. $
80	McDonald's Corp.	18.065	5,6 Mio. $
81	Bank of America Corp	107.237	5,2 Mio. $
82	Casey's General Stores Inc	7.176	5,2 Mio. $
83	United Parcel Service Inc	51.129	5 Mio. $
84	Vanguard Information Technology ETF	7.079	4,9 Mio. $
85	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	46.116	4,9 Mio. $
86	Caterpillar Inc	6.850	4,9 Mio. $
87	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	93.553	4,7 Mio. $
88	US Bancorp	85.641	4,5 Mio. $
89	Vanguard Total Bond Market ETF	59.906	4,4 Mio. $
90	Global X Funds	108.022	4,2 Mio. $
91	Bristol-Myers Squibb Co	67.047	4,1 Mio. $
92	Meta Platforms Inc	6.970	4 Mio. $
93	ONEOK Inc	43.681	3,9 Mio. $
94	Walmart Inc	31.420	3,9 Mio. $
95	M&T Bank Corp	18.336	3,8 Mio. $
96	Visa Inc	12.477	3,8 Mio. $
97	SPDR Series Trust	47.968	3,7 Mio. $
98	iShares MSCI USA Value Factor ETF	25.573	3,6 Mio. $
99	iShares MSCI Emerging Markets ETF	60.100	3,4 Mio. $
100	Vanguard Total Stock Market ETF	10.395	3,3 Mio. $