Portfolio von Themes Global Systemically Important Banks ETF
Themes ETF Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 27,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 43,2 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,8 %
- HKD 14,4 %
- EUR 6,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 36,2 %
- HK 14,4 %
- FR 10,2 %
- JP 7,1 %
- GB 7,0 %
- CA 7,0 %
- CN 3,7 %
- CH 3,7 %
- ES 3,6 %
- DE 3,6 %
- NL 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 9,9 Mio. $ | 36,15 % |
| HK | 4 | 3,9 Mio. $ | 14,45 % |
| FR | 3 | 2,8 Mio. $ | 10,15 % |
| JP | 2 | 1,9 Mio. $ | 7,13 % |
| GB | 2 | 1,9 Mio. $ | 7,05 % |
| CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 6,98 % |
| CN | 1 | 1 Mio. $ | 3,68 % |
| CH | 1 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| ES | 1 | 995.065,2 $ | 3,64 % |
| DE | 1 | 973.895,3 $ | 3,57 % |
| NL | 1 | 963.771,9 $ | 3,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ICBC | 56.785 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| Bank of China Ltd | 1.583.282 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| UBS Group AG | 25.660 | 1 Mio. $ | 3,66 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 1.407.527 | 999.837,5 $ | 3,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.180 | 998.268,2 $ | 3,65 % |
| State Street Corp | 7.877 | 996.913,1 $ | 3,64 % |
| Banco Santander SA | 88.215 | 995.065,2 $ | 3,64 % |
| HSBC Holdings PLC | 12.052 | 994.169,5 $ | 3,63 % |
| Wells Fargo & Co | 12.487 | 994.090,1 $ | 3,63 % |
| Morgan Stanley | 6.024 | 991.369,7 $ | 3,62 % |
| Bank of America Corp | 20.297 | 989.478,8 $ | 3,62 % |
| Citigroup Inc | 8.685 | 984.965,9 $ | 3,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.341 | 982.788,6 $ | 3,59 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8.278 | 982.019,1 $ | 3,59 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 123.420 | 979.954,8 $ | 3,58 % |
| Barclays PLC | 46.255 | 978.755,8 $ | 3,58 % |
| Deutsche Bank AG | 32.703 | 973.895,3 $ | 3,56 % |
| China Construction Bank Corp | 908.879 | 972.490,8 $ | 3,55 % |
| Bank of Communications Co Ltd | 1.081.268 | 970.785,9 $ | 3,55 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.975 | 967.256,3 $ | 3,54 % |
| ING Groep NV | 36.997 | 963.771,9 $ | 3,52 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 56.606 | 960.603,8 $ | 3,51 % |
| Royal Bank of Canada | 5.925 | 958.546,5 $ | 3,50 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 10.168 | 948.776,1 $ | 3,47 % |
| Standard Chartered PLC | 22.525 | 946.275,3 $ | 3,46 % |
| Credit Agricole SA | 50.289 | 925.960,3 $ | 3,38 % |
| Societe Generale SA | 12.939 | 923.658,8 $ | 3,38 % |
| BNP Paribas SA | 19.402 | 923.341,2 $ | 3,38 % |