Zusammensetzung von Themes Global Systemically Important Banks ETF
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- Nettovermögen
- 27,4 Mio. $ davon 27,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 28 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 73.516 | 1 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 4.834 | 1 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | ING Groep NV | 31.807 | 998.103,7 $ | 3,64 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 8.191 | 994.633,1 $ | 3,63 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 18.180 | 990.628,2 $ | 3,62 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 16.955 | 987.967,9 $ | 3,61 % |
| 7 | State Street Corp | 5.820 | 987.072 $ | 3,60 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 1.549.508 | 985.871,8 $ | 3,60 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 10.367 | 985.798 $ | 3,60 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 41.750 | 984.465 $ | 3,59 % |
| 11 | Mizuho Financial Group Inc | 102.648 | 983.367,8 $ | 3,59 % |
| 12 | Societe Generale SA | 11.118 | 982.860,7 $ | 3,59 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.795 | 982.625 $ | 3,59 % |
| 14 | Credit Agricole SA | 48.838 | 981.838 $ | 3,58 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 49.262 | 979.821,2 $ | 3,58 % |
| 16 | UBS Group AG | 19.708 | 976.728,5 $ | 3,57 % |
| 17 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.426.759 | 971.444,4 $ | 3,55 % |
| 18 | Barclays PLC | 36.132 | 970.505,5 $ | 3,54 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 28.695 | 968.743,2 $ | 3,54 % |
| 20 | Bank of America Corp | 16.971 | 967.007,6 $ | 3,53 % |
| 21 | ICBC | 58.573 | 963.233 $ | 3,52 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 11.647 | 962.508,1 $ | 3,51 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 2.938 | 961.695,5 $ | 3,51 % |
| 24 | Bank of Communications Co Ltd | 1.118.596 | 961.300,7 $ | 3,51 % |
| 25 | China Construction Bank Corp | 931.135 | 958.103,2 $ | 3,50 % |
| 26 | Citigroup Inc | 6.787 | 949.908,5 $ | 3,47 % |
| 27 | Morgan Stanley | 4.451 | 930.437 $ | 3,40 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 912 | 922.369,4 $ | 3,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 85,7 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,6 %
- HKD 14,2 %
- EUR 7,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,2 %
- Frankreich 10,8 %
- Kanada 7,3 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Spanien 3,7 %
- Niederlande 3,7 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- China 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 9,6 Mio. $ | 35,27 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,9 Mio. $ | 14,20 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 3 Mio. $ | 10,81 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 7,31 % |
| 5 | Japan | 2 | 2 Mio. $ | 7,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 7,18 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 998.103,7 $ | 3,66 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 976.728,5 $ | 3,58 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 968.743,2 $ | 3,55 % |
| 11 | China | 1 | 963.233 $ | 3,53 % |
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