Zusammensetzung von Themes Global Systemically Important Banks ETF
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- Nettovermögen
- 27,4 Mio. $ davon 27,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 28 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICBC | 56.785 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Bank of China Ltd | 1.583.282 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | UBS Group AG | 25.660 | 1 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.407.527 | 999.837,5 $ | 3,65 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.180 | 998.268,2 $ | 3,65 % |
| 6 | State Street Corp | 7.877 | 996.913,1 $ | 3,64 % |
| 7 | Banco Santander SA | 88.215 | 995.065,2 $ | 3,64 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 12.052 | 994.169,5 $ | 3,63 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 12.487 | 994.090,1 $ | 3,63 % |
| 10 | Morgan Stanley | 6.024 | 991.369,7 $ | 3,62 % |
| 11 | Bank of America Corp | 20.297 | 989.478,8 $ | 3,62 % |
| 12 | Citigroup Inc | 8.685 | 984.965,9 $ | 3,60 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3.341 | 982.788,6 $ | 3,59 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.278 | 982.019,1 $ | 3,59 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 123.420 | 979.954,8 $ | 3,58 % |
| 16 | Barclays PLC | 46.255 | 978.755,8 $ | 3,58 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 32.703 | 973.895,3 $ | 3,56 % |
| 18 | China Construction Bank Corp | 908.879 | 972.490,8 $ | 3,55 % |
| 19 | Bank of Communications Co Ltd | 1.081.268 | 970.785,9 $ | 3,55 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.975 | 967.256,3 $ | 3,54 % |
| 21 | ING Groep NV | 36.997 | 963.771,9 $ | 3,52 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 56.606 | 960.603,8 $ | 3,51 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 5.925 | 958.546,5 $ | 3,50 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 10.168 | 948.776,1 $ | 3,47 % |
| 25 | Standard Chartered PLC | 22.525 | 946.275,3 $ | 3,46 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 50.289 | 925.960,3 $ | 3,38 % |
| 27 | Societe Generale SA | 12.939 | 923.658,8 $ | 3,38 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 19.402 | 923.341,2 $ | 3,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 85,7 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,8 %
- HKD 14,4 %
- EUR 6,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,4 %
- Frankreich 10,2 %
- Japan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Kanada 7,0 %
- China 3,7 %
- Schweiz 3,7 %
- Spanien 3,6 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 9,9 Mio. $ | 36,15 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,9 Mio. $ | 14,45 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 2,8 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Japan | 2 | 1,9 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | China | 1 | 1 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 1 | 995.065,2 $ | 3,64 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 973.895,3 $ | 3,57 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 963.771,9 $ | 3,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Themes Global Systemically Important Banks ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081041