Portefeuille de Themes Global Systemically Important Banks ETF
Themes ETF Trust · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 27,4 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 82,0 %
- Services publics 3,7 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,8 %
- HKD 14,4 %
- EUR 6,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 36,2 %
- HK 14,4 %
- FR 10,2 %
- JP 7,1 %
- GB 7,0 %
- CA 7,0 %
- CN 3,7 %
- CH 3,7 %
- ES 3,6 %
- DE 3,6 %
- NL 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 9,9 M $ | 36,15 % |
| HK | 4 | 3,9 M $ | 14,45 % |
| FR | 3 | 2,8 M $ | 10,15 % |
| JP | 2 | 1,9 M $ | 7,13 % |
| GB | 2 | 1,9 M $ | 7,05 % |
| CA | 2 | 1,9 M $ | 6,98 % |
| CN | 1 | 1 M $ | 3,68 % |
| CH | 1 | 1 M $ | 3,67 % |
| ES | 1 | 995,1 k $ | 3,64 % |
| DE | 1 | 973,9 k $ | 3,57 % |
| NL | 1 | 963,8 k $ | 3,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ICBC | 56 785 | 1 M $ | 3,67 % |
| Bank of China Ltd | 1 583 282 | 1 M $ | 3,67 % |
| UBS Group AG | 25 660 | 1 M $ | 3,66 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 1 407 527 | 999,8 k $ | 3,65 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 180 | 998,3 k $ | 3,65 % |
| State Street Corp | 7 877 | 996,9 k $ | 3,64 % |
| Banco Santander SA | 88 215 | 995,1 k $ | 3,64 % |
| HSBC Holdings PLC | 12 052 | 994,2 k $ | 3,63 % |
| Wells Fargo & Co | 12 487 | 994,1 k $ | 3,63 % |
| Morgan Stanley | 6 024 | 991,4 k $ | 3,62 % |
| Bank of America Corp | 20 297 | 989,5 k $ | 3,62 % |
| Citigroup Inc | 8 685 | 985 k $ | 3,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 341 | 982,8 k $ | 3,59 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8 278 | 982 k $ | 3,59 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 123 420 | 980 k $ | 3,58 % |
| Barclays PLC | 46 255 | 978,8 k $ | 3,58 % |
| Deutsche Bank AG | 32 703 | 973,9 k $ | 3,56 % |
| China Construction Bank Corp | 908 879 | 972,5 k $ | 3,55 % |
| Bank of Communications Co Ltd | 1 081 268 | 970,8 k $ | 3,55 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48 975 | 967,3 k $ | 3,54 % |
| ING Groep NV | 36 997 | 963,8 k $ | 3,52 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 56 606 | 960,6 k $ | 3,51 % |
| Royal Bank of Canada | 5 925 | 958,5 k $ | 3,50 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 10 168 | 948,8 k $ | 3,47 % |
| Standard Chartered PLC | 22 525 | 946,3 k $ | 3,46 % |
| Credit Agricole SA | 50 289 | 926 k $ | 3,38 % |
| Societe Generale SA | 12 939 | 923,7 k $ | 3,38 % |
| BNP Paribas SA | 19 402 | 923,3 k $ | 3,38 % |