Composition de Themes Global Systemically Important Banks ETF
Themes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27,4 M $ dont 27,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 28 dans 11 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 73 516 | 1 M $ | 3,70 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 4 834 | 1 M $ | 3,65 % |
| 3 | ING Groep NV | 31 807 | 998,1 k $ | 3,64 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 8 191 | 994,6 k $ | 3,63 % |
| 5 | Standard Chartered PLC | 18 180 | 990,6 k $ | 3,62 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 16 955 | 988 k $ | 3,61 % |
| 7 | State Street Corp | 5 820 | 987,1 k $ | 3,60 % |
| 8 | Bank of China Ltd | 1 549 508 | 985,9 k $ | 3,60 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 10 367 | 985,8 k $ | 3,60 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 41 750 | 984,5 k $ | 3,59 % |
| 11 | Mizuho Financial Group Inc | 102 648 | 983,4 k $ | 3,59 % |
| 12 | Societe Generale SA | 11 118 | 982,9 k $ | 3,59 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 795 | 982,6 k $ | 3,59 % |
| 14 | Credit Agricole SA | 48 838 | 981,8 k $ | 3,58 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 49 262 | 979,8 k $ | 3,58 % |
| 16 | UBS Group AG | 19 708 | 976,7 k $ | 3,57 % |
| 17 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 426 759 | 971,4 k $ | 3,55 % |
| 18 | Barclays PLC | 36 132 | 970,5 k $ | 3,54 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 28 695 | 968,7 k $ | 3,54 % |
| 20 | Bank of America Corp | 16 971 | 967 k $ | 3,53 % |
| 21 | ICBC | 58 573 | 963,2 k $ | 3,52 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 11 647 | 962,5 k $ | 3,51 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 2 938 | 961,7 k $ | 3,51 % |
| 24 | Bank of Communications Co Ltd | 1 118 596 | 961,3 k $ | 3,51 % |
| 25 | China Construction Bank Corp | 931 135 | 958,1 k $ | 3,50 % |
| 26 | Citigroup Inc | 6 787 | 949,9 k $ | 3,47 % |
| 27 | Morgan Stanley | 4 451 | 930,4 k $ | 3,40 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 912 | 922,4 k $ | 3,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 85,7 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,6 %
- HKD 14,2 %
- EUR 7,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- France 10,8 %
- Canada 7,3 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Espagne 3,7 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- Chine 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 9,6 M $ | 35,27 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,9 M $ | 14,20 % |
| 3 | France | 3 | 3 M $ | 10,81 % |
| 4 | Canada | 2 | 2 M $ | 7,31 % |
| 5 | Japon | 2 | 2 M $ | 7,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 7,18 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1 M $ | 3,72 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 998,1 k $ | 3,66 % |
| 9 | Suisse | 1 | 976,7 k $ | 3,58 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 968,7 k $ | 3,55 % |
| 11 | Chine | 1 | 963,2 k $ | 3,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Themes Global Systemically Important Banks ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081041