Composition de Themes Global Systemically Important Banks ETF
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- Actif net
- 27,4 M $ dont 27,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 28 dans 11 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICBC | 56 785 | 1 M $ | 3,67 % |
| 2 | Bank of China Ltd | 1 583 282 | 1 M $ | 3,67 % |
| 3 | UBS Group AG | 25 660 | 1 M $ | 3,66 % |
| 4 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 407 527 | 999,8 k $ | 3,65 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 180 | 998,3 k $ | 3,65 % |
| 6 | State Street Corp | 7 877 | 996,9 k $ | 3,64 % |
| 7 | Banco Santander SA | 88 215 | 995,1 k $ | 3,64 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 12 052 | 994,2 k $ | 3,63 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 12 487 | 994,1 k $ | 3,63 % |
| 10 | Morgan Stanley | 6 024 | 991,4 k $ | 3,62 % |
| 11 | Bank of America Corp | 20 297 | 989,5 k $ | 3,62 % |
| 12 | Citigroup Inc | 8 685 | 985 k $ | 3,60 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 3 341 | 982,8 k $ | 3,59 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 278 | 982 k $ | 3,59 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 123 420 | 980 k $ | 3,58 % |
| 16 | Barclays PLC | 46 255 | 978,8 k $ | 3,58 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 32 703 | 973,9 k $ | 3,56 % |
| 18 | China Construction Bank Corp | 908 879 | 972,5 k $ | 3,55 % |
| 19 | Bank of Communications Co Ltd | 1 081 268 | 970,8 k $ | 3,55 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48 975 | 967,3 k $ | 3,54 % |
| 21 | ING Groep NV | 36 997 | 963,8 k $ | 3,52 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 56 606 | 960,6 k $ | 3,51 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 5 925 | 958,5 k $ | 3,50 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 10 168 | 948,8 k $ | 3,47 % |
| 25 | Standard Chartered PLC | 22 525 | 946,3 k $ | 3,46 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 50 289 | 926 k $ | 3,38 % |
| 27 | Societe Generale SA | 12 939 | 923,7 k $ | 3,38 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 19 402 | 923,3 k $ | 3,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 85,7 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,8 %
- HKD 14,4 %
- EUR 6,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 36,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,4 %
- France 10,2 %
- Japon 7,1 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Canada 7,0 %
- Chine 3,7 %
- Suisse 3,7 %
- Espagne 3,6 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 9,9 M $ | 36,15 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 3,9 M $ | 14,45 % |
| 3 | France | 3 | 2,8 M $ | 10,15 % |
| 4 | Japon | 2 | 1,9 M $ | 7,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M $ | 7,05 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 6,98 % |
| 7 | Chine | 1 | 1 M $ | 3,68 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1 M $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 1 | 995,1 k $ | 3,64 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 973,9 k $ | 3,57 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 963,8 k $ | 3,53 % |
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