Zusammensetzung von Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 39,1 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 162 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Preferred ETF | 3.431.414 | 39,1 Mio. $ | 0,76 % |
Die Anleihen, die er hält
61 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 8 | 195 Mio. $ | 3,77 % |
| 2 | UBS Group AG | 12 | 185 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 173,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 5 | 164,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 153,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 148,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 7 | 143,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | MetLife Inc | 2 | 136,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 130,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Enbridge Inc | 5 | 123,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | State Street Corp | 3 | 120,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | ING Groep NV | 2 | 116,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 3 | 115,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 110,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Barclays PLC | 3 | 104,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 4 | 100,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 100,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Banco Santander SA | 3 | 98,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Standard Chartered PLC | 5 | 94,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 94,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Bank of Montreal | 3 | 85,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 2 | 82,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 2 | 67,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 1 | 64,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 64 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 5 | 63,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 62,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Corebridge Financial Inc | 3 | 58,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 53,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 44,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 2 | 43 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 5 | 41,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 2 | 36,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 36,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 36,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | TELUS Corp | 3 | 35,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 3 | 33,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 32,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 1 | 30,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Swedbank AB | 2 | 29,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Energy Transfer LP | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Sempra | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Equitable Holdings Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Entergy Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | NiSource Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | WEC Energy Group Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | KeyCorp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | US Bancorp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Julius Baer Group Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Allianz SE | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Exelon Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Assurant Inc | 1 | 205.987,6 $ | 0,00 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 37.789,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 39,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007170