Zusammensetzung von Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 38,5 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 168 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Preferred ETF | 3.496.870 | 38,5 Mio. $ | 0,80 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 168 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 8 | 185,4 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | UBS Group AG | 12 | 184,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 161,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 5 | 156,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 144,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 144,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 7 | 137 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 126,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 125,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | MetLife Inc | 2 | 121,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | ING Groep NV | 3 | 115,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 4 | 114,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | State Street Corp | 3 | 110,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 101,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 93,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 4 | 92,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 90,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 2 | 89,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | STANDARD CHARTERED PLC | 5 | 86,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 80,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Banco Santander SA | 4 | 79,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Bank of Montreal | 3 | 79,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 2 | 66,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 1 | 63,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 53 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 5 | 52,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 48,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 46,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 44,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Societe Generale SA | 2 | 42,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 41,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Corebridge Financial Inc | 3 | 40,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | TELUS Corp | 3 | 40,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Voya Financial Inc | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 | 32 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Swedbank AB | 2 | 29,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 28,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Sempra | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Eversource Energy | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Equitable Holdings Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Entergy Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | NISOURCE INC | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Julius Baer Group Ltd | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | US Bancorp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Allianz SE | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Evergy Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | DNB Bank ASA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Southern Co/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Exelon Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Assurant Inc | 1 | 203.988,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 38,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007170