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Composition de Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

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Actif net
4,8 Md $ dont 38,5 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
168 de 61 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Preferred ETF 3 496 87038,5 M $0,80 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 168 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc8185,4 M $3,86 %
2UBS Group AG12184,4 M $3,84 %
3Bank of America Corp4161,4 M $3,36 %
4Royal Bank of Canada5156,2 M $3,25 %
5JPMorgan Chase & Co4144,9 M $3,02 %
6Huntington Bancshares Inc/OH3144,1 M $3,00 %
7BNP Paribas SA7137 M $2,85 %
8PNC Financial Services Group Inc/The3126,7 M $2,64 %
9Bank of Nova Scotia/The4125,3 M $2,61 %
10MetLife Inc2121,9 M $2,54 %
11ING Groep NV3115,5 M $2,41 %
12Wells Fargo & Co4114,6 M $2,39 %
13State Street Corp3110,6 M $2,30 %
14Enbridge Inc5101,1 M $2,11 %
15Goldman Sachs Group Inc/The393,2 M $1,94 %
16Dominion Energy Inc492,7 M $1,93 %
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA390,3 M $1,88 %
18BARCLAYS PLC289,7 M $1,87 %
19STANDARD CHARTERED PLC586,9 M $1,81 %
20NATWEST GROUP PLC280,3 M $1,67 %
21Banco Santander SA479,9 M $1,66 %
22Bank of Montreal379,8 M $1,66 %
23Nordea Bank Abp266,1 M $1,38 %
24Credit Agricole SA163,6 M $1,33 %
25Toronto-Dominion Bank/The253 M $1,10 %
26American Electric Power Co Inc552,7 M $1,10 %
27Bank of New York Mellon Corp/The348,9 M $1,02 %
28HSBC HOLDINGS PLC646,3 M $0,96 %
29Charles Schwab Corp/The244,4 M $0,92 %
30Societe Generale SA242,8 M $0,89 %
31Canadian Imperial Bank of Commerce341,4 M $0,86 %
32Corebridge Financial Inc340,9 M $0,85 %
33TELUS Corp340,4 M $0,84 %
34Voya Financial Inc236,8 M $0,77 %
35LLOYDS BANKING GROUP PLC432 M $0,67 %
36Swedbank AB229,1 M $0,61 %
37Citizens Financial Group Inc228,1 M $0,59 %
38Deutsche Bank AG127,4 M $0,57 %
39Prudential Financial Inc224,8 M $0,52 %
40Truist Financial Corp121,8 M $0,45 %
41Verizon Communications Inc218,7 M $0,39 %
42ENERGY TRANSFER LP118,7 M $0,39 %
43Sempra218,3 M $0,38 %
44Eversource Energy217,5 M $0,36 %
45Duke Energy Corp115,5 M $0,32 %
46Reinsurance Group of America Inc214,6 M $0,30 %
47Equitable Holdings Inc18,3 M $0,17 %
48Entergy Corp28,2 M $0,17 %
49NISOURCE INC27,4 M $0,15 %
50Julius Baer Group Ltd27,1 M $0,15 %
51WEC Energy Group Inc16,6 M $0,14 %
52US Bancorp16,1 M $0,13 %
53Allianz SE25,8 M $0,12 %
54Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen14,9 M $0,10 %
55Evergy Inc14,9 M $0,10 %
56DNB Bank ASA14,2 M $0,09 %
57Vodafone Group PLC13,6 M $0,08 %
58Southern Co/The11,5 M $0,03 %
59Exelon Corp11,4 M $0,03 %
60Nomura Holdings Inc11,2 M $0,03 %
61Assurant Inc1204 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis138,5 M $100,00 %
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