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Composition de Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

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Actif net
5,2 Md $ dont 39,1 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
162 de 61 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Preferred ETF 3 431 41439,1 M $0,76 %

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Les obligations qu'il détient

61 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc8195 M $3,77 %
2UBS Group AG12185 M $3,57 %
3Bank of America Corp4173,5 M $3,35 %
4Royal Bank of Canada5164,3 M $3,17 %
5Bank of Nova Scotia/The4153,7 M $2,97 %
6Huntington Bancshares Inc/OH3148,7 M $2,87 %
7BNP Paribas SA7143,2 M $2,77 %
8MetLife Inc2136,5 M $2,64 %
9PNC Financial Services Group Inc/The3130,5 M $2,52 %
10Enbridge Inc5123,8 M $2,39 %
11State Street Corp3120,1 M $2,32 %
12ING Groep NV2116,8 M $2,26 %
13Wells Fargo & Co3115,6 M $2,23 %
14JPMorgan Chase & Co3110,2 M $2,13 %
15Barclays PLC3104,2 M $2,01 %
16Dominion Energy Inc4100,8 M $1,95 %
17Goldman Sachs Group Inc/The3100,4 M $1,94 %
18Banco Santander SA398,7 M $1,91 %
19Standard Chartered PLC594,5 M $1,82 %
20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA294,2 M $1,82 %
21Bank of Montreal385,1 M $1,64 %
22NatWest Group PLC282,8 M $1,60 %
23Nordea Bank Abp267,4 M $1,30 %
24Credit Agricole SA164,9 M $1,25 %
25Societe Generale SA364 M $1,24 %
26American Electric Power Co Inc563,7 M $1,23 %
27Bank of New York Mellon Corp/The362,7 M $1,21 %
28Corebridge Financial Inc358,9 M $1,14 %
29Toronto-Dominion Bank/The253,4 M $1,03 %
30Canadian Imperial Bank of Commerce344,8 M $0,87 %
31M&T Bank Corp243 M $0,83 %
32HSBC Holdings PLC541,9 M $0,81 %
33Voya Financial Inc236,9 M $0,71 %
34Truist Financial Corp136,3 M $0,70 %
35Citizens Financial Group Inc236,1 M $0,70 %
36TELUS Corp335,4 M $0,68 %
37Prudential Financial, Inc.333,9 M $0,65 %
38Lloyds Banking Group PLC432,5 M $0,63 %
39Capital One Financial Corp130,6 M $0,59 %
40Swedbank AB229,7 M $0,57 %
41Deutsche Bank AG127,7 M $0,54 %
42Energy Transfer LP119,8 M $0,38 %
43Duke Energy Corp219,6 M $0,38 %
44Sempra218,4 M $0,36 %
45Reinsurance Group of America Inc214,9 M $0,29 %
46Equitable Holdings Inc18,4 M $0,16 %
47Entergy Corp28,3 M $0,16 %
48NiSource Inc27,4 M $0,14 %
49WEC Energy Group Inc16,6 M $0,13 %
50KeyCorp16,2 M $0,12 %
51US Bancorp16,1 M $0,12 %
52Julius Baer Group Ltd15,1 M $0,10 %
53Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen15 M $0,10 %
54Evergy Inc14,9 M $0,10 %
55DNB Bank ASA14,2 M $0,08 %
56Vodafone Group PLC13,7 M $0,07 %
57Allianz SE12 M $0,04 %
58Exelon Corp11,5 M $0,03 %
59Nomura Holdings Inc11,3 M $0,02 %
60Assurant Inc1206 k $0,00 %
61Charles Schwab Corp/The137,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis139,1 M $100,00 %
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