Zusammensetzung von AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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- Nettovermögen
- 28 Mio. $ davon 27,1 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 64 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.764 | 698.649,8 $ | 2,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37.728 | 677.217,6 $ | 2,42 % |
| 3 | Marubeni Corp | 1.701 | 663.730,2 $ | 2,37 % |
| 4 | Banco Santander SA | 53.945 | 657.589,6 $ | 2,35 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 4.563 | 648.904,2 $ | 2,31 % |
| 6 | ING Groep NV | 22.173 | 641.464,9 $ | 2,29 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17.171 | 602.187 $ | 2,15 % |
| 8 | Barclays PLC | 24.201 | 566.545,4 $ | 2,02 % |
| 9 | Novartis AG | 3.811 | 563.456,4 $ | 2,01 % |
| 10 | Prysmian SpA | 7.364 | 558.559,4 $ | 1,99 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 7.289 | 550.829,7 $ | 1,96 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 33.653 | 535.419,2 $ | 1,91 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 4.783 | 531.965,3 $ | 1,90 % |
| 14 | ORIX Corp | 15.644 | 525.794,8 $ | 1,88 % |
| 15 | Repsol SA | 19.221 | 519.735,8 $ | 1,85 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 2.677 | 496.422,9 $ | 1,77 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 39.927 | 495.494,1 $ | 1,77 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 8.412 | 494.625,6 $ | 1,76 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 56.253 | 489.401,1 $ | 1,75 % |
| 20 | Japan Tobacco Inc | 25.869 | 482.715,5 $ | 1,72 % |
| 21 | AXA SA | 10.033 | 481.985,3 $ | 1,72 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.516 | 463.690,1 $ | 1,65 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.733 | 459.494,9 $ | 1,64 % |
| 24 | Techtronic Industries Co Ltd | 6.186 | 447.711,8 $ | 1,60 % |
| 25 | Manulife Financial Corp | 11.283 | 443.309,1 $ | 1,58 % |
| 26 | Veolia Environnement SA | 20.953 | 443.156 $ | 1,58 % |
| 27 | Yum China Holdings Inc | 9.013 | 436.679,9 $ | 1,56 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19.746 | 435.004,4 $ | 1,55 % |
| 29 | CRH PLC | 3.654 | 432.706,7 $ | 1,54 % |
| 30 | Vale SA | 26.118 | 427.290,5 $ | 1,52 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 3.698 | 412.918,7 $ | 1,47 % |
| 32 | Chubb Ltd | 1.256 | 410.712 $ | 1,47 % |
| 33 | Standard Bank Group Ltd | 20.943 | 403.152,8 $ | 1,44 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 7.628 | 400.393,7 $ | 1,43 % |
| 35 | Vinci SA | 10.594 | 399.817,6 $ | 1,43 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.537 | 394.163,3 $ | 1,41 % |
| 37 | ZTO Express Cayman Inc | 15.288 | 391.219,9 $ | 1,40 % |
| 38 | Rio Tinto PLC | 3.805 | 382.326,4 $ | 1,36 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 9.264 | 377.971,2 $ | 1,35 % |
| 40 | Shionogi & Co Ltd | 36.918 | 371.764,3 $ | 1,33 % |
| 41 | Vipshop Holdings Ltd | 25.204 | 362.685,6 $ | 1,29 % |
| 42 | Heidelberg Materials AG | 8.152 | 360.807,5 $ | 1,29 % |
| 43 | Tokyo Electron Ltd | 2.379 | 357.563,7 $ | 1,28 % |
| 44 | Smith & Nephew PLC | 11.535 | 356.777,6 $ | 1,27 % |
| 45 | Shell PLC | 3.927 | 356.061,1 $ | 1,27 % |
| 46 | Hitachi Ltd | 11.185 | 354.340,8 $ | 1,26 % |
| 47 | Naspers Ltd | 32.399 | 353.797,1 $ | 1,26 % |
| 48 | NetEase Inc | 2.954 | 347.124,5 $ | 1,24 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 3.652 | 338.576,9 $ | 1,21 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 16.843 | 336.860 $ | 1,20 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 10.430 | 336.784,7 $ | 1,20 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 1.147 | 336.747,7 $ | 1,20 % |
| 53 | Lenovo Group Ltd | 11.153 | 336.653,3 $ | 1,20 % |
| 54 | Medtronic PLC | 4.153 | 336.268,4 $ | 1,20 % |
| 55 | Brambles Ltd | 9.474 | 311.220,9 $ | 1,11 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 7.176 | 307.850,4 $ | 1,10 % |
| 57 | Fresenius Medical Care AG | 12.643 | 285.352,5 $ | 1,02 % |
| 58 | Sanofi SA | 6.107 | 284.464,1 $ | 1,01 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 2.411 | 240.810,7 $ | 0,86 % |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7.861 | 240.468 $ | 0,86 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 13.139 | 240.049,5 $ | 0,86 % |
| 62 | Daimler Truck Holding AG | 8.236 | 208.206,1 $ | 0,74 % |
| 63 | Capgemini SE | 6.379 | 154.627 $ | 0,55 % |
| 64 | JD.COM INC | 4.438 | 134.560,2 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Energie 6,2 %
- Gesundheit 4,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 16,1 %
- Japan 15,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 10,1 %
- Niederlande 7,7 %
- Brasilien 5,0 %
- Spanien 4,3 %
- Italien 3,5 %
- Deutschland 3,3 %
- Kanada 3,1 %
- Südafrika 2,8 %
- China 2,7 %
- Weitere Länder 14,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 4,4 Mio. $ | 16,06 % |
| 2 | Japan | 10 | 4,1 Mio. $ | 15,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,3 Mio. $ | 12,08 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 2,7 Mio. $ | 10,12 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2,1 Mio. $ | 7,70 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 1,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Spanien | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Italien | 2 | 936.530,6 $ | 3,46 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 905.798,3 $ | 3,34 % |
| 10 | Kanada | 2 | 837.472,4 $ | 3,09 % |
| 11 | Südafrika | 2 | 756.949,8 $ | 2,79 % |
| 12 | China | 2 | 727.873,2 $ | 2,69 % |
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