Zusammensetzung von AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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- Nettovermögen
- 32,8 Mio. $ davon 31,9 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 65 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.038 | 823.861,5 $ | 2,51 % |
| 2 | ING Groep NV | 22.014 | 768.949 $ | 2,34 % |
| 3 | Banco Santander SA | 53.086 | 748.512,6 $ | 2,28 % |
| 4 | Barclays PLC | 26.644 | 732.710 $ | 2,23 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 4.845 | 731.110,5 $ | 2,23 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 32.230 | 723.563,5 $ | 2,21 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 37.889 | 717.617,7 $ | 2,19 % |
| 8 | ORIX Corp | 17.612 | 709.939,7 $ | 2,16 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 19.331 | 676.778,3 $ | 2,06 % |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | 78.345 | 662.798,7 $ | 2,02 % |
| 11 | Repsol SA | 21.633 | 661.753,5 $ | 2,02 % |
| 12 | Japan Tobacco Inc | 29.121 | 647.068,6 $ | 1,97 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 5.383 | 634.225,1 $ | 1,93 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 8.654 | 620.145,6 $ | 1,89 % |
| 15 | Chubb Ltd | 1.733 | 607.728,4 $ | 1,85 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 2.579 | 594.975,3 $ | 1,81 % |
| 17 | Prysmian SpA | 8.577 | 591.813 $ | 1,80 % |
| 18 | AXA SA | 11.293 | 584.977,4 $ | 1,78 % |
| 19 | Techtronic Industries Co Ltd | 6.966 | 581.034,1 $ | 1,77 % |
| 20 | Marubeni Corp | 17.960 | 580.826,4 $ | 1,77 % |
| 21 | STANDARD BANK GROUP LTD | 28.647 | 576.377,6 $ | 1,76 % |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9.468 | 574.234,2 $ | 1,75 % |
| 23 | Manulife Financial Corp | 12.699 | 564.343,6 $ | 1,72 % |
| 24 | ITOCHU Corp | 44.943 | 562.236,9 $ | 1,71 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 8.588 | 543.019,2 $ | 1,66 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 11.920 | 539.022,4 $ | 1,64 % |
| 27 | Yum China Holdings Inc | 11.008 | 530.365,4 $ | 1,62 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 8.418 | 515.097,4 $ | 1,57 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 8.565 | 508.161,5 $ | 1,55 % |
| 30 | ALLIANZ SE | 10.141 | 504.616,2 $ | 1,54 % |
| 31 | Novartis AG | 3.145 | 491.091,8 $ | 1,50 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 23.593 | 471.624,1 $ | 1,44 % |
| 33 | Vipshop Holdings Ltd | 30.168 | 462.777,1 $ | 1,41 % |
| 34 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.769 | 462.050,9 $ | 1,41 % |
| 35 | NASPERS LTD | 42.906 | 452.229,2 $ | 1,38 % |
| 36 | ZTO Express Cayman Inc | 18.612 | 447.060,2 $ | 1,36 % |
| 37 | NetEase Inc | 3.326 | 443.256 $ | 1,35 % |
| 38 | Vale SA | 29.406 | 442.854,4 $ | 1,35 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 1.925 | 441.133 $ | 1,34 % |
| 40 | Fujitsu Ltd | 18.967 | 433.775,3 $ | 1,32 % |
| 41 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 22.230 | 431.262 $ | 1,31 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 3.765 | 427.591,1 $ | 1,30 % |
| 43 | Vinci SA | 11.926 | 420.570,4 $ | 1,28 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 4.285 | 415.002,3 $ | 1,26 % |
| 45 | SHELL PLC | 4.419 | 406.459,6 $ | 1,24 % |
| 46 | CRH PLC | 4.110 | 390.491,1 $ | 1,19 % |
| 47 | Daimler Truck Holding AG | 13.708 | 387.936,4 $ | 1,18 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 12.202 | 376.187,7 $ | 1,15 % |
| 49 | Shionogi & Co Ltd | 41.169 | 372.167,8 $ | 1,13 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 14.239 | 365.372,7 $ | 1,11 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 4.108 | 360.928,9 $ | 1,10 % |
| 52 | Hitachi Ltd | 10.922 | 357.149,4 $ | 1,09 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.893 | 353.669,3 $ | 1,08 % |
| 54 | Komatsu Ltd | 8.147 | 353.335,4 $ | 1,08 % |
| 55 | Brambles Ltd | 12.667 | 347.709,2 $ | 1,06 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 2.053 | 343.610,6 $ | 1,05 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 9.172 | 341.473,6 $ | 1,04 % |
| 58 | Smith & Nephew PLC | 10.644 | 335.924,6 $ | 1,02 % |
| 59 | Medtronic PLC | 3.808 | 325.165,1 $ | 0,99 % |
| 60 | SANOFI SA | 6.875 | 296.175 $ | 0,90 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 29.590 | 279.033,7 $ | 0,85 % |
| 62 | PDD Holdings Inc | 2.849 | 252.307,4 $ | 0,77 % |
| 63 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7.796 | 228.111 $ | 0,70 % |
| 64 | Powszechna Kasa Oszczednosci B | 5.646 | 179.345,2 $ | 0,55 % |
| 65 | Erste Group Bank AG | 2.405 | 156.661,7 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,2 %
- Industrie 7,4 %
- Technologie 6,9 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Energie 5,7 %
- Gesundheit 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 14,6 %
- Japan 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Niederlande 7,5 %
- Deutschland 5,1 %
- Brasilien 4,8 %
- Spanien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Südafrika 3,2 %
- China 3,0 %
- Taiwan 2,6 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 4,7 Mio. $ | 14,64 % |
| 2 | Japan | 10 | 4,6 Mio. $ | 14,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 4,3 Mio. $ | 13,56 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 3 Mio. $ | 9,28 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 2,4 Mio. $ | 7,54 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 1,6 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Brasilien | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Spanien | 2 | 1,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 1 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | China | 2 | 962.157,7 $ | 3,02 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 823.861,5 $ | 2,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AAM Todd International Intrinsic Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093585