Portfolio von AAM Todd International Intrinsic Value ETF
ETF Series Solutions · 64 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Technologie 5,1 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 16,1 %
- JP 15,3 %
- GB 12,1 %
- FR 10,1 %
- NL 7,7 %
- BR 5,0 %
- ES 4,3 %
- IT 3,5 %
- DE 3,3 %
- CA 3,1 %
- ZA 2,8 %
- CN 2,7 %
- Weitere Länder 14,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 4,4 Mio. $ | 16,06 % |
| JP | 10 | 4,1 Mio. $ | 15,27 % |
| GB | 7 | 3,3 Mio. $ | 12,08 % |
| FR | 8 | 2,7 Mio. $ | 10,12 % |
| NL | 4 | 2,1 Mio. $ | 7,70 % |
| BR | 3 | 1,4 Mio. $ | 4,99 % |
| ES | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,35 % |
| IT | 2 | 936.530,6 $ | 3,46 % |
| DE | 3 | 905.798,3 $ | 3,34 % |
| CA | 2 | 837.472,4 $ | 3,09 % |
| ZA | 2 | 756.949,8 $ | 2,79 % |
| CN | 2 | 727.873,2 $ | 2,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.764 | 698.649,8 $ | 2,49 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37.728 | 677.217,6 $ | 2,42 % |
| Marubeni Corp | 1.701 | 663.730,2 $ | 2,37 % |
| Banco Santander SA | 53.945 | 657.589,6 $ | 2,35 % |
| AerCap Holdings NV | 4.563 | 648.904,2 $ | 2,31 % |
| ING Groep NV | 22.173 | 641.464,9 $ | 2,29 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17.171 | 602.187 $ | 2,15 % |
| Barclays PLC | 24.201 | 566.545,4 $ | 2,02 % |
| Novartis AG | 3.811 | 563.456,4 $ | 2,01 % |
| Prysmian SpA | 7.364 | 558.559,4 $ | 1,99 % |
| TechnipFMC PLC | 7.289 | 550.829,7 $ | 1,96 % |
| NatWest Group PLC | 33.653 | 535.419,2 $ | 1,91 % |
| KB Financial Group Inc | 4.783 | 531.965,3 $ | 1,90 % |
| ORIX Corp | 15.644 | 525.794,8 $ | 1,88 % |
| Repsol SA | 19.221 | 519.735,8 $ | 1,85 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.677 | 496.422,9 $ | 1,77 % |
| ITOCHU Corp | 39.927 | 495.494,1 $ | 1,77 % |
| British American Tobacco PLC | 8.412 | 494.625,6 $ | 1,76 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 56.253 | 489.401,1 $ | 1,75 % |
| Japan Tobacco Inc | 25.869 | 482.715,5 $ | 1,72 % |
| AXA SA | 10.033 | 481.985,3 $ | 1,72 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.516 | 463.690,1 $ | 1,65 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.733 | 459.494,9 $ | 1,64 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 6.186 | 447.711,8 $ | 1,60 % |
| Manulife Financial Corp | 11.283 | 443.309,1 $ | 1,58 % |
| Veolia Environnement SA | 20.953 | 443.156 $ | 1,58 % |
| Yum China Holdings Inc | 9.013 | 436.679,9 $ | 1,56 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19.746 | 435.004,4 $ | 1,55 % |
| CRH PLC | 3.654 | 432.706,7 $ | 1,54 % |
| Vale SA | 26.118 | 427.290,5 $ | 1,52 % |
| BAE Systems PLC | 3.698 | 412.918,7 $ | 1,47 % |
| Chubb Ltd | 1.256 | 410.712 $ | 1,47 % |
| Standard Bank Group Ltd | 20.943 | 403.152,8 $ | 1,44 % |
| BNP Paribas SA | 7.628 | 400.393,7 $ | 1,43 % |
| Vinci SA | 10.594 | 399.817,6 $ | 1,43 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.537 | 394.163,3 $ | 1,41 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 15.288 | 391.219,9 $ | 1,40 % |
| Rio Tinto PLC | 3.805 | 382.326,4 $ | 1,36 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9.264 | 377.971,2 $ | 1,35 % |
| Shionogi & Co Ltd | 36.918 | 371.764,3 $ | 1,33 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 25.204 | 362.685,6 $ | 1,29 % |
| Heidelberg Materials AG | 8.152 | 360.807,5 $ | 1,29 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2.379 | 357.563,7 $ | 1,28 % |
| Smith & Nephew PLC | 11.535 | 356.777,6 $ | 1,27 % |
| Shell PLC | 3.927 | 356.061,1 $ | 1,27 % |
| Hitachi Ltd | 11.185 | 354.340,8 $ | 1,26 % |
| Naspers Ltd | 32.399 | 353.797,1 $ | 1,26 % |
| NetEase Inc | 2.954 | 347.124,5 $ | 1,24 % |
| TotalEnergies SE | 3.652 | 338.576,9 $ | 1,21 % |
| Fujitsu Ltd | 16.843 | 336.860 $ | 1,20 % |
| Deutsche Telekom AG | 10.430 | 336.784,7 $ | 1,20 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.147 | 336.747,7 $ | 1,20 % |
| Lenovo Group Ltd | 11.153 | 336.653,3 $ | 1,20 % |
| Medtronic PLC | 4.153 | 336.268,4 $ | 1,20 % |
| Brambles Ltd | 9.474 | 311.220,9 $ | 1,11 % |
| Komatsu Ltd | 7.176 | 307.850,4 $ | 1,10 % |
| Fresenius Medical Care AG | 12.643 | 285.352,5 $ | 1,02 % |
| Sanofi SA | 6.107 | 284.464,1 $ | 1,01 % |
| PDD Holdings Inc | 2.411 | 240.810,7 $ | 0,86 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 7.861 | 240.468 $ | 0,86 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 13.139 | 240.049,5 $ | 0,86 % |
| Daimler Truck Holding AG | 8.236 | 208.206,1 $ | 0,74 % |
| Capgemini SE | 6.379 | 154.627 $ | 0,55 % |
| JD.COM INC | 4.438 | 134.560,2 $ | 0,48 % |