Composition d'AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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- Actif net
- 32,8 M $ dont 31,9 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 65 dans 21 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 038 | 823,9 k $ | 2,51 % |
| 2 | ING Groep NV | 22 014 | 768,9 k $ | 2,34 % |
| 3 | Banco Santander SA | 53 086 | 748,5 k $ | 2,28 % |
| 4 | Barclays PLC | 26 644 | 732,7 k $ | 2,23 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 4 845 | 731,1 k $ | 2,23 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 32 230 | 723,6 k $ | 2,21 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 37 889 | 717,6 k $ | 2,19 % |
| 8 | ORIX Corp | 17 612 | 709,9 k $ | 2,16 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 19 331 | 676,8 k $ | 2,06 % |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | 78 345 | 662,8 k $ | 2,02 % |
| 11 | Repsol SA | 21 633 | 661,8 k $ | 2,02 % |
| 12 | Japan Tobacco Inc | 29 121 | 647,1 k $ | 1,97 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 5 383 | 634,2 k $ | 1,93 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 8 654 | 620,1 k $ | 1,89 % |
| 15 | Chubb Ltd | 1 733 | 607,7 k $ | 1,85 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 2 579 | 595 k $ | 1,81 % |
| 17 | Prysmian SpA | 8 577 | 591,8 k $ | 1,80 % |
| 18 | AXA SA | 11 293 | 585 k $ | 1,78 % |
| 19 | Techtronic Industries Co Ltd | 6 966 | 581 k $ | 1,77 % |
| 20 | Marubeni Corp | 17 960 | 580,8 k $ | 1,77 % |
| 21 | STANDARD BANK GROUP LTD | 28 647 | 576,4 k $ | 1,76 % |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9 468 | 574,2 k $ | 1,75 % |
| 23 | Manulife Financial Corp | 12 699 | 564,3 k $ | 1,72 % |
| 24 | ITOCHU Corp | 44 943 | 562,2 k $ | 1,71 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 8 588 | 543 k $ | 1,66 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 11 920 | 539 k $ | 1,64 % |
| 27 | Yum China Holdings Inc | 11 008 | 530,4 k $ | 1,62 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 8 418 | 515,1 k $ | 1,57 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 8 565 | 508,2 k $ | 1,55 % |
| 30 | ALLIANZ SE | 10 141 | 504,6 k $ | 1,54 % |
| 31 | Novartis AG | 3 145 | 491,1 k $ | 1,50 % |
| 32 | Veolia Environnement SA | 23 593 | 471,6 k $ | 1,44 % |
| 33 | Vipshop Holdings Ltd | 30 168 | 462,8 k $ | 1,41 % |
| 34 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 769 | 462,1 k $ | 1,41 % |
| 35 | NASPERS LTD | 42 906 | 452,2 k $ | 1,38 % |
| 36 | ZTO Express Cayman Inc | 18 612 | 447,1 k $ | 1,36 % |
| 37 | NetEase Inc | 3 326 | 443,3 k $ | 1,35 % |
| 38 | Vale SA | 29 406 | 442,9 k $ | 1,35 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 1 925 | 441,1 k $ | 1,34 % |
| 40 | Fujitsu Ltd | 18 967 | 433,8 k $ | 1,32 % |
| 41 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 22 230 | 431,3 k $ | 1,31 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 3 765 | 427,6 k $ | 1,30 % |
| 43 | Vinci SA | 11 926 | 420,6 k $ | 1,28 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 4 285 | 415 k $ | 1,26 % |
| 45 | SHELL PLC | 4 419 | 406,5 k $ | 1,24 % |
| 46 | CRH PLC | 4 110 | 390,5 k $ | 1,19 % |
| 47 | Daimler Truck Holding AG | 13 708 | 387,9 k $ | 1,18 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 12 202 | 376,2 k $ | 1,15 % |
| 49 | Shionogi & Co Ltd | 41 169 | 372,2 k $ | 1,13 % |
| 50 | Fresenius Medical Care AG | 14 239 | 365,4 k $ | 1,11 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 4 108 | 360,9 k $ | 1,10 % |
| 52 | Hitachi Ltd | 10 922 | 357,1 k $ | 1,09 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 893 | 353,7 k $ | 1,08 % |
| 54 | Komatsu Ltd | 8 147 | 353,3 k $ | 1,08 % |
| 55 | Brambles Ltd | 12 667 | 347,7 k $ | 1,06 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 2 053 | 343,6 k $ | 1,05 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 9 172 | 341,5 k $ | 1,04 % |
| 58 | Smith & Nephew PLC | 10 644 | 335,9 k $ | 1,02 % |
| 59 | Medtronic PLC | 3 808 | 325,2 k $ | 0,99 % |
| 60 | SANOFI SA | 6 875 | 296,2 k $ | 0,90 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 29 590 | 279 k $ | 0,85 % |
| 62 | PDD Holdings Inc | 2 849 | 252,3 k $ | 0,77 % |
| 63 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7 796 | 228,1 k $ | 0,70 % |
| 64 | Powszechna Kasa Oszczednosci B | 5 646 | 179,3 k $ | 0,55 % |
| 65 | Erste Group Bank AG | 2 405 | 156,7 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,2 %
- Industrie 7,4 %
- Technologie 6,9 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 5,7 %
- Santé 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 14,6 %
- Japon 14,4 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- France 9,3 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Allemagne 5,1 %
- Brésil 4,8 %
- Espagne 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Afrique du Sud 3,2 %
- Chine 3,0 %
- Taïwan 2,6 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 4,7 M $ | 14,64 % |
| 2 | Japon | 10 | 4,6 M $ | 14,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 4,3 M $ | 13,56 % |
| 4 | France | 7 | 3 M $ | 9,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2,4 M $ | 7,54 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 1,6 M $ | 5,05 % |
| 7 | Brésil | 3 | 1,5 M $ | 4,82 % |
| 8 | Espagne | 2 | 1,4 M $ | 4,43 % |
| 9 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 3,55 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 1 M $ | 3,23 % |
| 11 | Chine | 2 | 962,2 k $ | 3,02 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 823,9 k $ | 2,59 % |
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