Composition d'AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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- Actif net
- 28 M $ dont 27,1 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 64 dans 19 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 764 | 698,6 k $ | 2,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37 728 | 677,2 k $ | 2,42 % |
| 3 | Marubeni Corp | 1 701 | 663,7 k $ | 2,37 % |
| 4 | Banco Santander SA | 53 945 | 657,6 k $ | 2,35 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 4 563 | 648,9 k $ | 2,31 % |
| 6 | ING Groep NV | 22 173 | 641,5 k $ | 2,29 % |
| 7 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17 171 | 602,2 k $ | 2,15 % |
| 8 | Barclays PLC | 24 201 | 566,5 k $ | 2,02 % |
| 9 | Novartis AG | 3 811 | 563,5 k $ | 2,01 % |
| 10 | Prysmian SpA | 7 364 | 558,6 k $ | 1,99 % |
| 11 | TechnipFMC PLC | 7 289 | 550,8 k $ | 1,96 % |
| 12 | NatWest Group PLC | 33 653 | 535,4 k $ | 1,91 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 4 783 | 532 k $ | 1,90 % |
| 14 | ORIX Corp | 15 644 | 525,8 k $ | 1,88 % |
| 15 | Repsol SA | 19 221 | 519,7 k $ | 1,85 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 2 677 | 496,4 k $ | 1,77 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 39 927 | 495,5 k $ | 1,77 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 8 412 | 494,6 k $ | 1,76 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 56 253 | 489,4 k $ | 1,75 % |
| 20 | Japan Tobacco Inc | 25 869 | 482,7 k $ | 1,72 % |
| 21 | AXA SA | 10 033 | 482 k $ | 1,72 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 516 | 463,7 k $ | 1,65 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 733 | 459,5 k $ | 1,64 % |
| 24 | Techtronic Industries Co Ltd | 6 186 | 447,7 k $ | 1,60 % |
| 25 | Manulife Financial Corp | 11 283 | 443,3 k $ | 1,58 % |
| 26 | Veolia Environnement SA | 20 953 | 443,2 k $ | 1,58 % |
| 27 | Yum China Holdings Inc | 9 013 | 436,7 k $ | 1,56 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 746 | 435 k $ | 1,55 % |
| 29 | CRH PLC | 3 654 | 432,7 k $ | 1,54 % |
| 30 | Vale SA | 26 118 | 427,3 k $ | 1,52 % |
| 31 | BAE Systems PLC | 3 698 | 412,9 k $ | 1,47 % |
| 32 | Chubb Ltd | 1 256 | 410,7 k $ | 1,47 % |
| 33 | Standard Bank Group Ltd | 20 943 | 403,2 k $ | 1,44 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 7 628 | 400,4 k $ | 1,43 % |
| 35 | Vinci SA | 10 594 | 399,8 k $ | 1,43 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 537 | 394,2 k $ | 1,41 % |
| 37 | ZTO Express Cayman Inc | 15 288 | 391,2 k $ | 1,40 % |
| 38 | Rio Tinto PLC | 3 805 | 382,3 k $ | 1,36 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 264 | 378 k $ | 1,35 % |
| 40 | Shionogi & Co Ltd | 36 918 | 371,8 k $ | 1,33 % |
| 41 | Vipshop Holdings Ltd | 25 204 | 362,7 k $ | 1,29 % |
| 42 | Heidelberg Materials AG | 8 152 | 360,8 k $ | 1,29 % |
| 43 | Tokyo Electron Ltd | 2 379 | 357,6 k $ | 1,28 % |
| 44 | Smith & Nephew PLC | 11 535 | 356,8 k $ | 1,27 % |
| 45 | Shell PLC | 3 927 | 356,1 k $ | 1,27 % |
| 46 | Hitachi Ltd | 11 185 | 354,3 k $ | 1,26 % |
| 47 | Naspers Ltd | 32 399 | 353,8 k $ | 1,26 % |
| 48 | NetEase Inc | 2 954 | 347,1 k $ | 1,24 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 3 652 | 338,6 k $ | 1,21 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 16 843 | 336,9 k $ | 1,20 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 10 430 | 336,8 k $ | 1,20 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 1 147 | 336,7 k $ | 1,20 % |
| 53 | Lenovo Group Ltd | 11 153 | 336,7 k $ | 1,20 % |
| 54 | Medtronic PLC | 4 153 | 336,3 k $ | 1,20 % |
| 55 | Brambles Ltd | 9 474 | 311,2 k $ | 1,11 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 7 176 | 307,9 k $ | 1,10 % |
| 57 | Fresenius Medical Care AG | 12 643 | 285,4 k $ | 1,02 % |
| 58 | Sanofi SA | 6 107 | 284,5 k $ | 1,01 % |
| 59 | PDD Holdings Inc | 2 411 | 240,8 k $ | 0,86 % |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7 861 | 240,5 k $ | 0,86 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 13 139 | 240 k $ | 0,86 % |
| 62 | Daimler Truck Holding AG | 8 236 | 208,2 k $ | 0,74 % |
| 63 | Capgemini SE | 6 379 | 154,6 k $ | 0,55 % |
| 64 | JD.COM INC | 4 438 | 134,6 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Énergie 6,2 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 16,1 %
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- France 10,1 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Brésil 5,0 %
- Espagne 4,3 %
- Italie 3,5 %
- Allemagne 3,3 %
- Canada 3,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Chine 2,7 %
- Autres pays 14,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 4,4 M $ | 16,06 % |
| 2 | Japon | 10 | 4,1 M $ | 15,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 12,08 % |
| 4 | France | 8 | 2,7 M $ | 10,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M $ | 7,70 % |
| 6 | Brésil | 3 | 1,4 M $ | 4,99 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,2 M $ | 4,35 % |
| 8 | Italie | 2 | 936,5 k $ | 3,46 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 905,8 k $ | 3,34 % |
| 10 | Canada | 2 | 837,5 k $ | 3,09 % |
| 11 | Afrique du Sud | 2 | 756,9 k $ | 2,79 % |
| 12 | Chine | 2 | 727,9 k $ | 2,69 % |
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