Zusammensetzung von MFS Total Return Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 58,7 %
- Positionen
- 83 in 10 Ländern
- Anleihen
- 90 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 552.493 | 51,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | Pfizer Inc | 1.484.426 | 41,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Medtronic PLC | 433.728 | 37,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98.222 | 36,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | ConocoPhillips | 269.030 | 35,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 461.642 | 34,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 220.642 | 34,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 668.501 | 32,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Cigna Group/The | 117.246 | 31,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Kenvue Inc | 1.768.940 | 30,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Aon PLC | 90.694 | 29,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 115.025 | 28,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 187.582 | 26,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 25.300.710 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Chubb Ltd | 77.543 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 148.262 | 25,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 151.220 | 25 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Comcast Corp | 806.985 | 23,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 78.404 | 23,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 78.499 | 22,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | PG&E Corp | 1.282.063 | 22,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 80.392 | 19,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 54.288 | 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 88.190 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | National Grid PLC | 992.691 | 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Lear Corp | 137.863 | 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 125.602 | 16,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Masco Corp | 266.588 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 81.685 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 568.772 | 15,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Chevron Corp | 72.877 | 15,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Salesforce Inc | 77.389 | 14,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Aptiv PLC | 235.590 | 13,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Waters Corp | 45.598 | 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15.433 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Constellation Brands Inc | 84.806 | 12,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 35.996 | 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Accenture PLC | 60.280 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 52.179 | 11,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Morgan Stanley | 70.470 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 221.032 | 10,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Intel Corp | 232.416 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | LKQ Corp | 346.168 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | ICON PLC | 89.503 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 149.826 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Target Corp | 75.702 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 330.997 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 85.023 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 45.213 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 110.640 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Exelon Corp | 175.438 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Roche Holding AG | 20.438 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 117.360 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 83.264 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Glencore PLC | 964.191 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | AGCO Corp | 63.155 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 108.325 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Diageo PLC | 371.777 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 171.535 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 18.963 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 36.634 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 21.661 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 365.600 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 49.499 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Humana Inc | 30.813 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 78.293 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Airbnb Inc | 40.578 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 74.066 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Flowserve Corp | 62.756 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 44.402 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 66.330 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Boeing Co/The | 21.548 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Fiserv Inc | 74.958 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | SLB Ltd | 78.483 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 288.000 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Principal Financial Group Inc | 42.118 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | CME Group Inc | 12.408 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Sempra | 35.712 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Equifax Inc | 18.758 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 21.432 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Versigent PLC | 78.530 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Versant Media Group Inc | 32.278 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Organon & Co | 120.657 | 722.735,4 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
61 Gesellschaften, 90 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 11,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Eni SpA | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Waste Management Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Salesforce Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Masco Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Equinix Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | EQT Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Genuine Parts Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Oracle Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Phillips 66 | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Crown Castle Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Arrow Electronics Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Exelon Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Humana Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 987.296,3 $ | 0,05 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 1 | 839.838,6 $ | 0,04 % |
| 50 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 807.435,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Kenvue Inc | 1 | 784.260,9 $ | 0,04 % |
| 52 | Vodafone Group PLC | 1 | 707.842,7 $ | 0,03 % |
| 53 | Republic Services Inc | 1 | 697.108,6 $ | 0,03 % |
| 54 | Global Payments Inc | 1 | 681.714,1 $ | 0,03 % |
| 55 | RPM International Inc | 1 | 676.019,3 $ | 0,03 % |
| 56 | Fiserv Inc | 1 | 628.283,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Realty Income Corp | 1 | 430.659,4 $ | 0,02 % |
| 58 | NiSource Inc | 1 | 400.566,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Cigna Group/The | 1 | 394.332,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Vulcan Materials Co | 1 | 370.011,3 $ | 0,02 % |
| 61 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 165.568,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,2 %
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 9,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 6,8 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Irland 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Jersey 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Schweiz 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 1,1 Mrd. $ | 88,67 % |
| 2 | Irland | 2 | 32,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 31 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Jersey | 2 | 16,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Kanada | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
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