Portfolio von MFS Total Return Series
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 15,2 %
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,8 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,7 %
- IE 2,7 %
- GB 2,6 %
- JE 1,4 %
- NL 1,3 %
- BM 1,3 %
- CH 0,7 %
- CA 0,6 %
- GG 0,4 %
- HK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 1,1 Mrd. $ | 88,67 % |
| IE | 2 | 32,7 Mio. $ | 2,74 % |
| GB | 3 | 31 Mio. $ | 2,60 % |
| JE | 2 | 16,3 Mio. $ | 1,36 % |
| NL | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
| BM | 1 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| CA | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| GG | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| HK | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 552.493 | 51,9 Mio. $ | 2,55 % |
| Pfizer Inc | 1.484.426 | 41,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Medtronic PLC | 433.728 | 37,6 Mio. $ | 1,85 % |
| Microsoft Corp | 98.222 | 36,4 Mio. $ | 1,79 % |
| ConocoPhillips | 269.030 | 35,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 461.642 | 34,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 220.642 | 34,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 668.501 | 32,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Cigna Group/The | 117.246 | 31,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Kenvue Inc | 1.768.940 | 30,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Aon PLC | 90.694 | 29,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Johnson & Johnson | 115.025 | 28,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Northern Trust Corp | 187.582 | 26,2 Mio. $ | 1,29 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 25.300.710 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Chubb Ltd | 77.543 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 148.262 | 25,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 151.220 | 25 Mio. $ | 1,23 % |
| Comcast Corp | 806.985 | 23,2 Mio. $ | 1,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 78.404 | 23,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 78.499 | 22,8 Mio. $ | 1,12 % |
| PG&E Corp | 1.282.063 | 22,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Union Pacific Corp | 80.392 | 19,5 Mio. $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 54.288 | 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 88.190 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| National Grid PLC | 992.691 | 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Lear Corp | 137.863 | 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Duke Energy Corp | 125.602 | 16,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Masco Corp | 266.588 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 81.685 | 16,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 568.772 | 15,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 72.877 | 15,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Salesforce Inc | 77.389 | 14,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Aptiv PLC | 235.590 | 13,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Waters Corp | 45.598 | 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 15.433 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Constellation Brands Inc | 84.806 | 12,7 Mio. $ | 0,63 % |
| General Dynamics Corp | 35.996 | 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 60.280 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| Honeywell International Inc | 52.179 | 11,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Morgan Stanley | 70.470 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 221.032 | 10,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Intel Corp | 232.416 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| LKQ Corp | 346.168 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 89.503 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 149.826 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Target Corp | 75.702 | 9,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 330.997 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 85.023 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 45.213 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 110.640 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Exelon Corp | 175.438 | 8,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Roche Holding AG | 20.438 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 117.360 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 83.264 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Glencore PLC | 964.191 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| AGCO Corp | 63.155 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Suncor Energy Inc | 108.325 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Diageo PLC | 371.777 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Smurfit Westrock PLC | 171.535 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 18.963 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Avery Dennison Corp | 36.634 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21.661 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 365.600 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Agilent Technologies Inc | 49.499 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Humana Inc | 30.813 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Altria Group, Inc. | 78.293 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Airbnb Inc | 40.578 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Tyson Foods Inc | 74.066 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 62.756 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 44.402 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 66.330 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Boeing Co/The | 21.548 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 74.958 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 78.483 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 288.000 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 42.118 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 12.408 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Sempra | 35.712 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 18.758 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 21.432 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Versigent PLC | 78.530 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 32.278 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Organon & Co | 120.657 | 722.735,4 $ | 0,04 % |