Titelia

Zusammensetzung von MFS Total Return Series

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 59,1 %
Positionen
82 in 9 Ländern
Anleihen
91 von 61 Gesellschaften
Zehn größte
18,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Charles Schwab Corp/The 548.40350,6 Mio. $2,51 %
2Microsoft Corp 108.68240,5 Mio. $2,01 %
3Bank of America Corp 663.55337,8 Mio. $1,88 %
4Pfizer Inc 1.473.43835,5 Mio. $1,76 %
5Medtronic PLC 445.68234,9 Mio. $1,73 %
6Kenvue Inc 1.755.84633,6 Mio. $1,66 %
7Omnicom Group Inc 458.22533,4 Mio. $1,66 %
8Becton Dickinson & Co 219.00933,1 Mio. $1,64 %
9Northern Trust Corp 186.19432,4 Mio. $1,61 %
10Cigna Group/The 116.37832,1 Mio. $1,59 %
11Aon PLC 90.02329,9 Mio. $1,48 %
12ConocoPhillips 267.03927,8 Mio. $1,38 %
13Philip Morris International Inc 150.10127,2 Mio. $1,35 %
14Chubb Ltd 76.96926,2 Mio. $1,30 %
15MFS Institutional Money Market Portfolio 25.611.14025,6 Mio. $1,27 %
16JPMorgan Chase & Co 77.82425,5 Mio. $1,26 %
17Masco Corp 304.50324,8 Mio. $1,23 %
18NXP Semiconductors NV 86.45724,3 Mio. $1,21 %
19Willis Towers Watson PLC 84.11322 Mio. $1,09 %
20Union Pacific Corp 79.79721,7 Mio. $1,08 %
21PNC Financial Services Group Inc/The 87.53721,6 Mio. $1,07 %
22PG&E Corp 1.272.57321,4 Mio. $1,06 %
23Boston Scientific Corp 493.44421,1 Mio. $1,04 %
24Exxon Mobil Corp 147.16520,1 Mio. $1,00 %
25Comcast Corp 801.01219,7 Mio. $0,98 %
26Axalta Coating Systems Ltd 564.56219,3 Mio. $0,96 %
27Waters Corp 45.26017 Mio. $0,84 %
28NATIONAL GRID PLC 985.34316,3 Mio. $0,81 %
29Lear Corp 120.10116,1 Mio. $0,80 %
30Duke Energy Corp 124.67215,8 Mio. $0,78 %
31L3Harris Technologies Inc 53.88615,7 Mio. $0,78 %
32Salesforce Inc 97.03415,2 Mio. $0,75 %
33Aptiv PLC 233.84614,4 Mio. $0,71 %
34ICON PLC 77.51713,5 Mio. $0,67 %
35General Dynamics Corp 35.73012,7 Mio. $0,63 %
36Humana Inc 30.58512,1 Mio. $0,60 %
37Constellation Brands Inc 84.17811,7 Mio. $0,58 %
38Morgan Stanley 55.69311,6 Mio. $0,58 %
39Delta Air Lines Inc 116.49110,9 Mio. $0,54 %
40PPG Industries Inc 84.39410,2 Mio. $0,51 %
41Chevron Corp 60.37110 Mio. $0,50 %
42Accenture PLC 80.25610 Mio. $0,50 %
43Wells Fargo & Co 109.8219,1 Mio. $0,45 %
44LKQ Corp 343.6069 Mio. $0,45 %
45Warner Bros Discovery Inc 328.5478,8 Mio. $0,43 %
46Fidelity National Information Services Inc 219.3968,5 Mio. $0,42 %
47US Foods Holding Corp 82.6488,5 Mio. $0,42 %
48Johnson & Johnson 33.0298,4 Mio. $0,42 %
49Exelon Corp 174.1398,1 Mio. $0,40 %
50Eaton Corp PLC 18.8238 Mio. $0,40 %
51Smurfit Westrock PLC 170.2657,9 Mio. $0,39 %
52AGCO Corp 62.6887,5 Mio. $0,37 %
53DIAGEO PLC 369.0257,5 Mio. $0,37 %
54Travelers Cos Inc/The 21.5017,1 Mio. $0,35 %
55Agilent Technologies Inc 49.1336,5 Mio. $0,32 %
56Tyson Foods Inc 105.3966 Mio. $0,30 %
57Equifax Inc 37.5846 Mio. $0,30 %
58Albertsons Cos Inc 436.8195,9 Mio. $0,29 %
59Avery Dennison Corp 36.3635,9 Mio. $0,29 %
60Honeywell International Inc 25.8975,8 Mio. $0,29 %
61Suncor Energy Inc 107.5235,8 Mio. $0,29 %
62Airbnb Inc 40.2785,8 Mio. $0,29 %
63Cognizant Technology Solutions Corp 148.7175,8 Mio. $0,29 %
64Diamondback Energy Inc 32.6305,7 Mio. $0,28 %
65Leidos Holdings Inc 55.3935,7 Mio. $0,28 %
66J M Smucker Co/The 50.3315,7 Mio. $0,28 %
67Altria Group Inc 77.7135,6 Mio. $0,28 %
68Mohawk Industries Inc 44.0735,3 Mio. $0,27 %
69Pentair PLC 66.7465,1 Mio. $0,25 %
70Techtronic Industries Co Ltd 286.0004,8 Mio. $0,24 %
71Boeing Co/The 21.3894,6 Mio. $0,23 %
72Flowserve Corp 62.2914,6 Mio. $0,23 %
73Honeywell Aerospace Inc 20.6624,6 Mio. $0,23 %
74Principal Financial Group Inc 41.8064,5 Mio. $0,22 %
75Glencore PLC 646.5164,4 Mio. $0,22 %
76Kimberly-Clark Corp 37.3474,1 Mio. $0,20 %
77Target Corp 29.4693,8 Mio. $0,19 %
78Fiserv Inc 74.4033,6 Mio. $0,18 %
79SLB Ltd 77.9023,6 Mio. $0,18 %
80Amdocs Ltd 65.8393,3 Mio. $0,17 %
81Sempra 35.4483,3 Mio. $0,16 %
82CME Group Inc 12.3162,7 Mio. $0,13 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co511,2 Mio. $0,56 %
2Eni SpA27,6 Mio. $0,38 %
3UBS Group AG27,3 Mio. $0,36 %
4Waste Management Inc15,5 Mio. $0,27 %
5Morgan Stanley25,2 Mio. $0,26 %
6Sumitomo Mitsui Financial Group Inc15 Mio. $0,25 %
7Charles Schwab Corp/The24,9 Mio. $0,24 %
8Philip Morris International Inc44,4 Mio. $0,22 %
9Goldman Sachs Group Inc/The24,4 Mio. $0,22 %
10Fairfax Financial Holdings Ltd24,3 Mio. $0,21 %
11Corebridge Financial Inc24,2 Mio. $0,21 %
12Capital One Financial Corp14,1 Mio. $0,20 %
13Deutsche Bank AG34,1 Mio. $0,20 %
14Enbridge Inc14 Mio. $0,20 %
15Boeing Co/The33,9 Mio. $0,19 %
16Salesforce Inc33,4 Mio. $0,17 %
17Marriott International Inc/MD33,4 Mio. $0,17 %
18Verisk Analytics Inc23,3 Mio. $0,17 %
19Rogers Communications Inc13,3 Mio. $0,16 %
20Masco Corp13,2 Mio. $0,16 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.23,2 Mio. $0,16 %
22Targa Resources Corp23,1 Mio. $0,16 %
23Equinix Inc23,1 Mio. $0,15 %
24GENUINE PARTS COMPANY13,1 Mio. $0,15 %
25EQT Corp13 Mio. $0,15 %
26Oracle Corp22,9 Mio. $0,14 %
27Bank of America Corp12,9 Mio. $0,14 %
28Duke Energy Corp12,8 Mio. $0,14 %
29Vodafone Group PLC22,8 Mio. $0,14 %
30Verizon Communications Inc22,6 Mio. $0,13 %
31Brown & Brown Inc22,6 Mio. $0,13 %
32Marsh & McLennan Cos Inc12,5 Mio. $0,12 %
33Phillips 6612,5 Mio. $0,12 %
34Arrow Electronics Inc12,4 Mio. $0,12 %
35Crown Castle Inc12,4 Mio. $0,12 %
36AIA Group Ltd12,3 Mio. $0,11 %
37Westinghouse Air Brake Technologies Corp12,1 Mio. $0,11 %
38UnitedHealth Group Inc12 Mio. $0,10 %
39Intercontinental Exchange Inc11,9 Mio. $0,09 %
40Alimentation Couche-Tard Inc11,8 Mio. $0,09 %
41Jefferies Financial Group Inc11,5 Mio. $0,08 %
42Exelon Corp11,5 Mio. $0,07 %
43Boston Scientific Corp11,4 Mio. $0,07 %
44Humana Inc11,3 Mio. $0,06 %
45Diamondback Energy Inc11,3 Mio. $0,06 %
46American Electric Power Co Inc11,3 Mio. $0,06 %
47Roper Technologies Inc11,1 Mio. $0,05 %
48BAE SYSTEMS PLC11,1 Mio. $0,05 %
49Xcel Energy Inc1982.825,4 $0,05 %
50HSBC HOLDINGS PLC1864.638,7 $0,04 %
51Las Vegas Sands Corp1809.036,3 $0,04 %
52Kenvue Inc1780.978,8 $0,04 %
53Republic Services Inc1698.184,7 $0,03 %
54Global Payments Inc1685.287,9 $0,03 %
55RPM International Inc1677.515 $0,03 %
56Fiserv Inc1630.840,3 $0,03 %
57Realty Income Corp1430.699,7 $0,02 %
58NISOURCE INC1405.019,3 $0,02 %
59Cigna Group/The1397.415,1 $0,02 %
60Vulcan Materials Co1369.280,5 $0,02 %
61Martin Marietta Materials Inc1165.352,9 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,5 %
  • Gesundheit 16,8 %
  • Basiskonsum 8,7 %
  • Technologie 8,4 %
  • Industrie 7,2 %
  • Versorger 5,4 %
  • Energie 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 16,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 96,8 %
  • GBP 2,4 %
  • CAD 0,5 %
  • HKD 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 89,0 %
  • Irland 3,8 %
  • Niederlande 2,0 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Bermuda 1,6 %
  • Kanada 0,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
  • Schweiz 0,4 %
  • Guernsey 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten711,1 Mrd. $89,00 %
2Irland345,4 Mio. $3,81 %
3Niederlande124,3 Mio. $2,04 %
4Vereinigtes Königreich223,8 Mio. $1,99 %
5Bermuda119,3 Mio. $1,62 %
6Kanada15,8 Mio. $0,49 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong14,8 Mio. $0,40 %
8Schweiz14,4 Mio. $0,37 %
9Guernsey13,3 Mio. $0,28 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MFS Total Return Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002670