Composition de MFS Total Return Series
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 59,1 %
- Positions
- 82 dans 9 pays
- Souches
- 91 de 61 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 548 403 | 50,6 M $ | 2,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 108 682 | 40,5 M $ | 2,01 % |
| 3 | Bank of America Corp | 663 553 | 37,8 M $ | 1,88 % |
| 4 | Pfizer Inc | 1 473 438 | 35,5 M $ | 1,76 % |
| 5 | Medtronic PLC | 445 682 | 34,9 M $ | 1,73 % |
| 6 | Kenvue Inc | 1 755 846 | 33,6 M $ | 1,66 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 458 225 | 33,4 M $ | 1,66 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 219 009 | 33,1 M $ | 1,64 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 186 194 | 32,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Cigna Group/The | 116 378 | 32,1 M $ | 1,59 % |
| 11 | Aon PLC | 90 023 | 29,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | ConocoPhillips | 267 039 | 27,8 M $ | 1,38 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 150 101 | 27,2 M $ | 1,35 % |
| 14 | Chubb Ltd | 76 969 | 26,2 M $ | 1,30 % |
| 15 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 25 611 140 | 25,6 M $ | 1,27 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 77 824 | 25,5 M $ | 1,26 % |
| 17 | Masco Corp | 304 503 | 24,8 M $ | 1,23 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 86 457 | 24,3 M $ | 1,21 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 84 113 | 22 M $ | 1,09 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 79 797 | 21,7 M $ | 1,08 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 87 537 | 21,6 M $ | 1,07 % |
| 22 | PG&E Corp | 1 272 573 | 21,4 M $ | 1,06 % |
| 23 | Boston Scientific Corp | 493 444 | 21,1 M $ | 1,04 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 147 165 | 20,1 M $ | 1,00 % |
| 25 | Comcast Corp | 801 012 | 19,7 M $ | 0,98 % |
| 26 | Axalta Coating Systems Ltd | 564 562 | 19,3 M $ | 0,96 % |
| 27 | Waters Corp | 45 260 | 17 M $ | 0,84 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 985 343 | 16,3 M $ | 0,81 % |
| 29 | Lear Corp | 120 101 | 16,1 M $ | 0,80 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 124 672 | 15,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 53 886 | 15,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | Salesforce Inc | 97 034 | 15,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | Aptiv PLC | 233 846 | 14,4 M $ | 0,71 % |
| 34 | ICON PLC | 77 517 | 13,5 M $ | 0,67 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 35 730 | 12,7 M $ | 0,63 % |
| 36 | Humana Inc | 30 585 | 12,1 M $ | 0,60 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 84 178 | 11,7 M $ | 0,58 % |
| 38 | Morgan Stanley | 55 693 | 11,6 M $ | 0,58 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 116 491 | 10,9 M $ | 0,54 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 84 394 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | Chevron Corp | 60 371 | 10 M $ | 0,50 % |
| 42 | Accenture PLC | 80 256 | 10 M $ | 0,50 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 109 821 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | LKQ Corp | 343 606 | 9 M $ | 0,45 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 328 547 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 219 396 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 82 648 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 33 029 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 49 | Exelon Corp | 174 139 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 50 | Eaton Corp PLC | 18 823 | 8 M $ | 0,40 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 170 265 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 52 | AGCO Corp | 62 688 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 369 025 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 21 501 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 55 | Agilent Technologies Inc | 49 133 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 56 | Tyson Foods Inc | 105 396 | 6 M $ | 0,30 % |
| 57 | Equifax Inc | 37 584 | 6 M $ | 0,30 % |
| 58 | Albertsons Cos Inc | 436 819 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 36 363 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 25 897 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 61 | Suncor Energy Inc | 107 523 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 62 | Airbnb Inc | 40 278 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 63 | Cognizant Technology Solutions Corp | 148 717 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 32 630 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 55 393 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | J M Smucker Co/The | 50 331 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Altria Group Inc | 77 713 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 68 | Mohawk Industries Inc | 44 073 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | Pentair PLC | 66 746 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 286 000 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 71 | Boeing Co/The | 21 389 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Flowserve Corp | 62 291 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 20 662 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 74 | Principal Financial Group Inc | 41 806 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Glencore PLC | 646 516 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 37 347 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 77 | Target Corp | 29 469 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | Fiserv Inc | 74 403 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 79 | SLB Ltd | 77 902 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 65 839 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 81 | Sempra | 35 448 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | CME Group Inc | 12 316 | 2,7 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 91 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Santé 16,8 %
- Consommation de base 8,7 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- GBP 2,4 %
- CAD 0,5 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Irlande 3,8 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,1 Md $ | 89,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 45,4 M $ | 3,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 24,3 M $ | 2,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 23,8 M $ | 1,99 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 19,3 M $ | 1,62 % |
| 6 | Canada | 1 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 8 | Suisse | 1 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,28 % |
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