Composition de MFS Total Return Series
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 58,7 %
- Positions
- 83 dans 10 pays
- Souches
- 90 de 61 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 552 493 | 51,9 M $ | 2,55 % |
| 2 | Pfizer Inc | 1 484 426 | 41,7 M $ | 2,05 % |
| 3 | Medtronic PLC | 433 728 | 37,6 M $ | 1,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 98 222 | 36,4 M $ | 1,79 % |
| 5 | ConocoPhillips | 269 030 | 35,5 M $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 461 642 | 34,8 M $ | 1,71 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 220 642 | 34,7 M $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 668 501 | 32,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Cigna Group/The | 117 246 | 31,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Kenvue Inc | 1 768 940 | 30,5 M $ | 1,50 % |
| 11 | Aon PLC | 90 694 | 29,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 115 025 | 28,1 M $ | 1,38 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 187 582 | 26,2 M $ | 1,29 % |
| 14 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 25 300 710 | 25,3 M $ | 1,24 % |
| 15 | Chubb Ltd | 77 543 | 25,3 M $ | 1,24 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 148 262 | 25,2 M $ | 1,24 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 151 220 | 25 M $ | 1,23 % |
| 18 | Comcast Corp | 806 985 | 23,2 M $ | 1,14 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 78 404 | 23,1 M $ | 1,13 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 78 499 | 22,8 M $ | 1,12 % |
| 21 | PG&E Corp | 1 282 063 | 22,5 M $ | 1,11 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 80 392 | 19,5 M $ | 0,96 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 54 288 | 18,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 88 190 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | National Grid PLC | 992 691 | 16,7 M $ | 0,82 % |
| 26 | Lear Corp | 137 863 | 16,7 M $ | 0,82 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 125 602 | 16,4 M $ | 0,81 % |
| 28 | Masco Corp | 266 588 | 16,1 M $ | 0,79 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 81 685 | 16,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 568 772 | 15,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | Chevron Corp | 72 877 | 15,1 M $ | 0,74 % |
| 32 | Salesforce Inc | 77 389 | 14,4 M $ | 0,71 % |
| 33 | Aptiv PLC | 235 590 | 13,8 M $ | 0,68 % |
| 34 | Waters Corp | 45 598 | 13,6 M $ | 0,67 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 433 | 13,1 M $ | 0,64 % |
| 36 | Constellation Brands Inc | 84 806 | 12,7 M $ | 0,63 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 35 996 | 12,4 M $ | 0,61 % |
| 38 | Accenture PLC | 60 280 | 12 M $ | 0,59 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 52 179 | 11,8 M $ | 0,58 % |
| 40 | Morgan Stanley | 70 470 | 11,6 M $ | 0,57 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 221 032 | 10,4 M $ | 0,51 % |
| 42 | Intel Corp | 232 416 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 43 | LKQ Corp | 346 168 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | ICON PLC | 89 503 | 9,9 M $ | 0,49 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 149 826 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 46 | Target Corp | 75 702 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 330 997 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 85 023 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 45 213 | 8,9 M $ | 0,44 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 110 640 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | Exelon Corp | 175 438 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 52 | Roche Holding AG | 20 438 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 117 360 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 83 264 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 55 | Glencore PLC | 964 191 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 56 | AGCO Corp | 63 155 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 108 325 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 58 | Diageo PLC | 371 777 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 171 535 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 18 963 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 36 634 | 6,3 M $ | 0,31 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 21 661 | 6,3 M $ | 0,31 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 365 600 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 49 499 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 65 | Humana Inc | 30 813 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 78 293 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 67 | Airbnb Inc | 40 578 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 74 066 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 69 | Flowserve Corp | 62 756 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 44 402 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 66 330 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 72 | Boeing Co/The | 21 548 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 73 | Fiserv Inc | 74 958 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 74 | SLB Ltd | 78 483 | 4 M $ | 0,20 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 288 000 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 76 | Principal Financial Group Inc | 42 118 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 77 | CME Group Inc | 12 408 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 78 | Sempra | 35 712 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | Equifax Inc | 18 758 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 21 432 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 81 | Versigent PLC | 78 530 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 82 | Versant Media Group Inc | 32 278 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 83 | Organon & Co | 120 657 | 722,7 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
61 sociétés, 90 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 23,2 %
- Santé 17,3 %
- Technologie 9,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 5,7 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 14,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Irlande 2,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Jersey 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 1,1 Md $ | 88,67 % |
| 2 | Irlande | 2 | 32,7 M $ | 2,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 31 M $ | 2,60 % |
| 4 | Jersey | 2 | 16,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 16,1 M $ | 1,35 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 15,8 M $ | 1,32 % |
| 7 | Suisse | 1 | 8,1 M $ | 0,68 % |
| 8 | Canada | 1 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,8 M $ | 0,32 % |
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