Titelia

Zusammensetzung von MFS Total Return Fund

MFS Series Trust V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
7,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 58,3 %
Positionen
82 in 10 Ländern
Anleihen
96 von 63 Gesellschaften
Zehn größte
18,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Charles Schwab Corp/The 2.001.379184,7 Mio. $2,51 %
2Microsoft Corp 396.383147,9 Mio. $2,01 %
3Bank of America Corp 2.421.729138 Mio. $1,87 %
4Pfizer Inc 5.383.565129,6 Mio. $1,76 %
5Medtronic PLC 1.629.945127,5 Mio. $1,73 %
6Kenvue Inc 6.416.368122,6 Mio. $1,66 %
7Omnicom Group Inc 1.671.871121,8 Mio. $1,65 %
8Becton Dickinson & Co 800.361121,1 Mio. $1,64 %
9Northern Trust Corp 680.415118,3 Mio. $1,61 %
10Cigna Group/The 424.954117,2 Mio. $1,59 %
11Aon PLC 328.591109 Mio. $1,48 %
12ConocoPhillips 974.160101,3 Mio. $1,37 %
13Philip Morris International Inc 548.17699,2 Mio. $1,35 %
14Chubb Ltd 280.96395,7 Mio. $1,30 %
15JPMorgan Chase & Co 283.14192,7 Mio. $1,26 %
16Masco Corp 1.110.83490,4 Mio. $1,23 %
17NXP Semiconductors NV 315.49788,7 Mio. $1,20 %
18Willis Towers Watson PLC 305.34579,8 Mio. $1,08 %
19Union Pacific Corp 291.28979,2 Mio. $1,08 %
20PNC Financial Services Group Inc/The 319.82078,7 Mio. $1,07 %
21PG&E Corp 4.643.35278,1 Mio. $1,06 %
22Boston Scientific Corp 1.801.79976,9 Mio. $1,04 %
23Exxon Mobil Corp 537.69573,5 Mio. $1,00 %
24Comcast Corp 2.915.98771,6 Mio. $0,97 %
25Axalta Coating Systems Ltd 2.059.50870,5 Mio. $0,96 %
26Waters Corp 165.34762 Mio. $0,84 %
27NATIONAL GRID PLC 3.599.02559,6 Mio. $0,81 %
28Lear Corp 439.31058,9 Mio. $0,80 %
29Duke Energy Corp 455.11757,6 Mio. $0,78 %
30L3Harris Technologies Inc 196.71157,2 Mio. $0,78 %
31Salesforce Inc 353.64655,4 Mio. $0,75 %
32Aptiv PLC 854.43452,4 Mio. $0,71 %
33ICON PLC 283.17849,2 Mio. $0,67 %
34General Dynamics Corp 130.42746,2 Mio. $0,63 %
35Humana Inc 111.65344,4 Mio. $0,60 %
36Constellation Brands Inc 307.24442,7 Mio. $0,58 %
37Morgan Stanley 202.58942,3 Mio. $0,57 %
38Henkel AG & Co. KGaA 495.54241,6 Mio. $0,57 %
39Delta Air Lines Inc 424.99639,8 Mio. $0,54 %
40PPG Industries Inc 308.06137,4 Mio. $0,51 %
41Chevron Corp 221.00736,6 Mio. $0,50 %
42Accenture PLC 293.03736,5 Mio. $0,50 %
43Wells Fargo & Co 400.93233,1 Mio. $0,45 %
44LKQ Corp 1.254.61633 Mio. $0,45 %
45Warner Bros Discovery Inc 1.197.77831,9 Mio. $0,43 %
46Fidelity National Information Services Inc 799.69831,1 Mio. $0,42 %
47US Foods Holding Corp 301.94530,9 Mio. $0,42 %
48Johnson & Johnson 120.80430,7 Mio. $0,42 %
49Exelon Corp 635.68429,6 Mio. $0,40 %
50Eaton Corp PLC 68.21429,1 Mio. $0,39 %
51Smurfit Westrock PLC 622.67728,8 Mio. $0,39 %
52AGCO Corp 228.25427,3 Mio. $0,37 %
53DIAGEO PLC 1.348.02127,2 Mio. $0,37 %
54Travelers Cos Inc/The 78.45625,9 Mio. $0,35 %
55Agilent Technologies Inc 179.12323,8 Mio. $0,32 %
56Tyson Foods Inc 383.92722 Mio. $0,30 %
57Equifax Inc 137.12721,8 Mio. $0,30 %
58Albertsons Cos Inc 1.594.17021,6 Mio. $0,29 %
59Avery Dennison Corp 132.66521,5 Mio. $0,29 %
60Honeywell International Inc 94.53621,2 Mio. $0,29 %
61Suncor Energy Inc 391.99221,1 Mio. $0,29 %
62Cognizant Technology Solutions Corp 542.87621 Mio. $0,29 %
63Airbnb Inc 146.29120,9 Mio. $0,28 %
64Diamondback Energy Inc 118.75320,9 Mio. $0,28 %
65Leidos Holdings Inc 202.42120,8 Mio. $0,28 %
66J M Smucker Co/The 184.09520,7 Mio. $0,28 %
67Altria Group Inc 284.35420,5 Mio. $0,28 %
68Mohawk Industries Inc 160.92619,5 Mio. $0,27 %
69Pentair PLC 243.43018,7 Mio. $0,25 %
70Techtronic Industries Co Ltd 1.047.50017,5 Mio. $0,24 %
71Boeing Co/The 78.70617 Mio. $0,23 %
72Flowserve Corp 226.93916,8 Mio. $0,23 %
73Honeywell Aerospace Inc 75.36816,7 Mio. $0,23 %
74Principal Financial Group Inc 152.82916,5 Mio. $0,22 %
75Glencore PLC 2.364.68316,1 Mio. $0,22 %
76Kimberly-Clark Corp 136.64515 Mio. $0,20 %
77Target Corp 107.12214 Mio. $0,19 %
78Fiserv Inc 271.61313,3 Mio. $0,18 %
79SLB Ltd 284.22913,2 Mio. $0,18 %
80Amdocs Ltd 240.55912,2 Mio. $0,17 %
81Sempra 128.83611,9 Mio. $0,16 %
82CME Group Inc 44.9879,9 Mio. $0,13 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 96 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co634,5 Mio. $0,47 %
2Morgan Stanley228,3 Mio. $0,38 %
3UBS Group AG225,4 Mio. $0,34 %
4Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.223,5 Mio. $0,32 %
5Waste Management Inc119,6 Mio. $0,27 %
6Charles Schwab Corp/The217,9 Mio. $0,24 %
7Goldman Sachs Group Inc/The217,1 Mio. $0,23 %
8Sumitomo Mitsui Financial Group Inc116,3 Mio. $0,22 %
9Philip Morris International Inc415,8 Mio. $0,21 %
10Fairfax Financial Holdings Ltd215,7 Mio. $0,21 %
11Corebridge Financial Inc215,6 Mio. $0,21 %
12Capital One Financial Corp115 Mio. $0,20 %
13Enbridge Inc114,9 Mio. $0,20 %
14Deutsche Bank AG314,3 Mio. $0,19 %
15Boeing Co/The314,1 Mio. $0,19 %
16Eni SpA112,8 Mio. $0,17 %
17Salesforce Inc312,5 Mio. $0,17 %
18Rogers Communications Inc112,1 Mio. $0,16 %
19Marriott International Inc/MD311,7 Mio. $0,16 %
20EQT Corp111,2 Mio. $0,15 %
21Masco Corp111 Mio. $0,15 %
22GENUINE PARTS COMPANY110,9 Mio. $0,15 %
23Targa Resources Corp210,9 Mio. $0,15 %
24Duke Energy Corp210,8 Mio. $0,15 %
25Verizon Communications Inc310,8 Mio. $0,15 %
26Oracle Corp210,6 Mio. $0,14 %
27Equinix Inc29,9 Mio. $0,13 %
28Bank of America Corp19,9 Mio. $0,13 %
29Vodafone Group PLC29,7 Mio. $0,13 %
30Marsh & McLennan Cos Inc19,2 Mio. $0,13 %
31Brown & Brown Inc28,9 Mio. $0,12 %
32Arrow Electronics Inc18,8 Mio. $0,12 %
33Phillips 6618,4 Mio. $0,11 %
34Verisk Analytics Inc28,3 Mio. $0,11 %
35AIA Group Ltd17,7 Mio. $0,10 %
36UnitedHealth Group Inc17,4 Mio. $0,10 %
37Crown Castle Inc17,4 Mio. $0,10 %
38Westinghouse Air Brake Technologies Corp17 Mio. $0,09 %
39Walt Disney Co/The16,2 Mio. $0,08 %
40Alimentation Couche-Tard Inc16 Mio. $0,08 %
41Intercontinental Exchange Inc16 Mio. $0,08 %
42Jefferies Financial Group Inc15,6 Mio. $0,08 %
43NISOURCE INC25,5 Mio. $0,07 %
44Magna International Inc15,3 Mio. $0,07 %
45Exelon Corp14,8 Mio. $0,07 %
46Humana Inc14,7 Mio. $0,06 %
47Diamondback Energy Inc14,5 Mio. $0,06 %
48Boston Scientific Corp14,5 Mio. $0,06 %
49American Electric Power Co Inc14,4 Mio. $0,06 %
50Roper Technologies Inc13,6 Mio. $0,05 %
51Kenvue Inc13,5 Mio. $0,05 %
52Global Payments Inc13,3 Mio. $0,05 %
53Xcel Energy Inc13,3 Mio. $0,04 %
54BAE SYSTEMS PLC12,9 Mio. $0,04 %
55HSBC HOLDINGS PLC12,7 Mio. $0,04 %
56Las Vegas Sands Corp12,6 Mio. $0,04 %
57Marathon Petroleum Corp12,6 Mio. $0,04 %
58RPM International Inc12,2 Mio. $0,03 %
59Fiserv Inc12,1 Mio. $0,03 %
60Realty Income Corp11,4 Mio. $0,02 %
61Cigna Group/The11,3 Mio. $0,02 %
62Vulcan Materials Co11,2 Mio. $0,02 %
63Martin Marietta Materials Inc1541.322,8 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,8 %
  • Gesundheit 17,1 %
  • Basiskonsum 8,8 %
  • Technologie 8,5 %
  • Industrie 7,2 %
  • Versorger 5,5 %
  • Energie 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 15,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 95,7 %
  • GBP 2,4 %
  • EUR 1,0 %
  • CAD 0,5 %
  • HKD 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 87,9 %
  • Irland 3,8 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Bermuda 1,6 %
  • Deutschland 1,0 %
  • Kanada 0,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
  • Schweiz 0,4 %
  • Guernsey 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten703,8 Mrd. $87,91 %
2Irland3165,5 Mio. $3,85 %
3Niederlande188,7 Mio. $2,06 %
4Vereinigtes Königreich286,8 Mio. $2,02 %
5Bermuda170,5 Mio. $1,64 %
6Deutschland141,6 Mio. $0,97 %
7Kanada121,1 Mio. $0,49 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong117,5 Mio. $0,41 %
9Schweiz116,1 Mio. $0,37 %
10Guernsey112,2 Mio. $0,28 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MFS Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002439