Portfolio von MFS Total Return Fund
MFS Series Trust V · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 15,4 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- GBP 2,6 %
- EUR 0,9 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- IE 2,8 %
- GB 2,6 %
- JE 1,4 %
- NL 1,4 %
- BM 1,3 %
- DE 0,9 %
- CH 0,7 %
- CA 0,6 %
- GG 0,4 %
- HK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 3,8 Mrd. $ | 87,64 % |
| IE | 2 | 119,8 Mio. $ | 2,77 % |
| GB | 3 | 114 Mio. $ | 2,63 % |
| JE | 2 | 59,9 Mio. $ | 1,38 % |
| NL | 1 | 59,1 Mio. $ | 1,36 % |
| BM | 1 | 57,9 Mio. $ | 1,34 % |
| DE | 1 | 38,6 Mio. $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 29,7 Mio. $ | 0,69 % |
| CA | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,61 % |
| GG | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| HK | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 2.030.311 | 190,8 Mio. $ | 2,56 % |
| Pfizer Inc | 5.461.388 | 153,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Medtronic PLC | 1.597.130 | 138,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Microsoft Corp | 360.696 | 133,5 Mio. $ | 1,79 % |
| ConocoPhillips | 988.242 | 130,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 1.696.039 | 127,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 811.931 | 127,7 Mio. $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 2.456.737 | 119,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Cigna Group/The | 431.097 | 115 Mio. $ | 1,54 % |
| Kenvue Inc | 6.509.122 | 112,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Aon PLC | 333.341 | 107,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Johnson & Johnson | 423.440 | 103,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Northern Trust Corp | 690.251 | 96,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 285.024 | 92,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 545.467 | 92,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 556.101 | 91,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Comcast Corp | 2.958.140 | 84,9 Mio. $ | 1,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 287.234 | 84,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 286.776 | 83,4 Mio. $ | 1,12 % |
| PG&E Corp | 4.710.476 | 82,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Union Pacific Corp | 295.499 | 71,7 Mio. $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 199.554 | 68,9 Mio. $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 324.443 | 67,5 Mio. $ | 0,90 % |
| National Grid PLC | 3.651.052 | 61,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Lear Corp | 507.492 | 61,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Duke Energy Corp | 461.696 | 60,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Masco Corp | 978.995 | 59,1 Mio. $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 300.101 | 59,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 2.089.280 | 57,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 268.596 | 55,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Salesforce Inc | 283.753 | 53 Mio. $ | 0,71 % |
| Aptiv plc | 866.785 | 50,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Waters Corp | 167.737 | 50 Mio. $ | 0,67 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 56.406 | 47,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Constellation Brands Inc | 311.685 | 46,8 Mio. $ | 0,63 % |
| General Dynamics Corp | 132.312 | 45,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 221.706 | 44 Mio. $ | 0,59 % |
| Honeywell International Inc | 191.806 | 43,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Morgan Stanley | 258.377 | 42,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 502.706 | 38,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 811.258 | 38,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Intel Corp | 855.550 | 37,8 Mio. $ | 0,51 % |
| LKQ Corp | 1.272.753 | 37,4 Mio. $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 329.145 | 36,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 550.723 | 33,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Target Corp | 278.147 | 33,7 Mio. $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 312.514 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.215.093 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 165.912 | 32,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 406.727 | 32,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Exelon Corp | 644.873 | 31,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Roche Holding AG | 75.279 | 29,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 431.139 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 306.310 | 28,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Glencore PLC | 3.544.446 | 27 Mio. $ | 0,36 % |
| AGCO Corp | 231.554 | 26,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Suncor Energy Inc | 397.659 | 26,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Diageo PLC | 1.367.508 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Smurfit Westrock PLC | 631.678 | 25,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 69.200 | 24,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Avery Dennison Corp | 134.583 | 23,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Travelers Cos Inc/The | 79.590 | 23,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 1.342.997 | 22,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Agilent Technologies Inc | 181.712 | 20,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Humana Inc | 113.267 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Altria Group, Inc. | 288.465 | 19 Mio. $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 148.406 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Tyson Foods Inc | 271.273 | 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 230.220 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 163.253 | 16,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 244.037 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Boeing Co/The | 79.844 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 275.540 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 288.338 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1.062.500 | 14,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 155.038 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 45.637 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Sempra | 130.698 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 68.779 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 78.742 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Versigent PLC | 288.928 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 118.326 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Organon & Co | 443.508 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |