Zusammensetzung von MFS Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 7,5 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 58,0 %
- Positionen
- 83 in 11 Ländern
- Anleihen
- 94 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2.030.311 | 190,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Pfizer Inc | 5.461.388 | 153,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Medtronic PLC | 1.597.130 | 138,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 360.696 | 133,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | ConocoPhillips | 988.242 | 130,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 1.696.039 | 127,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 811.931 | 127,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2.456.737 | 119,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Cigna Group/The | 431.097 | 115 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Kenvue Inc | 6.509.122 | 112,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Aon PLC | 333.341 | 107,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 423.440 | 103,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 690.251 | 96,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Chubb Ltd | 285.024 | 92,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 545.467 | 92,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 556.101 | 91,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Comcast Corp | 2.958.140 | 84,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 287.234 | 84,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 286.776 | 83,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | PG&E Corp | 4.710.476 | 82,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 295.499 | 71,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 199.554 | 68,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 324.443 | 67,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | National Grid PLC | 3.651.052 | 61,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Lear Corp | 507.492 | 61,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 461.696 | 60,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Masco Corp | 978.995 | 59,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 300.101 | 59,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.089.280 | 57,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Chevron Corp | 268.596 | 55,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Salesforce Inc | 283.753 | 53 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Aptiv plc | 866.785 | 50,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Waters Corp | 167.737 | 50 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56.406 | 47,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 311.685 | 46,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 132.312 | 45,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 221.706 | 44 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 191.806 | 43,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Morgan Stanley | 258.377 | 42,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 502.706 | 38,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 811.258 | 38,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Intel Corp | 855.550 | 37,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | LKQ Corp | 1.272.753 | 37,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | ICON PLC | 329.145 | 36,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 550.723 | 33,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Target Corp | 278.147 | 33,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | PPG Industries Inc | 312.514 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Warner Bros Discovery Inc | 1.215.093 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 165.912 | 32,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 406.727 | 32,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Exelon Corp | 644.873 | 31,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Roche Holding AG | 75.279 | 29,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 431.139 | 28,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 306.310 | 28,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Glencore PLC | 3.544.446 | 27 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | AGCO Corp | 231.554 | 26,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 397.659 | 26,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Diageo PLC | 1.367.508 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 631.678 | 25,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 69.200 | 24,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 134.583 | 23,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 79.590 | 23,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 1.342.997 | 22,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 181.712 | 20,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Humana Inc | 113.267 | 19,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 288.465 | 19 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Airbnb Inc | 148.406 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 271.273 | 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Flowserve Corp | 230.220 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 163.253 | 16,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 244.037 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Boeing Co/The | 79.844 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Fiserv Inc | 275.540 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | SLB Ltd | 288.338 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.062.500 | 14,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Principal Financial Group Inc | 155.038 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | CME Group Inc | 45.637 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Sempra | 130.698 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Equifax Inc | 68.779 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 78.742 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Versigent PLC | 288.928 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Versant Media Group Inc | 118.326 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Organon & Co | 443.508 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
63 Gesellschaften, 94 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 34,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 28,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 23,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Waste Management Inc | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 4 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Corebridge Financial Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 1 | 15 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Eni SpA | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Salesforce Inc | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 3 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | EQT Corp | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Masco Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Genuine Parts Co | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Bank of America Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Equinix Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Brown & Brown Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Arrow Electronics Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Phillips 66 | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Verisk Analytics Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Crown Castle Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | NiSource Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Magna International Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Exelon Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Humana Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Roper Technologies Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Kenvue Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Global Payments Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Xcel Energy Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | BAE Systems PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | RPM International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Fiserv Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Realty Income Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 542.027,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 9,5 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 6,9 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- GBP 2,6 %
- EUR 0,9 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Irland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Jersey 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Deutschland 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 3,8 Mrd. $ | 87,64 % |
| 2 | Irland | 2 | 119,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 114 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Jersey | 2 | 59,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 59,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 57,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 38,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 29,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Kanada | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002439