Composition de MFS Total Return Fund
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- Actif net
- 7,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 58,3 %
- Positions
- 82 dans 10 pays
- Souches
- 96 de 63 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 001 379 | 184,7 M $ | 2,51 % |
| 2 | Microsoft Corp | 396 383 | 147,9 M $ | 2,01 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 421 729 | 138 M $ | 1,87 % |
| 4 | Pfizer Inc | 5 383 565 | 129,6 M $ | 1,76 % |
| 5 | Medtronic PLC | 1 629 945 | 127,5 M $ | 1,73 % |
| 6 | Kenvue Inc | 6 416 368 | 122,6 M $ | 1,66 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 1 671 871 | 121,8 M $ | 1,65 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 800 361 | 121,1 M $ | 1,64 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 680 415 | 118,3 M $ | 1,61 % |
| 10 | Cigna Group/The | 424 954 | 117,2 M $ | 1,59 % |
| 11 | Aon PLC | 328 591 | 109 M $ | 1,48 % |
| 12 | ConocoPhillips | 974 160 | 101,3 M $ | 1,37 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 548 176 | 99,2 M $ | 1,35 % |
| 14 | Chubb Ltd | 280 963 | 95,7 M $ | 1,30 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 283 141 | 92,7 M $ | 1,26 % |
| 16 | Masco Corp | 1 110 834 | 90,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 315 497 | 88,7 M $ | 1,20 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 305 345 | 79,8 M $ | 1,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 291 289 | 79,2 M $ | 1,08 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 319 820 | 78,7 M $ | 1,07 % |
| 21 | PG&E Corp | 4 643 352 | 78,1 M $ | 1,06 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 1 801 799 | 76,9 M $ | 1,04 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 537 695 | 73,5 M $ | 1,00 % |
| 24 | Comcast Corp | 2 915 987 | 71,6 M $ | 0,97 % |
| 25 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 059 508 | 70,5 M $ | 0,96 % |
| 26 | Waters Corp | 165 347 | 62 M $ | 0,84 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 3 599 025 | 59,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | Lear Corp | 439 310 | 58,9 M $ | 0,80 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 455 117 | 57,6 M $ | 0,78 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 196 711 | 57,2 M $ | 0,78 % |
| 31 | Salesforce Inc | 353 646 | 55,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | Aptiv PLC | 854 434 | 52,4 M $ | 0,71 % |
| 33 | ICON PLC | 283 178 | 49,2 M $ | 0,67 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 130 427 | 46,2 M $ | 0,63 % |
| 35 | Humana Inc | 111 653 | 44,4 M $ | 0,60 % |
| 36 | Constellation Brands Inc | 307 244 | 42,7 M $ | 0,58 % |
| 37 | Morgan Stanley | 202 589 | 42,3 M $ | 0,57 % |
| 38 | Henkel AG & Co. KGaA | 495 542 | 41,6 M $ | 0,57 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 424 996 | 39,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 308 061 | 37,4 M $ | 0,51 % |
| 41 | Chevron Corp | 221 007 | 36,6 M $ | 0,50 % |
| 42 | Accenture PLC | 293 037 | 36,5 M $ | 0,50 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 400 932 | 33,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | LKQ Corp | 1 254 616 | 33 M $ | 0,45 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 1 197 778 | 31,9 M $ | 0,43 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 799 698 | 31,1 M $ | 0,42 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 301 945 | 30,9 M $ | 0,42 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 120 804 | 30,7 M $ | 0,42 % |
| 49 | Exelon Corp | 635 684 | 29,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | Eaton Corp PLC | 68 214 | 29,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 622 677 | 28,8 M $ | 0,39 % |
| 52 | AGCO Corp | 228 254 | 27,3 M $ | 0,37 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 1 348 021 | 27,2 M $ | 0,37 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 78 456 | 25,9 M $ | 0,35 % |
| 55 | Agilent Technologies Inc | 179 123 | 23,8 M $ | 0,32 % |
| 56 | Tyson Foods Inc | 383 927 | 22 M $ | 0,30 % |
| 57 | Equifax Inc | 137 127 | 21,8 M $ | 0,30 % |
| 58 | Albertsons Cos Inc | 1 594 170 | 21,6 M $ | 0,29 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 132 665 | 21,5 M $ | 0,29 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 94 536 | 21,2 M $ | 0,29 % |
| 61 | Suncor Energy Inc | 391 992 | 21,1 M $ | 0,29 % |
| 62 | Cognizant Technology Solutions Corp | 542 876 | 21 M $ | 0,29 % |
| 63 | Airbnb Inc | 146 291 | 20,9 M $ | 0,28 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 118 753 | 20,9 M $ | 0,28 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 202 421 | 20,8 M $ | 0,28 % |
| 66 | J M Smucker Co/The | 184 095 | 20,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Altria Group Inc | 284 354 | 20,5 M $ | 0,28 % |
| 68 | Mohawk Industries Inc | 160 926 | 19,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | Pentair PLC | 243 430 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 047 500 | 17,5 M $ | 0,24 % |
| 71 | Boeing Co/The | 78 706 | 17 M $ | 0,23 % |
| 72 | Flowserve Corp | 226 939 | 16,8 M $ | 0,23 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 75 368 | 16,7 M $ | 0,23 % |
| 74 | Principal Financial Group Inc | 152 829 | 16,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Glencore PLC | 2 364 683 | 16,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 136 645 | 15 M $ | 0,20 % |
| 77 | Target Corp | 107 122 | 14 M $ | 0,19 % |
| 78 | Fiserv Inc | 271 613 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | SLB Ltd | 284 229 | 13,2 M $ | 0,18 % |
| 80 | Amdocs Ltd | 240 559 | 12,2 M $ | 0,17 % |
| 81 | Sempra | 128 836 | 11,9 M $ | 0,16 % |
| 82 | CME Group Inc | 44 987 | 9,9 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 96 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 23,8 %
- Santé 17,1 %
- Consommation de base 8,8 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 7,2 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 5,3 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,4 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,5 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Irlande 3,8 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 3,8 Md $ | 87,91 % |
| 2 | Irlande | 3 | 165,5 M $ | 3,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 88,7 M $ | 2,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 86,8 M $ | 2,02 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 70,5 M $ | 1,64 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 41,6 M $ | 0,97 % |
| 7 | Canada | 1 | 21,1 M $ | 0,49 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 17,5 M $ | 0,41 % |
| 9 | Suisse | 1 | 16,1 M $ | 0,37 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 12,2 M $ | 0,28 % |
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