Portefeuille de MFS Total Return Fund
MFS Series Trust V · 83 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 7,5 Md $ · Dix premières lignes : 31.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 3,8 Md $ | 87,64 % |
| IE | 2 | 119,8 M $ | 2,77 % |
| GB | 3 | 114 M $ | 2,63 % |
| JE | 2 | 59,9 M $ | 1,38 % |
| NL | 1 | 59,1 M $ | 1,36 % |
| BM | 1 | 57,9 M $ | 1,34 % |
| DE | 1 | 38,6 M $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 29,7 M $ | 0,69 % |
| CA | 1 | 26,3 M $ | 0,61 % |
| GG | 1 | 15,9 M $ | 0,37 % |
| HK | 1 | 14,1 M $ | 0,33 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 2 030 311 | 190,8 M $ | 2,56 % |
| Pfizer Inc | 5 461 388 | 153,4 M $ | 2,05 % |
| Medtronic PLC | 1 597 130 | 138,4 M $ | 1,85 % |
| Microsoft Corp | 360 696 | 133,5 M $ | 1,79 % |
| ConocoPhillips | 988 242 | 130,4 M $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 1 696 039 | 127,7 M $ | 1,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 811 931 | 127,7 M $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 2 456 737 | 119,8 M $ | 1,60 % |
| Cigna Group/The | 431 097 | 115 M $ | 1,54 % |
| Kenvue Inc | 6 509 122 | 112,2 M $ | 1,50 % |
| Aon PLC | 333 341 | 107,6 M $ | 1,44 % |
| Johnson & Johnson | 423 440 | 103,5 M $ | 1,39 % |
| Northern Trust Corp | 690 251 | 96,3 M $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 285 024 | 92,9 M $ | 1,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 545 467 | 92,5 M $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 556 101 | 91,9 M $ | 1,23 % |
| Comcast Corp | 2 958 140 | 84,9 M $ | 1,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 287 234 | 84,5 M $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 286 776 | 83,4 M $ | 1,12 % |
| PG&E Corp | 4 710 476 | 82,8 M $ | 1,11 % |
| Union Pacific Corp | 295 499 | 71,7 M $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 199 554 | 68,9 M $ | 0,92 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 324 443 | 67,5 M $ | 0,90 % |
| National Grid PLC | 3 651 052 | 61,6 M $ | 0,82 % |
| Lear Corp | 507 492 | 61,4 M $ | 0,82 % |
| Duke Energy Corp | 461 696 | 60,5 M $ | 0,81 % |
| Masco Corp | 978 995 | 59,1 M $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 300 101 | 59,1 M $ | 0,79 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 2 089 280 | 57,9 M $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 268 596 | 55,6 M $ | 0,74 % |
| Salesforce Inc | 283 753 | 53 M $ | 0,71 % |
| Aptiv plc | 866 785 | 50,7 M $ | 0,68 % |
| Waters Corp | 167 737 | 50 M $ | 0,67 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 56 406 | 47,7 M $ | 0,64 % |
| Constellation Brands Inc | 311 685 | 46,8 M $ | 0,63 % |
| General Dynamics Corp | 132 312 | 45,4 M $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 221 706 | 44 M $ | 0,59 % |
| Honeywell International Inc | 191 806 | 43,4 M $ | 0,58 % |
| Morgan Stanley | 258 377 | 42,5 M $ | 0,57 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 502 706 | 38,6 M $ | 0,52 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 811 258 | 38,1 M $ | 0,51 % |
| Intel Corp | 855 550 | 37,8 M $ | 0,51 % |
| LKQ Corp | 1 272 753 | 37,4 M $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 329 145 | 36,4 M $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 550 723 | 33,8 M $ | 0,45 % |
| Target Corp | 278 147 | 33,7 M $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 312 514 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1 215 093 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 165 912 | 32,8 M $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 406 727 | 32,4 M $ | 0,43 % |
| Exelon Corp | 644 873 | 31,6 M $ | 0,42 % |
| Roche Holding AG | 75 279 | 29,7 M $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 431 139 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 306 310 | 28,2 M $ | 0,38 % |
| Glencore PLC | 3 544 446 | 27 M $ | 0,36 % |
| AGCO Corp | 231 554 | 26,8 M $ | 0,36 % |
| Suncor Energy Inc | 397 659 | 26,3 M $ | 0,35 % |
| Diageo PLC | 1 367 508 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| Smurfit Westrock PLC | 631 678 | 25,2 M $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 69 200 | 24,8 M $ | 0,33 % |
| Avery Dennison Corp | 134 583 | 23,2 M $ | 0,31 % |
| Travelers Cos Inc/The | 79 590 | 23,2 M $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 1 342 997 | 22,9 M $ | 0,31 % |
| Agilent Technologies Inc | 181 712 | 20,7 M $ | 0,28 % |
| Humana Inc | 113 267 | 19,6 M $ | 0,26 % |
| Altria Group, Inc. | 288 465 | 19 M $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 148 406 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| Tyson Foods Inc | 271 273 | 17,4 M $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 230 220 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 163 253 | 16,1 M $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 244 037 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| Boeing Co/The | 79 844 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 275 540 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 288 338 | 14,8 M $ | 0,20 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 1 062 500 | 14,1 M $ | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 155 038 | 14 M $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 45 637 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| Sempra | 130 698 | 12,7 M $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 68 779 | 12,4 M $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 78 742 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| Versigent PLC | 288 928 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| Versant Media Group Inc | 118 326 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| Organon & Co | 443 508 | 2,7 M $ | 0,04 % |