Composition de MFS Total Return Fund
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 58,0 %
- Positions
- 83 dans 11 pays
- Souches
- 94 de 63 sociétés
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 2 030 311 | 190,8 M $ | 2,56 % |
| 2 | Pfizer Inc | 5 461 388 | 153,4 M $ | 2,05 % |
| 3 | Medtronic PLC | 1 597 130 | 138,4 M $ | 1,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 360 696 | 133,5 M $ | 1,79 % |
| 5 | ConocoPhillips | 988 242 | 130,4 M $ | 1,75 % |
| 6 | Omnicom Group Inc | 1 696 039 | 127,7 M $ | 1,71 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 811 931 | 127,7 M $ | 1,71 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2 456 737 | 119,8 M $ | 1,60 % |
| 9 | Cigna Group/The | 431 097 | 115 M $ | 1,54 % |
| 10 | Kenvue Inc | 6 509 122 | 112,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | Aon PLC | 333 341 | 107,6 M $ | 1,44 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 423 440 | 103,5 M $ | 1,39 % |
| 13 | Northern Trust Corp | 690 251 | 96,3 M $ | 1,29 % |
| 14 | Chubb Ltd | 285 024 | 92,9 M $ | 1,24 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 545 467 | 92,5 M $ | 1,24 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 556 101 | 91,9 M $ | 1,23 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 958 140 | 84,9 M $ | 1,14 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 287 234 | 84,5 M $ | 1,13 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 286 776 | 83,4 M $ | 1,12 % |
| 20 | PG&E Corp | 4 710 476 | 82,8 M $ | 1,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 295 499 | 71,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 199 554 | 68,9 M $ | 0,92 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 324 443 | 67,5 M $ | 0,90 % |
| 24 | National Grid PLC | 3 651 052 | 61,6 M $ | 0,82 % |
| 25 | Lear Corp | 507 492 | 61,4 M $ | 0,82 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 461 696 | 60,5 M $ | 0,81 % |
| 27 | Masco Corp | 978 995 | 59,1 M $ | 0,79 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 300 101 | 59,1 M $ | 0,79 % |
| 29 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 089 280 | 57,9 M $ | 0,78 % |
| 30 | Chevron Corp | 268 596 | 55,6 M $ | 0,74 % |
| 31 | Salesforce Inc | 283 753 | 53 M $ | 0,71 % |
| 32 | Aptiv plc | 866 785 | 50,7 M $ | 0,68 % |
| 33 | Waters Corp | 167 737 | 50 M $ | 0,67 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56 406 | 47,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 311 685 | 46,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 132 312 | 45,4 M $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 221 706 | 44 M $ | 0,59 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 191 806 | 43,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | Morgan Stanley | 258 377 | 42,5 M $ | 0,57 % |
| 40 | Henkel AG & Co. KGaA | 502 706 | 38,6 M $ | 0,52 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 811 258 | 38,1 M $ | 0,51 % |
| 42 | Intel Corp | 855 550 | 37,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | LKQ Corp | 1 272 753 | 37,4 M $ | 0,50 % |
| 44 | ICON PLC | 329 145 | 36,4 M $ | 0,49 % |
| 45 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 550 723 | 33,8 M $ | 0,45 % |
| 46 | Target Corp | 278 147 | 33,7 M $ | 0,45 % |
| 47 | PPG Industries Inc | 312 514 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| 48 | Warner Bros Discovery Inc | 1 215 093 | 33,4 M $ | 0,45 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 165 912 | 32,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 406 727 | 32,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Exelon Corp | 644 873 | 31,6 M $ | 0,42 % |
| 52 | Roche Holding AG | 75 279 | 29,7 M $ | 0,40 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 431 139 | 28,7 M $ | 0,38 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 306 310 | 28,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | Glencore PLC | 3 544 446 | 27 M $ | 0,36 % |
| 56 | AGCO Corp | 231 554 | 26,8 M $ | 0,36 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 397 659 | 26,3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Diageo PLC | 1 367 508 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 631 678 | 25,2 M $ | 0,34 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 69 200 | 24,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 134 583 | 23,2 M $ | 0,31 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 79 590 | 23,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 1 342 997 | 22,9 M $ | 0,31 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 181 712 | 20,7 M $ | 0,28 % |
| 65 | Humana Inc | 113 267 | 19,6 M $ | 0,26 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 288 465 | 19 M $ | 0,26 % |
| 67 | Airbnb Inc | 148 406 | 18,7 M $ | 0,25 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 271 273 | 17,4 M $ | 0,23 % |
| 69 | Flowserve Corp | 230 220 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 163 253 | 16,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Amdocs Ltd | 244 037 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Boeing Co/The | 79 844 | 15,9 M $ | 0,21 % |
| 73 | Fiserv Inc | 275 540 | 15,4 M $ | 0,21 % |
| 74 | SLB Ltd | 288 338 | 14,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 062 500 | 14,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | Principal Financial Group Inc | 155 038 | 14 M $ | 0,19 % |
| 77 | CME Group Inc | 45 637 | 13,5 M $ | 0,18 % |
| 78 | Sempra | 130 698 | 12,7 M $ | 0,17 % |
| 79 | Equifax Inc | 68 779 | 12,4 M $ | 0,17 % |
| 80 | Leidos Holdings Inc | 78 742 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 81 | Versigent PLC | 288 928 | 9,2 M $ | 0,12 % |
| 82 | Versant Media Group Inc | 118 326 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 83 | Organon & Co | 443 508 | 2,7 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
63 sociétés, 94 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 9,5 %
- Consommation de base 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 6,9 %
- Services publics 5,7 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- GBP 2,6 %
- EUR 0,9 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Irlande 2,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Jersey 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Allemagne 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 3,8 Md $ | 87,64 % |
| 2 | Irlande | 2 | 119,8 M $ | 2,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 114 M $ | 2,63 % |
| 4 | Jersey | 2 | 59,9 M $ | 1,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 59,1 M $ | 1,36 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 57,9 M $ | 1,34 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 38,6 M $ | 0,89 % |
| 8 | Suisse | 1 | 29,7 M $ | 0,69 % |
| 9 | Canada | 1 | 26,3 M $ | 0,61 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 15,9 M $ | 0,37 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 14,1 M $ | 0,33 % |
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