Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 104.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Rakuten Bank Ltd | 45.900 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Emaar Properties PJSC | 415.752 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | HDFC Bank Ltd | 57.328 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Western Mining Co Ltd | 358.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Brookfield Asset Management Ltd | 38.425 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Genmab A/S | 6.074 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Bridgestone Corp | 73.600 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Valterra Platinum Ltd | 15.200 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Yokogawa Electric Corp | 43.900 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Kongsberg Gruppen ASA | 43.086 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Interpump Group SpA | 37.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | DSM-Firmenich AG | 24.130 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Sanrio Co Ltd | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | MonotaRO Co Ltd | 129.100 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Rotork PLC | 327.232 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Visa Inc | 5.288 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | UNIQA Insurance Group AG | 85.501 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Garrett Motion Inc | 81.885 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Givaudan SA | 413 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Krones AG | 10.550 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | K92 Mining Inc | 67.827 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Banco BPM SpA | 110.312 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Alfa Laval AB | 27.536 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Bid Corp Ltd | 61.084 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | BayCurrent Inc | 55.900 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | KT&G Corp | 14.147 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Sekisui Chemical Co Ltd | 81.900 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Capitec Bank Holdings Ltd | 5.295 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Millicom International Cellular SA | 21.366 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 40.400 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | APA Group | 237.507 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | S&P Global Inc | 3.509 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Kurita Water Industries Ltd | 27.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Nexans SA | 10.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | St James's Place PLC | 82.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 113.200 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | Moody's Corp | 3.122 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | NOF Corp | 73.300 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Keppel Ltd | 139.900 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | OR Royalties Inc | 30.417 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Ricoh Co Ltd | 152.300 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Bharat Electronics Ltd | 292.036 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Thomson Reuters Corp | 14.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Sekisui Jushi Corp | 88.600 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Associated British Foods PLC | 52.886 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1.108.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Galenica AG | 11.233 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Beijer Ref AB | 87.914 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 750 | Azimut Holding SpA | 33.041 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 751 | voestalpine AG | 23.466 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 752 | Sansteel Minguang Co Ltd Fujian | 1.982.400 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 753 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 16.200 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 754 | Riso Kagaku Corp | 162.100 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 755 | CANAL+ SA | 320.200 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 756 | NIDEC CORP | 84.300 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 757 | UACJ Corp | 74.500 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 758 | BNP Paribas SA | 23.208 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 759 | Embraer SA | 71.900 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 760 | Peyto Exploration & Development Corp | 66.256 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 761 | AJ Bell PLC | 218.151 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 762 | Fresnillo PLC | 22.047 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 763 | CSG NV | 33.343 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 764 | Okuwa Co Ltd | 221.300 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 765 | Lottomatica Group Spa | 51.422 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 766 | GLOBERIDE Inc | 81.800 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 767 | Lion Corp | 105.100 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 768 | Asahi Intecc Co Ltd | 56.500 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 769 | Banca Generali SpA | 18.782 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 770 | MCJ Co Ltd | 82.900 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 771 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 152.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 772 | Capricorn Metals Ltd | 114.709 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 773 | Vivendi SE | 462.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 774 | Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 696.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 775 | Tsubakimoto Chain Co | 69.680 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 776 | Singapore Exchange Ltd | 82.600 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 777 | Japan Post Insurance Co Ltd | 36.300 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 778 | Orora Ltd | 776.760 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 779 | SHELL PLC | 3.154.910 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 780 | Porton Pharma Solutions Ltd | 341.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 781 | Credicorp Ltd | 3.375 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 782 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.717.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 783 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 131.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 784 | Aldar Properties PJSC | 392.198 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 785 | HKEX | 21.314 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 786 | Genmab A/S | 38.964 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 787 | Organo Corp | 10.300 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 788 | China Resources Gas Group Ltd | 425.100 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 789 | Samsonite Group SA | 457.500 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 790 | SGS SA | 8.868 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 791 | Chubu Electric Power Co Inc | 66.200 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 792 | Tokyu Corp | 87.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 793 | Aisin Corp | 62.300 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 794 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 14.778 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 795 | Telenor ASA | 59.648 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 796 | Emaar Development PJSC | 207.876 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 797 | Tele2 AB | 51.684 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 798 | Alimentation Couche-Tard Inc | 17.895 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 799 | Kose Holdings Corp | 26.900 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 800 | Subaru Corp | 56.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152