Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Quilter PLC | 401.539 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 802 | WH Group Ltd | 840.500 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 803 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 23.580.000 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 804 | D'ieteren Group | 4.858 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 805 | Hindustan Aeronautics Ltd | 24.131 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 806 | FAWER Automotive Parts Co Ltd | 1.270.908 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 807 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 278.000 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 808 | CES Energy Solutions Corp | 82.931 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 809 | Neste Oyj | 40.831 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 810 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 66.600 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 811 | AP Moller - Maersk A/S | 404 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 812 | Power Assets Holdings Ltd | 123.500 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 813 | UNION SEMICONDUCTOR HEFEI CO LTD | 358.350 | 996.955,2 $ | 0,00 % |
| 814 | JTEKT Corp | 72.300 | 994.926,5 $ | 0,00 % |
| 815 | FLSmidth & Co A/S | 11.174 | 990.421,1 $ | 0,00 % |
| 816 | Deutsche Lufthansa AG | 91.293 | 980.339 $ | 0,00 % |
| 817 | Aegon Ltd | 128.566 | 978.431,9 $ | 0,00 % |
| 818 | TOTO Ltd | 24.800 | 970.783,5 $ | 0,00 % |
| 819 | Sundrug Co Ltd | 35.700 | 965.167,6 $ | 0,00 % |
| 820 | Indian Hotels Co Ltd/The | 130.561 | 956.862,1 $ | 0,00 % |
| 821 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.610 | 938.738,7 $ | 0,00 % |
| 822 | Airtac International Group | 24.158 | 928.087,4 $ | 0,00 % |
| 823 | RENK Group AG | 13.787 | 927.430,6 $ | 0,00 % |
| 824 | Max Healthcare Institute Ltd | 75.926 | 910.900,1 $ | 0,00 % |
| 825 | San-Ai Obbli Co Ltd | 55.400 | 910.650,9 $ | 0,00 % |
| 826 | Zegona Communications plc | 39.634 | 900.005 $ | 0,00 % |
| 827 | flatexDEGIRO SE | 24.706 | 899.716,2 $ | 0,00 % |
| 828 | Ishihara Chemical Co Ltd | 48.300 | 895.698,8 $ | 0,00 % |
| 829 | Ivanhoe Mines Ltd | 78.301 | 895.491,8 $ | 0,00 % |
| 830 | THK Co Ltd | 24.800 | 895.191,6 $ | 0,00 % |
| 831 | Americas Gold & Silver Corp | 91.409 | 894.894,1 $ | 0,00 % |
| 832 | Geberit AG | 1.048 | 883.272,4 $ | 0,00 % |
| 833 | Rakus Co Ltd | 156.000 | 871.877,8 $ | 0,00 % |
| 834 | Orion Oyj | 10.865 | 869.138,3 $ | 0,00 % |
| 835 | HEMLO MINING CORP | 162.934 | 867.197,6 $ | 0,00 % |
| 836 | Nexon Co Ltd | 40.400 | 859.145,1 $ | 0,00 % |
| 837 | Zenrin Co Ltd | 130.000 | 858.258,9 $ | 0,00 % |
| 838 | AGC Inc. | 19.200 | 852.021,9 $ | 0,00 % |
| 839 | Unipol Assicurazioni SpA | 33.883 | 847.165 $ | 0,00 % |
| 840 | Trelleborg AB | 19.252 | 844.071,7 $ | 0,00 % |
| 841 | OMV AG | 12.967 | 839.635 $ | 0,00 % |
| 842 | Singapore Airlines Ltd | 147.400 | 836.692,2 $ | 0,00 % |
| 843 | Gunze Ltd | 27.400 | 832.536,1 $ | 0,00 % |
| 844 | Eisai Co Ltd | 24.500 | 824.830,2 $ | 0,00 % |
| 845 | Sangfor Technologies Inc | 42.813 | 818.404,9 $ | 0,00 % |
| 846 | Torex Semiconductor Ltd | 72.300 | 813.904,5 $ | 0,00 % |
| 847 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 33.103 | 811.800,1 $ | 0,00 % |
| 848 | Carnival PLC | 25.247 | 794.523,1 $ | 0,00 % |
| 849 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 32.000 | 788.909,2 $ | 0,00 % |
| 850 | Aluminum Corp of China Ltd | 392.200 | 784.605,9 $ | 0,00 % |
| 851 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 50.800 | 776.040,7 $ | 0,00 % |
| 852 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 80.500 | 768.581,3 $ | 0,00 % |
| 853 | BlueScope Steel Ltd | 38.095 | 759.088,6 $ | 0,00 % |
| 854 | Banco Comercial Portugues SA | 711.402 | 749.472,4 $ | 0,00 % |
| 855 | Sinocare Inc | 287.200 | 746.246 $ | 0,00 % |
| 856 | Electrical Industries Co | 190.002 | 746.148,8 $ | 0,00 % |
| 857 | Brunello Cucinelli SpA | 7.565 | 736.021,1 $ | 0,00 % |
| 858 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. | 655.800 | 720.039,4 $ | 0,00 % |
| 859 | MDA Space Ltd | 24.596 | 713.149,7 $ | 0,00 % |
| 860 | Gjensidige Forsikring ASA | 24.983 | 705.219,4 $ | 0,00 % |
| 861 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 67.600 | 702.340,5 $ | 0,00 % |
| 862 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 94.600 | 700.875,4 $ | 0,00 % |
| 863 | JFE Holdings, Inc. | 49.600 | 698.906,9 $ | 0,00 % |
| 864 | AP Moller - Maersk A/S | 281 | 688.769,1 $ | 0,00 % |
| 865 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 23.600 | 688.361,7 $ | 0,00 % |
| 866 | International Consolidated Airlines Group SA | 120.337 | 686.721,5 $ | 0,00 % |
| 867 | Nagano Keiki Co Ltd | 34.400 | 686.171,7 $ | 0,00 % |
| 868 | United Arrows Ltd | 40.000 | 685.685 $ | 0,00 % |
| 869 | Arca Continental SAB de CV | 55.700 | 670.392,3 $ | 0,00 % |
| 870 | Cybozu Inc | 46.900 | 670.321,8 $ | 0,00 % |
| 871 | BIPROGY Inc | 22.000 | 668.741,4 $ | 0,00 % |
| 872 | Kikkoman Corp | 69.400 | 666.602,6 $ | 0,00 % |
| 873 | Otsuka Corp | 32.900 | 663.414,3 $ | 0,00 % |
| 874 | Henderson Land Development Co Ltd | 146.000 | 661.380 $ | 0,00 % |
| 875 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7.664 | 658.602 $ | 0,00 % |
| 876 | Lodha Developers Ltd | 60.327 | 655.022,2 $ | 0,00 % |
| 877 | West Japan Railway Co | 30.300 | 650.761,7 $ | 0,00 % |
| 878 | GoodWe Technologies Co Ltd | 50.936 | 646.893,6 $ | 0,00 % |
| 879 | Zhuhai CosMX Battery Co Ltd | 234.985 | 641.067,5 $ | 0,00 % |
| 880 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 19.300 | 635.732,7 $ | 0,00 % |
| 881 | Israel Discount Bank Ltd | 52.366 | 633.721,2 $ | 0,00 % |
| 882 | MTR Corp Ltd | 132.500 | 632.404,1 $ | 0,00 % |
| 883 | Hill & Smith PLC | 19.586 | 628.202,7 $ | 0,00 % |
| 884 | South32 Ltd | 191.704 | 628.000 $ | 0,00 % |
| 885 | Valmet Oyj | 18.583 | 625.134,9 $ | 0,00 % |
| 886 | Pandora A/S | 7.881 | 623.141,9 $ | 0,00 % |
| 887 | Xero Ltd | 10.489 | 620.598,3 $ | 0,00 % |
| 888 | NSK Ltd | 68.400 | 616.920,6 $ | 0,00 % |
| 889 | Scout24 SE | 7.170 | 612.107,2 $ | 0,00 % |
| 890 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 254.000 | 603.556 $ | 0,00 % |
| 891 | ACROBIOSYSTEMS CO LTD | 85.400 | 599.451,2 $ | 0,00 % |
| 892 | Japan Airlines Co Ltd | 28.900 | 597.375,9 $ | 0,00 % |
| 893 | HKT Trust & HKT Ltd | 373.000 | 588.340,1 $ | 0,00 % |
| 894 | Seibu Holdings Inc | 19.800 | 588.300,8 $ | 0,00 % |
| 895 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 43.000 | 587.458,8 $ | 0,00 % |
| 896 | TransDigm Group Inc | 450 | 586.255,5 $ | 0,00 % |
| 897 | Zensho Holdings Co Ltd | 9.200 | 584.937,7 $ | 0,00 % |
| 898 | Pro Medicus Ltd | 6.250 | 578.215,6 $ | 0,00 % |
| 899 | BOYD GROUP INC | 3.267 | 570.243,1 $ | 0,00 % |
| 900 | Klarna Group PLC | 41.392 | 561.275,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152