Composition de Strategic Advisers International Fund

Name: Composition de Strategic Advisers International Fund
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Actif net: 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
Positions: 1 021 dans 39 pays
10 premières: 32,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Quilter PLC	401 539	1,1 M $
802	WH Group Ltd	840 500	1,1 M $
803	Emperor Watch & Jewellery Ltd	23 580 000	1,1 M $
804	D'ieteren Group	4 858	1,1 M $
805	Hindustan Aeronautics Ltd	24 131	1 M $
806	FAWER Automotive Parts Co Ltd	1 270 908	1 M $
807	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	278 000	1 M $
808	CES Energy Solutions Corp	82 931	1 M $
809	Neste Oyj	40 831	1 M $
810	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	66 600	1 M $
811	AP Moller - Maersk A/S	404	1 M $
812	Power Assets Holdings Ltd	123 500	1 M $
813	UNION SEMICONDUCTOR HEFEI CO LTD	358 350	997 k $
814	JTEKT Corp	72 300	994,9 k $
815	FLSmidth & Co A/S	11 174	990,4 k $
816	Deutsche Lufthansa AG	91 293	980,3 k $
817	Aegon Ltd	128 566	978,4 k $
818	TOTO Ltd	24 800	970,8 k $
819	Sundrug Co Ltd	35 700	965,2 k $
820	Indian Hotels Co Ltd/The	130 561	956,9 k $
821	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 610	938,7 k $
822	Airtac International Group	24 158	928,1 k $
823	RENK Group AG	13 787	927,4 k $
824	Max Healthcare Institute Ltd	75 926	910,9 k $
825	San-Ai Obbli Co Ltd	55 400	910,7 k $
826	Zegona Communications plc	39 634	900 k $
827	flatexDEGIRO SE	24 706	899,7 k $
828	Ishihara Chemical Co Ltd	48 300	895,7 k $
829	Ivanhoe Mines Ltd	78 301	895,5 k $
830	THK Co Ltd	24 800	895,2 k $
831	Americas Gold & Silver Corp	91 409	894,9 k $
832	Geberit AG	1 048	883,3 k $
833	Rakus Co Ltd	156 000	871,9 k $
834	Orion Oyj	10 865	869,1 k $
835	HEMLO MINING CORP	162 934	867,2 k $
836	Nexon Co Ltd	40 400	859,1 k $
837	Zenrin Co Ltd	130 000	858,3 k $
838	AGC Inc.	19 200	852 k $
839	Unipol Assicurazioni SpA	33 883	847,2 k $
840	Trelleborg AB	19 252	844,1 k $
841	OMV AG	12 967	839,6 k $
842	Singapore Airlines Ltd	147 400	836,7 k $
843	Gunze Ltd	27 400	832,5 k $
844	Eisai Co Ltd	24 500	824,8 k $
845	Sangfor Technologies Inc	42 813	818,4 k $
846	Torex Semiconductor Ltd	72 300	813,9 k $
847	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	33 103	811,8 k $
848	Carnival PLC	25 247	794,5 k $
849	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	32 000	788,9 k $
850	Aluminum Corp of China Ltd	392 200	784,6 k $
851	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	50 800	776 k $
852	Idemitsu Kosan Co Ltd	80 500	768,6 k $
853	BlueScope Steel Ltd	38 095	759,1 k $
854	Banco Comercial Portugues SA	711 402	749,5 k $
855	Sinocare Inc	287 200	746,2 k $
856	Electrical Industries Co	190 002	746,1 k $
857	Brunello Cucinelli SpA	7 565	736 k $
858	Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	655 800	720 k $
859	MDA Space Ltd	24 596	713,1 k $
860	Gjensidige Forsikring ASA	24 983	705,2 k $
861	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	67 600	702,3 k $
862	Nippon Paint Holdings Co Ltd	94 600	700,9 k $
863	JFE Holdings, Inc.	49 600	698,9 k $
864	AP Moller - Maersk A/S	281	688,8 k $
865	Hankyu Hanshin Holdings Inc	23 600	688,4 k $
866	International Consolidated Airlines Group SA	120 337	686,7 k $
867	Nagano Keiki Co Ltd	34 400	686,2 k $
868	United Arrows Ltd	40 000	685,7 k $
869	Arca Continental SAB de CV	55 700	670,4 k $
870	Cybozu Inc	46 900	670,3 k $
871	BIPROGY Inc	22 000	668,7 k $
872	Kikkoman Corp	69 400	666,6 k $
873	Otsuka Corp	32 900	663,4 k $
874	Henderson Land Development Co Ltd	146 000	661,4 k $
875	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	7 664	658,6 k $
876	Lodha Developers Ltd	60 327	655 k $
877	West Japan Railway Co	30 300	650,8 k $
878	GoodWe Technologies Co Ltd	50 936	646,9 k $
879	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd	234 985	641,1 k $
880	Nippon Shinyaku Co Ltd	19 300	635,7 k $
881	Israel Discount Bank Ltd	52 366	633,7 k $
882	MTR Corp Ltd	132 500	632,4 k $
883	Hill & Smith PLC	19 586	628,2 k $
884	South32 Ltd	191 704	628 k $
885	Valmet Oyj	18 583	625,1 k $
886	Pandora A/S	7 881	623,1 k $
887	Xero Ltd	10 489	620,6 k $
888	NSK Ltd	68 400	616,9 k $
889	Scout24 SE	7 170	612,1 k $
890	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	254 000	603,6 k $
891	ACROBIOSYSTEMS CO LTD	85 400	599,5 k $
892	Japan Airlines Co Ltd	28 900	597,4 k $
893	HKT Trust & HKT Ltd	373 000	588,3 k $
894	Seibu Holdings Inc	19 800	588,3 k $
895	Penta-Ocean Construction Co Ltd	43 000	587,5 k $
896	TransDigm Group Inc	450	586,3 k $
897	Zensho Holdings Co Ltd	9 200	584,9 k $
898	Pro Medicus Ltd	6 250	578,2 k $
899	BOYD GROUP INC	3 267	570,2 k $
900	Klarna Group PLC	41 392	561,3 k $

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Répartition par secteur

Fonds 28,2 %
Finance 9,8 %
Industrie 6,4 %
Technologie 5,2 %
Santé 4,2 %
Matériaux 3,2 %
Consommation de base 2,3 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,5 %
Énergie 1,5 %
Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 45,0 %
EUR 20,9 %
JPY 12,5 %
GBP 10,2 %
CHF 2,8 %
AUD 1,6 %
HKD 1,5 %
SEK 1,5 %
CAD 0,8 %
DKK 0,7 %
KRW 0,6 %
SGD 0,6 %
CNY 0,4 %
TWD 0,3 %
NOK 0,2 %
ZAR 0,1 %
ILS 0,1 %
INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 41,5 %
Japon 12,5 %
Royaume-Uni 10,7 %
France 7,5 %
Allemagne 5,0 %
Suisse 3,6 %
Pays-Bas 3,4 %
Italie 1,8 %
Espagne 1,7 %
Australie 1,7 %
Canada 1,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
Autres pays 8,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	68	11,5 Md $	41,53 %
2	Japon	264	3,5 Md $	12,45 %
3	Royaume-Uni	102	3 Md $	10,72 %
4	France	64	2,1 Md $	7,49 %
5	Allemagne	48	1,4 Md $	4,98 %
6	Suisse	32	1 Md $	3,64 %
7	Pays-Bas	29	938,7 M $	3,38 %
8	Italie	29	513,4 M $	1,85 %
9	Espagne	17	469,6 M $	1,69 %
10	Australie	41	461,6 M $	1,66 %
11	Canada	42	378,8 M $	1,36 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	37	343,7 M $	1,24 %

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