Composition de Strategic Advisers International Fund

Name: Composition de Strategic Advisers International Fund
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Actif net: 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
Positions: 1 021 dans 39 pays
10 premières: 32,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Trainline PLC	210 835	554,9 k $
902	Quectel Wireless Solutions Co Ltd	43 572	549 k $
903	REA Group Ltd	4 593	543,9 k $
904	MatsukiyoCocokara & Co	32 800	543,8 k $
905	Internet Initiative Japan Inc	36 300	529,5 k $
906	SCOR SE	14 475	528,5 k $
907	JD Sports Fashion PLC	472 700	522,2 k $
908	Prudential PLC	16 630	511,4 k $
909	Hirata Corp	25 800	504,7 k $
910	Straumann Holding AG	4 153	497,2 k $
911	Sweco AB	30 984	496,3 k $
912	adidas AG	5 319	495,9 k $
913	Temenos AG	5 332	495,9 k $
914	M&G PLC	112 846	483,1 k $
915	HEICO Corp	1 500	479,2 k $
916	Bank Central Asia Tbk PT	1 121 500	478,9 k $
917	Wuxi Taiji Industry Ltd Co	294 260	475,4 k $
918	Nice Ltd	4 188	474,6 k $
919	VTech Holdings Ltd	56 700	467,8 k $
920	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	245 000	465,1 k $
921	Banca Mediolanum SpA	21 549	464,4 k $
922	Sysmex Corp	48 700	459,8 k $
923	Tryg A/S	18 348	454,4 k $
924	Nemetschek SE	5 615	449,8 k $
925	Seikoh Giken Co Ltd	3 200	443,4 k $
926	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	170 300	434,1 k $
927	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	39 913	424,2 k $
928	EF-ON INC	179 500	412,6 k $
929	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	140 262	409,4 k $
930	Kyowa Kirin Co Ltd	22 100	408,3 k $
931	Danone SA	23 463	402,4 k $
932	Autotrader Group PLC	59 913	396,9 k $
933	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	20 917	392,2 k $
934	Alps Alpine Co Ltd	25 900	388,8 k $
935	Steppe Gold Ltd	289 649	386,5 k $
936	Volkswagen AG	3 171	378,9 k $
937	OSG Corp	19 900	372,9 k $
938	Trend Micro Inc/Japan	11 000	366,3 k $
939	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	4 727	365,6 k $
940	Swire Pacific Ltd	33 500	360,3 k $
941	Man Wah Holdings Ltd	552 000	359,8 k $
942	FCC Co Ltd	14 400	356,4 k $
943	PCCW Ltd	465 000	353,1 k $
944	Grifols SA	27 459	344,9 k $
945	Cairn Homes PLC	121 444	342,9 k $
946	ANA Holdings Inc	15 300	333,4 k $
947	Shionogi & Co Ltd	13 900	328,2 k $
948	Shennan Circuits Co Ltd	7 700	320,5 k $
949	Airbus SE	5 694	308,4 k $
950	NH Foods Ltd	6 700	306,7 k $
951	CIMC Enric Holdings Ltd	184 000	300,6 k $
952	Aoshikang Technology Co Ltd	42 000	299,5 k $
953	Yangling Metron New Material Inc	104 900	290,9 k $
954	SUZUYO and SINWART CORP	14 700	284,3 k $
955	Wesdome Gold Mines Ltd	14 137	278 k $
956	Haitian International Holdings Ltd	85 000	275,1 k $
957	Tokyo Metro Co Ltd	25 500	273 k $
958	Manitou BF SA	9 503	264,4 k $
959	Secom Co Ltd	6 800	263,8 k $
960	Enplas Corp	2 800	255,5 k $
961	HARUYAMA HOLDINGS INC	49 500	248,5 k $
962	Zhejiang Medicine Co Ltd	102 700	243,9 k $
963	Oracle Corp Japan	4 000	241,6 k $
964	Idec Corp/Japan	10 800	228,6 k $
965	Ningbo Sunrise Elc Technology Co Ltd	60 300	227,2 k $
966	Justsystems Corp	9 000	226,2 k $
967	Carel Industries SpA	8 035	220,3 k $
968	Wendel SE	1 950	204,7 k $
969	Asti Corp	12 000	202,4 k $
970	Cirrus Aircraft Ltd	24 400	193,4 k $
971	Orient Securities Co Ltd/China	226 000	178,2 k $
972	Edan Instruments Inc	82 000	175 k $
973	Okinawa Electric Power Co Inc/The	21 500	163,8 k $
974	North Atlantic Energies	3 524	161,5 k $
975	TPR Co Ltd	17 500	158 k $
976	Royal Gold Inc	480	143,9 k $
977	Cowell e Holdings Inc	40 000	143,4 k $
978	Thungela Resources Ltd	20 300	139 k $
979	VSTECS Holdings Ltd	134 000	136,2 k $
980	L E Lundbergforetagen AB	1 920	126,1 k $
981	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	160 300	123,6 k $
982	Barclays PLC	4 819	117 k $
983	ABC-Mart Inc	6 800	114,2 k $
984	Galaxy Entertainment Group Ltd	3 612	96 k $
985	AIB Group PLC	4 580	94,9 k $
986	Al Babtain Power & Telecommunication Co	5 598	93,9 k $
987	Tokyo Electron Ltd	654	92,5 k $
988	GLOBAL GROUP CORP	15 500	83,5 k $
989	Jardine Matheson Holdings Ltd	999	82,2 k $
990	Otsuka Holdings Co Ltd	2 300	78,7 k $
991	Sage Group PLC/The	1 754	77,5 k $
992	Boston Scientific Corp	1 000	76,9 k $
993	Air Liquide SA	1 787	75,1 k $
994	ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG	473 946	70,7 k $
995	Scatec ASA	4 483	57,8 k $
996	Sodick Co Ltd	5 500	53,6 k $
997	Hysan Development Co Ltd	18 000	50,2 k $
998	Ochi Holdings Co Ltd	4 900	50,1 k $
999	Sansei Technologies Inc	2 800	47,6 k $
1 000	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	38 100	40 k $

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Répartition par secteur

Fonds 28,2 %
Finance 9,8 %
Industrie 6,4 %
Technologie 5,2 %
Santé 4,2 %
Matériaux 3,2 %
Consommation de base 2,3 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,5 %
Énergie 1,5 %
Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 45,0 %
EUR 20,9 %
JPY 12,5 %
GBP 10,2 %
CHF 2,8 %
AUD 1,6 %
HKD 1,5 %
SEK 1,5 %
CAD 0,8 %
DKK 0,7 %
KRW 0,6 %
SGD 0,6 %
CNY 0,4 %
TWD 0,3 %
NOK 0,2 %
ZAR 0,1 %
ILS 0,1 %
INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 41,5 %
Japon 12,5 %
Royaume-Uni 10,7 %
France 7,5 %
Allemagne 5,0 %
Suisse 3,6 %
Pays-Bas 3,4 %
Italie 1,8 %
Espagne 1,7 %
Australie 1,7 %
Canada 1,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
Autres pays 8,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	68	11,5 Md $	41,53 %
2	Japon	264	3,5 Md $	12,45 %
3	Royaume-Uni	102	3 Md $	10,72 %
4	France	64	2,1 Md $	7,49 %
5	Allemagne	48	1,4 Md $	4,98 %
6	Suisse	32	1 Md $	3,64 %
7	Pays-Bas	29	938,7 M $	3,38 %
8	Italie	29	513,4 M $	1,85 %
9	Espagne	17	469,6 M $	1,69 %
10	Australie	41	461,6 M $	1,66 %
11	Canada	42	378,8 M $	1,36 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	37	343,7 M $	1,24 %

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