Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Schindler Holding AG | 98 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Fuji Corp/Aichi | 900 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Puig Brands SA | 1 725 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | GVS SpA | 6 900 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd | 17 700 | 31 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | ICL Group Ltd | 6 358 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | ING Groep NV | 863 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Capstone Copper Corp | 1 623 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | London Stock Exchange Group PLC | 348 | 10,4 k $ | |
| 1 010 | Costain Group PLC | 2 182 | 5,5 k $ | |
| 1 011 | Fujitsu Ltd | 242 | 5,4 k $ | |
| 1 012 | Alten SA | 38 | 2,9 k $ | |
| 1 013 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 98 | 2,3 k $ | |
| 1 014 | STMicroelectronics NV | 57 | 1,9 k $ | |
| 1 015 | Gazprom PJSC | 3 670 010 | 0,5 $ | |
| 1 016 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 6 340 | 0,5 $ | |
| 1 017 | Gazprom PJSC | 33 845 | 0,3 $ | |
| 1 018 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1 813 540 | 0,2 $ | |
| 1 019 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 420 640 | 0,1 $ | |
| 1 020 | LUKOIL PJSC | 35 755 | 0 $ | |
| 1 021 | PHOSAGRO PJSC | 3 751 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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