Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Schindler Holding AG | 98 | 35.880,9 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Fuji Corp/Aichi | 900 | 35.103,3 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Puig Brands SA | 1.725 | 33.345,9 $ | 0,00 % |
| 1.004 | GVS SpA | 6.900 | 32.612,2 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd | 17.700 | 31.021,8 $ | 0,00 % |
| 1.006 | ICL Group Ltd | 6.358 | 30.058,7 $ | 0,00 % |
| 1.007 | ING Groep NV | 863 | 24.828,5 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Capstone Copper Corp | 1.623 | 16.788,6 $ | 0,00 % |
| 1.009 | London Stock Exchange Group PLC | 348 | 10.422,6 $ | |
| 1.010 | Costain Group PLC | 2.182 | 5487,1 $ | |
| 1.011 | Fujitsu Ltd | 242 | 5353 $ | |
| 1.012 | Alten SA | 38 | 2853,5 $ | |
| 1.013 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 98 | 2266,7 $ | |
| 1.014 | STMicroelectronics NV | 57 | 1913,1 $ | |
| 1.015 | Gazprom PJSC | 3.670.010 | 0,5 $ | |
| 1.016 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 6.340 | 0,5 $ | |
| 1.017 | Gazprom PJSC | 33.845 | 0,3 $ | |
| 1.018 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.813.540 | 0,2 $ | |
| 1.019 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 420.640 | 0,1 $ | |
| 1.020 | LUKOIL PJSC | 35.755 | 0 $ | |
| 1.021 | PHOSAGRO PJSC | 3.751 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152