Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund
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- Nettovermögen
- 28,1 Mrd. $ davon 27,8 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 1.021 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Trainline PLC | 210.835 | 554.909,4 $ | 0,00 % |
| 902 | Quectel Wireless Solutions Co Ltd | 43.572 | 548.986,1 $ | 0,00 % |
| 903 | REA Group Ltd | 4.593 | 543.863,8 $ | 0,00 % |
| 904 | MatsukiyoCocokara & Co | 32.800 | 543.778,7 $ | 0,00 % |
| 905 | Internet Initiative Japan Inc | 36.300 | 529.513 $ | 0,00 % |
| 906 | SCOR SE | 14.475 | 528.503,1 $ | 0,00 % |
| 907 | JD Sports Fashion PLC | 472.700 | 522.240,6 $ | 0,00 % |
| 908 | Prudential PLC | 16.630 | 511.372,5 $ | 0,00 % |
| 909 | Hirata Corp | 25.800 | 504.716,2 $ | 0,00 % |
| 910 | Straumann Holding AG | 4.153 | 497.220,7 $ | 0,00 % |
| 911 | Sweco AB | 30.984 | 496.287,7 $ | 0,00 % |
| 912 | adidas AG | 5.319 | 495.943,6 $ | 0,00 % |
| 913 | Temenos AG | 5.332 | 495.854,9 $ | 0,00 % |
| 914 | M&G PLC | 112.846 | 483.148,3 $ | 0,00 % |
| 915 | HEICO Corp | 1.500 | 479.190 $ | 0,00 % |
| 916 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.121.500 | 478.869 $ | 0,00 % |
| 917 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 294.260 | 475.401,8 $ | 0,00 % |
| 918 | Nice Ltd | 4.188 | 474.602,6 $ | 0,00 % |
| 919 | VTech Holdings Ltd | 56.700 | 467.825,4 $ | 0,00 % |
| 920 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 245.000 | 465.122 $ | 0,00 % |
| 921 | Banca Mediolanum SpA | 21.549 | 464.432,3 $ | 0,00 % |
| 922 | Sysmex Corp | 48.700 | 459.770,5 $ | 0,00 % |
| 923 | Tryg A/S | 18.348 | 454.376,8 $ | 0,00 % |
| 924 | Nemetschek SE | 5.615 | 449.831,6 $ | 0,00 % |
| 925 | Seikoh Giken Co Ltd | 3.200 | 443.428,4 $ | 0,00 % |
| 926 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 170.300 | 434.056,2 $ | 0,00 % |
| 927 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 39.913 | 424.215 $ | 0,00 % |
| 928 | EF-ON INC | 179.500 | 412.643,7 $ | 0,00 % |
| 929 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 140.262 | 409.443,5 $ | 0,00 % |
| 930 | Kyowa Kirin Co Ltd | 22.100 | 408.276,5 $ | 0,00 % |
| 931 | Danone SA | 23.463 | 402.390,5 $ | 0,00 % |
| 932 | Autotrader Group PLC | 59.913 | 396.860,9 $ | 0,00 % |
| 933 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 20.917 | 392.193,8 $ | 0,00 % |
| 934 | Alps Alpine Co Ltd | 25.900 | 388.835,9 $ | 0,00 % |
| 935 | Steppe Gold Ltd | 289.649 | 386.467,6 $ | 0,00 % |
| 936 | Volkswagen AG | 3.171 | 378.912,4 $ | 0,00 % |
| 937 | OSG Corp | 19.900 | 372.921,9 $ | 0,00 % |
| 938 | Trend Micro Inc/Japan | 11.000 | 366.279,3 $ | 0,00 % |
| 939 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 4.727 | 365.562,2 $ | 0,00 % |
| 940 | Swire Pacific Ltd | 33.500 | 360.332,5 $ | 0,00 % |
| 941 | Man Wah Holdings Ltd | 552.000 | 359.843,6 $ | 0,00 % |
| 942 | FCC Co Ltd | 14.400 | 356.392,3 $ | 0,00 % |
| 943 | PCCW Ltd | 465.000 | 353.056,2 $ | 0,00 % |
| 944 | Grifols SA | 27.459 | 344.896,2 $ | 0,00 % |
| 945 | Cairn Homes PLC | 121.444 | 342.876,1 $ | 0,00 % |
| 946 | ANA Holdings Inc | 15.300 | 333.403,1 $ | 0,00 % |
| 947 | Shionogi & Co Ltd | 13.900 | 328.211 $ | 0,00 % |
| 948 | Shennan Circuits Co Ltd | 7.700 | 320.498,4 $ | 0,00 % |
| 949 | Airbus SE | 5.694 | 308.444 $ | 0,00 % |
| 950 | NH Foods Ltd | 6.700 | 306.716 $ | 0,00 % |
| 951 | CIMC Enric Holdings Ltd | 184.000 | 300.575,2 $ | 0,00 % |
| 952 | Aoshikang Technology Co Ltd | 42.000 | 299.466,3 $ | 0,00 % |
| 953 | Yangling Metron New Material Inc | 104.900 | 290.921,5 $ | 0,00 % |
| 954 | SUZUYO and SINWART CORP | 14.700 | 284.276,3 $ | 0,00 % |
| 955 | Wesdome Gold Mines Ltd | 14.137 | 277.962,2 $ | 0,00 % |
| 956 | Haitian International Holdings Ltd | 85.000 | 275.097,8 $ | 0,00 % |
| 957 | Tokyo Metro Co Ltd | 25.500 | 273.018,9 $ | 0,00 % |
| 958 | Manitou BF SA | 9.503 | 264.436,9 $ | 0,00 % |
| 959 | Secom Co Ltd | 6.800 | 263.822,4 $ | 0,00 % |
| 960 | Enplas Corp | 2.800 | 255.499 $ | 0,00 % |
| 961 | HARUYAMA HOLDINGS INC | 49.500 | 248.506,4 $ | 0,00 % |
| 962 | Zhejiang Medicine Co Ltd | 102.700 | 243.939,1 $ | 0,00 % |
| 963 | Oracle Corp Japan | 4.000 | 241.590,6 $ | 0,00 % |
| 964 | Idec Corp/Japan | 10.800 | 228.565,9 $ | 0,00 % |
| 965 | Ningbo Sunrise Elc Technology Co Ltd | 60.300 | 227.195,5 $ | 0,00 % |
| 966 | Justsystems Corp | 9.000 | 226.203,1 $ | 0,00 % |
| 967 | Carel Industries SpA | 8.035 | 220.264,4 $ | 0,00 % |
| 968 | Wendel SE | 1.950 | 204.721,1 $ | 0,00 % |
| 969 | Asti Corp | 12.000 | 202.401,3 $ | 0,00 % |
| 970 | Cirrus Aircraft Ltd | 24.400 | 193.368,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Orient Securities Co Ltd/China | 226.000 | 178.237,1 $ | 0,00 % |
| 972 | Edan Instruments Inc | 82.000 | 175.043 $ | 0,00 % |
| 973 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 21.500 | 163.833,1 $ | 0,00 % |
| 974 | North Atlantic Energies | 3.524 | 161.478,3 $ | 0,00 % |
| 975 | TPR Co Ltd | 17.500 | 158.006 $ | 0,00 % |
| 976 | Royal Gold Inc | 480 | 143.899,2 $ | 0,00 % |
| 977 | Cowell e Holdings Inc | 40.000 | 143.364,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Thungela Resources Ltd | 20.300 | 138.975,1 $ | 0,00 % |
| 979 | VSTECS Holdings Ltd | 134.000 | 136.168,4 $ | 0,00 % |
| 980 | L E Lundbergforetagen AB | 1.920 | 126.119,9 $ | 0,00 % |
| 981 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | 160.300 | 123.645,7 $ | 0,00 % |
| 982 | Barclays PLC | 4.819 | 117.005,3 $ | 0,00 % |
| 983 | ABC-Mart Inc | 6.800 | 114.236,9 $ | 0,00 % |
| 984 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.612 | 96.007 $ | 0,00 % |
| 985 | AIB Group PLC | 4.580 | 94.897,6 $ | 0,00 % |
| 986 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 5.598 | 93.949,2 $ | 0,00 % |
| 987 | Tokyo Electron Ltd | 654 | 92.456 $ | 0,00 % |
| 988 | GLOBAL GROUP CORP | 15.500 | 83.472,6 $ | 0,00 % |
| 989 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 999 | 82.217,7 $ | 0,00 % |
| 990 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.300 | 78.683 $ | 0,00 % |
| 991 | Sage Group PLC/The | 1.754 | 77.456,6 $ | 0,00 % |
| 992 | Boston Scientific Corp | 1.000 | 76.850 $ | 0,00 % |
| 993 | Air Liquide SA | 1.787 | 75.054 $ | 0,00 % |
| 994 | ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | 473.946 | 70.673,3 $ | 0,00 % |
| 995 | Scatec ASA | 4.483 | 57.803,8 $ | 0,00 % |
| 996 | Sodick Co Ltd | 5.500 | 53.568,3 $ | 0,00 % |
| 997 | Hysan Development Co Ltd | 18.000 | 50.203,2 $ | 0,00 % |
| 998 | Ochi Holdings Co Ltd | 4.900 | 50.109,2 $ | 0,00 % |
| 999 | Sansei Technologies Inc | 2.800 | 47.603,5 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 38.100 | 39.998,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Japan 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 11,5 Mrd. $ | 41,53 % |
| 2 | Japan | 264 | 3,5 Mrd. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 102 | 3 Mrd. $ | 10,72 % |
| 4 | Frankreich | 64 | 2,1 Mrd. $ | 7,49 % |
| 5 | Deutschland | 48 | 1,4 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | Schweiz | 32 | 1 Mrd. $ | 3,64 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 938,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Italien | 29 | 513,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Spanien | 17 | 469,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Australien | 41 | 461,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Kanada | 42 | 378,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 343,7 Mio. $ | 1,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029152