Fonds mit Air Liquide SA
ISIN US0091262024 · Frankreich · LEI 969500MMPQVHK671GT54
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 5 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 40,4 Mio. € 47,3 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Air Liquide SA (FR0000120073), Air Liquide SA (FR0000053951), Air Liquide SA (FR0014010OO5), Air Liquide SA (FR001400T5U9)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. | 326.465 | 14,1 Mio. $ | 1,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 198.411 | 8,3 Mio. $ | 2,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 146.210 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 129.325 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 97.584 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 85.362 | 3,5 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 50.485 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 28.832 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 23.311 | 1 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| One Global ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 15.297 | 642.474 $ | 0,70 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 2.626 | 110.292 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 2.142 | 89.964 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.787 | 75.054 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 842 | 34.943 $ | 1,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 302 | 12.533 $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 274 | 11.371 $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 4 | 166 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 2,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Timothy Plan International Fund TIMOTHY PLAN | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. | 1,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 1,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| One Global ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,70 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | +2 | 1.109.259 | -6,0 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 1.179.494 | -12,5 % |
| 2025Q4 | 16 | -1 | 1.348.625 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 17 | +1 | 1.326.323 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 16 | +1 | 1.368.234 | +22,8 % |
| 2025Q1 | 15 | +1 | 1.113.890 | -9,5 % |
| 2024Q4 | 14 | +4 | 1.230.467 | +40,9 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 873.410 | +24,0 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 704.503 | +7,7 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 654.369 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 641.520 |
Institutionelle Verwalter
17 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Boston Common Asset Management, LLC | 100.181 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 89.333 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 32.573 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 13.458 | 551.779 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 8.718 | 361.797 $ | zum 31.03.2026 |
| ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/ | 6.953 | 288.549 $ | zum 31.03.2026 |
| Calydon Capital | 6.521 | 270.622 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.570 | 189.655 $ | zum 31.03.2026 |
| Accent Capital Management, LLC | 1.292 | 53.618 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.228 | 51.158 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 345 | 14.317 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 273 | 11.329 $ | zum 31.03.2026 |
| Archer Investment Corp | 167 | 6931 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 157 | 6437 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 141 | 6 $ | zum 31.03.2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 124 | 5084 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 103 | 4274 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Air Liquide SA“. https://titelia.com/de/aktien/air-liquide-sa-US0091262024