Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 104 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 702 | Rakuten Bank Ltd | 45 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 703 | Emaar Properties PJSC | 415 752 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 704 | HDFC Bank Ltd | 57 328 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 705 | Western Mining Co Ltd | 358 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 706 | Brookfield Asset Management Ltd | 38 425 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 707 | Genmab A/S | 6 074 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 708 | Bridgestone Corp | 73 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 709 | Valterra Platinum Ltd | 15 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 710 | Yokogawa Electric Corp | 43 900 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 711 | Kongsberg Gruppen ASA | 43 086 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 712 | Interpump Group SpA | 37 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 713 | DSM-Firmenich AG | 24 130 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 714 | Sanrio Co Ltd | 47 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 715 | MonotaRO Co Ltd | 129 100 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 716 | Rotork PLC | 327 232 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 717 | Visa Inc | 5 288 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 718 | UNIQA Insurance Group AG | 85 501 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 719 | Garrett Motion Inc | 81 885 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 720 | Givaudan SA | 413 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 721 | Krones AG | 10 550 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 722 | K92 Mining Inc | 67 827 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 723 | Banco BPM SpA | 110 312 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 724 | Alfa Laval AB | 27 536 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 725 | Bid Corp Ltd | 61 084 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 726 | BayCurrent Inc | 55 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 727 | KT&G Corp | 14 147 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 728 | Sekisui Chemical Co Ltd | 81 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 729 | Capitec Bank Holdings Ltd | 5 295 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 730 | Millicom International Cellular SA | 21 366 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 731 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 40 400 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 732 | APA Group | 237 507 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 733 | S&P Global Inc | 3 509 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 734 | Kurita Water Industries Ltd | 27 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 735 | Nexans SA | 10 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 736 | St James's Place PLC | 82 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 737 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 113 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 738 | Moody's Corp | 3 122 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 739 | NOF Corp | 73 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 740 | Keppel Ltd | 139 900 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 741 | OR Royalties Inc | 30 417 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 742 | Ricoh Co Ltd | 152 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 743 | Bharat Electronics Ltd | 292 036 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 744 | Thomson Reuters Corp | 14 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 745 | Sekisui Jushi Corp | 88 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 746 | Associated British Foods PLC | 52 886 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 747 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 108 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 748 | Galenica AG | 11 233 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 749 | Beijer Ref AB | 87 914 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 750 | Azimut Holding SpA | 33 041 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 751 | voestalpine AG | 23 466 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 752 | Sansteel Minguang Co Ltd Fujian | 1 982 400 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 753 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 16 200 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 754 | Riso Kagaku Corp | 162 100 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 755 | CANAL+ SA | 320 200 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 756 | NIDEC CORP | 84 300 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 757 | UACJ Corp | 74 500 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 758 | BNP Paribas SA | 23 208 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 759 | Embraer SA | 71 900 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 760 | Peyto Exploration & Development Corp | 66 256 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 761 | AJ Bell PLC | 218 151 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 762 | Fresnillo PLC | 22 047 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 763 | CSG NV | 33 343 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 764 | Okuwa Co Ltd | 221 300 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 765 | Lottomatica Group Spa | 51 422 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 766 | GLOBERIDE Inc | 81 800 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 767 | Lion Corp | 105 100 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 768 | Asahi Intecc Co Ltd | 56 500 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 769 | Banca Generali SpA | 18 782 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 770 | MCJ Co Ltd | 82 900 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 771 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 152 700 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 772 | Capricorn Metals Ltd | 114 709 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 773 | Vivendi SE | 462 300 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 774 | Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 696 300 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 775 | Tsubakimoto Chain Co | 69 680 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 776 | Singapore Exchange Ltd | 82 600 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 777 | Japan Post Insurance Co Ltd | 36 300 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 778 | Orora Ltd | 776 760 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 779 | SHELL PLC | 3 154 910 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 780 | Porton Pharma Solutions Ltd | 341 000 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 781 | Credicorp Ltd | 3 375 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 782 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 717 000 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 783 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 131 700 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 784 | Aldar Properties PJSC | 392 198 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 785 | HKEX | 21 314 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 786 | Genmab A/S | 38 964 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 787 | Organo Corp | 10 300 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 788 | China Resources Gas Group Ltd | 425 100 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 789 | Samsonite Group SA | 457 500 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 790 | SGS SA | 8 868 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 791 | Chubu Electric Power Co Inc | 66 200 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 792 | Tokyu Corp | 87 000 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 793 | Aisin Corp | 62 300 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 794 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 14 778 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 795 | Telenor ASA | 59 648 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 796 | Emaar Development PJSC | 207 876 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 797 | Tele2 AB | 51 684 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 798 | Alimentation Couche-Tard Inc | 17 895 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 799 | Kose Holdings Corp | 26 900 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 800 | Subaru Corp | 56 700 | 1,1 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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