Fonds détenteurs de BEIJING CAISHIKOU DEPARTMENT STORE CO LTD
ISIN CNE1000050G2 · Chine · LEI 300300Z4HZJBO210X784
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 2 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,5 M € 2,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 916 838 | 2,2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 99 200 | 234,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 79 600 | 160,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 64 400 | 130,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57 400 | 115,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 56 700 | 114,4 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +2 | 1 274 138 | +1,7 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1 252 938 | -20,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 1 565 536 | +5,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1 482 336 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 1 483 536 | +1 130,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 120 600 | +2,6 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 117 600 | -71,1 % |
| 2024Q4 | 3 | -1 | 407 300 | -20,9 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 515 000 | -2,5 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 528 100 | +14,1 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 462 800 | +10,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 418 198 |
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