Composition de Strategic Advisers International Fund
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- Actif net
- 28,1 Md $ dont 27,8 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 021 dans 39 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hannover Rueck SE | 88 890 | 27,1 M $ | 0,10 % |
| 202 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 783 600 | 26,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Galderma Group AG | 140 566 | 26,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Experian PLC | 704 328 | 26,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Symrise AG | 288 476 | 26,4 M $ | 0,09 % |
| 206 | Fujitsu Ltd | 1 176 900 | 26,2 M $ | 0,09 % |
| 207 | Recruit Holdings Co Ltd | 599 321 | 26,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Erste Group Bank AG | 216 265 | 25,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Unibail-Rodamco-Westfield | 204 565 | 25,7 M $ | 0,09 % |
| 210 | Rio Tinto PLC | 255 690 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Danone SA | 295 066 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Commonwealth Bank of Australia | 203 898 | 25,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 068 000 | 25,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Nokia Oyj | 3 255 429 | 25 M $ | 0,09 % |
| 215 | Enel SpA | 2 063 116 | 24,8 M $ | 0,09 % |
| 216 | Marubeni Corp | 642 828 | 24,7 M $ | 0,09 % |
| 217 | EssilorLuxottica SA | 92 904 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 218 | Bankinter SA | 1 451 204 | 24,3 M $ | 0,09 % |
| 219 | HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST | 1 062 677 | 24,1 M $ | 0,09 % |
| 220 | WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND | 419 228 | 23,5 M $ | 0,08 % |
| 221 | Next PLC | 128 993 | 23,5 M $ | 0,08 % |
| 222 | AerCap Holdings NV | 154 750 | 23,1 M $ | 0,08 % |
| 223 | Vodafone Group PLC | 1 486 337 | 22,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | Hermes International SCA | 9 418 | 22,8 M $ | 0,08 % |
| 225 | Linde PLC | 44 538 | 22,6 M $ | 0,08 % |
| 226 | Suzuki Motor Corp | 1 480 800 | 22,5 M $ | 0,08 % |
| 227 | Carrefour SA | 1 182 117 | 22,4 M $ | 0,08 % |
| 228 | Novonesis Novozymes B | 376 410 | 22,4 M $ | 0,08 % |
| 229 | MTU Aero Engines AG | 51 374 | 22,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Hexagon AB | 1 920 353 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 231 | Asics Corp | 710 500 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 097 517 | 21,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Segro PLC | 1 902 057 | 21,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3 756 000 | 21,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 856 849 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 236 | InterContinental Hotels Group PLC | 156 353 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 237 | Deutsche Bank AG | 598 943 | 21,4 M $ | 0,08 % |
| 238 | Aker BP ASA | 709 784 | 21,4 M $ | 0,08 % |
| 239 | Willis Towers Watson PLC | 69 943 | 21,3 M $ | 0,08 % |
| 240 | Halma PLC | 376 388 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 241 | Otsuka Holdings Co Ltd | 308 900 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 242 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 989 613 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 243 | Brambles Ltd | 1 180 901 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 244 | Veolia Environnement SA | 495 676 | 21 M $ | 0,07 % |
| 245 | Edenred SE | 899 657 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 177 962 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | Sea Ltd | 191 381 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | Amadeus IT Group SA | 326 625 | 20,2 M $ | 0,07 % |
| 249 | Hiscox Ltd | 961 808 | 20,1 M $ | 0,07 % |
| 250 | IMI PLC | 515 478 | 20 M $ | 0,07 % |
| 251 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 349 620 | 20 M $ | 0,07 % |
| 252 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 533 600 | 20 M $ | 0,07 % |
| 253 | BT Group PLC | 6 830 762 | 20 M $ | 0,07 % |
| 254 | BE Semiconductor Industries NV | 89 097 | 19,9 M $ | 0,07 % |
| 255 | Rexel SA | 452 307 | 19,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | Daikin Industries Ltd | 152 840 | 19,4 M $ | 0,07 % |
| 257 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 52 505 | 19,3 M $ | 0,07 % |
| 258 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 351 400 | 19,1 M $ | 0,07 % |
| 259 | OBERWEIS FDS | 709 999 | 18,9 M $ | 0,07 % |
| 260 | Ebara Corp | 537 570 | 18,9 M $ | 0,07 % |
| 261 | Nomura Holdings Inc | 2 030 200 | 18,8 M $ | 0,07 % |
| 262 | Isuzu Motors Ltd | 1 008 055 | 18,8 M $ | 0,07 % |
| 263 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 239 000 | 18,8 M $ | 0,07 % |
| 264 | Bank Leumi Le-Israel BM | 770 777 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | CK Asset Holdings Ltd | 2 897 800 | 18,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | Julius Baer Group Ltd | 214 718 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 267 | Logitech International SA | 198 850 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | Capcom Co Ltd | 770 825 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 269 | Check Point Software Technologies Ltd | 114 328 | 17,4 M $ | 0,06 % |
| 270 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 5 023 740 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 271 | BPER Banca SPA | 1 203 165 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 272 | Tenaris SA | 610 663 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | Waste Connections Inc | 96 528 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 274 | Ferrovial SE | 219 269 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 275 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2 446 690 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 276 | LANXESS AG | 722 597 | 16,3 M $ | 0,06 % |
| 277 | Sands China Ltd | 7 200 000 | 16,3 M $ | 0,06 % |
| 278 | Komatsu Ltd | 337 100 | 16,2 M $ | 0,06 % |
| 279 | Akzo Nobel NV | 229 890 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | Electrolux AB | 1 903 787 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 281 | Volvo AB | 411 998 | 16 M $ | 0,06 % |
| 282 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 855 000 | 16 M $ | 0,06 % |
| 283 | Bayerische Motoren Werke AG | 150 861 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Agilent Technologies Inc | 129 332 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 285 | Tsuruha Holdings Inc | 925 910 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | NN Group NV | 187 845 | 15,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Techtronic Industries Co Ltd | 944 500 | 15,3 M $ | 0,05 % |
| 288 | Taisei Corp | 117 100 | 15,3 M $ | 0,05 % |
| 289 | Merck KGaA | 100 420 | 15,2 M $ | 0,05 % |
| 290 | SK hynix Inc | 20 536 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 291 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 814 300 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 292 | Danske Bank A/S | 284 869 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 293 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 300 556 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 294 | Dassault Systemes SE | 673 906 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 295 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 362 607 | 14,7 M $ | 0,05 % |
| 296 | Nitto Denko Corp | 626 200 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 297 | Argenx SE | 18 949 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Thales SA | 47 783 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | Beiersdorf AG | 114 415 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 300 | Sampo Oyj | 1 304 526 | 14,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 28,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 34,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 20,9 %
- JPY 12,5 %
- GBP 10,2 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CAD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- KRW 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,5 %
- Japon 12,5 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Canada 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 11,5 Md $ | 41,53 % |
| 2 | Japon | 264 | 3,5 Md $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 102 | 3 Md $ | 10,72 % |
| 4 | France | 64 | 2,1 Md $ | 7,49 % |
| 5 | Allemagne | 48 | 1,4 Md $ | 4,98 % |
| 6 | Suisse | 32 | 1 Md $ | 3,64 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 938,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Italie | 29 | 513,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Espagne | 17 | 469,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Australie | 41 | 461,6 M $ | 1,66 % |
| 11 | Canada | 42 | 378,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 343,7 M $ | 1,24 % |
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