Fonds mit INVESTMENT MANAGERS SER TR
ISIN US4614183865 · Vereinigte Staaten · LEI 549300YU6SQPZHRXBV81
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 334,9 Mio. € 395,3 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : INVESTMENT MANAGERS SER TR (US46141Q6834)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 14.761.322 | 395,3 Mio. $ | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 14.761.322 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 14.476.841 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 14.476.841 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 14.476.841 | -9,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 16.059.959 | +11,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 14.366.487 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 14.366.487 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 14.366.487 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 14.366.487 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 14.267.111 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 14.267.111 |
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Titelia. „Fonds mit INVESTMENT MANAGERS SER TR“. https://titelia.com/de/aktien/investment-managers-ser-tr-US4614183865