Fonds mit MUNDER SER TR
ISIN US92647K3095 · Vereinigte Staaten · LEI 549300U0TGCDD030GT65
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 94,3 Mio. € 109,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.830.053 | 109,8 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 4.830.053 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.830.053 | +6,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4.550.600 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 4.448.768 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 4.365.042 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 4.365.042 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fulton Bank, N.A. | 374.045 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 62.248 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MUNDER SER TR“. https://titelia.com/de/aktien/munder-ser-tr-US92647K3095