Fonds mit MUNDER SER TR
ISIN US92647K3095 · Vereinigte Staaten · LEI 549300U0TGCDD030GT65
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 93,7 Mio. € 110,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4.830.053 | 110,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.830.053 | +6,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4.550.600 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4.550.600 | +2,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.448.768 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 4.448.768 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 4.365.042 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 4.365.042 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fulton Bank, N.A. | 374.045 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 62.248 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MUNDER SER TR“. https://titelia.com/de/aktien/munder-ser-tr-US92647K3095