Zusammensetzung von Victory Multi-Cap Fund
ISIN US92647K3095
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- Nettovermögen
- 505,9 Mio. $ davon 487,7 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 117 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 154.080 | 39,1 Mio. $ | 7,73 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 217.100 | 37,9 Mio. $ | 7,48 % |
| 3 | Alphabet Inc | 85.360 | 24,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Microsoft Corp | 65.360 | 24,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 67.000 | 14 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Broadcom Inc | 44.200 | 13,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | KLA Corp | 7.600 | 11,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12.100 | 11,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 18.800 | 10,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 29.700 | 8,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 65.800 | 7,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | HCA Healthcare Inc | 15.100 | 7,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 41.800 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Amphenol Corp | 50.300 | 6,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | McKesson Corp | 6.900 | 6 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | BrightSpring Health Services Inc | 136.400 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | 3.800 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Cencora Inc | 15.900 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 70.400 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 74.500 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 65.700 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Fabrinet | 8.700 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 19.600 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Casey's General Stores Inc | 6.200 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 98.700 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 56.000 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 23.300 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.700 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Jabil Inc | 16.000 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 63.000 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Affiliated Managers Group Inc | 14.100 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Newmont Corp | 36.000 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Ralph Lauren Corp | 11.300 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Seagate Technology Holdings PLC | 9.900 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Ensign Group Inc/The | 19.100 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.500 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.700 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 8.300 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Federal Signal Corp | 34.000 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 36.400 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 14.200 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 5.100 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 4.800 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Nextpower Inc | 28.700 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Dollar General Corp | 28.400 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Coeur Mining Inc | 177.500 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 61.400 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Aptiv PLC | 47.900 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 9.800 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Halozyme Therapeutics Inc | 51.100 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 48.600 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Millicom International Cellular SA | 42.400 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 7.500 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Phillips 66 | 16.700 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Marathon Petroleum Corp | 12.400 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | CBRE Group Inc | 22.200 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 44.400 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Mueller Industries Inc | 26.400 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | eBay Inc | 31.300 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | United Airlines Holdings Inc | 30.700 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.500 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Tapestry Inc | 19.600 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Assurant Inc | 12.500 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | General Motors Co | 35.900 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Docusign Inc | 56.400 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | AbbVie Inc | 11.700 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 16.000 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Watts Water Technologies Inc | 8.400 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Simon Property Group Inc | 13.000 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 19.200 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Medpace Holdings Inc | 4.900 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 19.400 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | F5 Inc | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 41.900 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | United Therapeutics Corp | 3.800 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Philip Morris International Inc. | 13.600 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Ulta Beauty Inc | 4.300 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 155.400 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Incyte Corp | 23.700 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 11.700 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | National Fuel Gas Co | 21.600 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Raymond James Financial Inc | 13.900 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 4.600 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | International Business Machines Corp. | 8.100 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Sanmina Corp | 14.600 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | EnerSys | 10.300 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Edison International | 22.100 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Cummins Inc | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 8.500 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | United Rentals Inc | 1.700 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Tenet Healthcare Corp | 6.400 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Kroger Co/The | 15.800 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | NetApp Inc | 10.700 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Johnson & Johnson | 4.100 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Allegion plc | 6.600 | 958.914 $ | 0,19 % |
| 99 | VICI Properties Inc | 32.900 | 898.828 $ | 0,18 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 200 | 842.064 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Luxemburg 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 472,6 Mio. $ | 96,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
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