Zusammensetzung von Victory Multi-Cap Fund
ISIN US92647K3095
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- Nettovermögen
- 584,6 Mio. $ davon 564,6 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 121 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224.200 | 44,9 Mio. $ | 7,67 % |
| 2 | Apple Inc | 154.080 | 44,6 Mio. $ | 7,63 % |
| 3 | Alphabet Inc | 75.060 | 26,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | KLA Corp | 76.000 | 22,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 60.760 | 22,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Broadcom Inc | 44.200 | 16,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 65.900 | 15,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12.100 | 14,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 11.100 | 12,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 36.300 | 11,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Amphenol Corp | 50.300 | 8,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 30.000 | 7,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 13.400 | 7,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.600 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | AbbVie Inc | 27.600 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Jabil Inc | 16.000 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Interactive Brokers Group Inc | 69.000 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 5.100 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 39.800 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 35.400 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Sandisk Corp | 2.300 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | McKesson Corp | 6.900 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 70.800 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Affiliated Managers Group Inc | 14.100 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Airbnb Inc | 33.100 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.900 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Assurant Inc | 17.500 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 5.900 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 48.600 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.500 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 35.200 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | FirstEnergy Corp | 94.200 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Adobe Inc | 21.700 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | FirstCash Holdings Inc | 19.800 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 64.500 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 3.500 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Edison International | 54.100 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | EMCOR Group Inc | 4.800 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 42.400 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Ameriprise Financial Inc | 8.300 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.700 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Fabrinet | 6.600 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Sanmina Corp | 14.600 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Hershey Co/The | 20.100 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Federal Signal Corp | 27.300 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | eBay Inc | 31.300 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 25.300 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | New York Times Co/The | 49.000 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 43.700 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Newmont Corp | 36.000 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | F5 Inc | 8.000 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Nextpower Inc | 27.900 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 19.200 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Mueller Industries Inc | 26.400 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 8.000 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Altria Group Inc | 44.400 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Trane Technologies PLC | 6.400 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 32.700 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Ensign Group Inc/The | 19.100 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Cencora Inc | 10.800 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Dollar General Corp | 26.300 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 14.200 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.800 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 11.700 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Cardinal Health Inc | 12.500 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Simon Property Group Inc | 13.000 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 41.600 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Synchrony Financial | 37.800 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | PayPal Holdings Inc | 65.100 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Match Group Inc | 73.800 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Sterling Infrastructure Inc | 3.300 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | General Motors Co | 35.900 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 40.500 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | InterDigital Inc | 9.400 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Medpace Holdings Inc | 4.900 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 20.000 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Royal Gold Inc | 12.900 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | DOCUSIGN INC | 56.400 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Coeur Mining Inc | 150.800 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Philip Morris International Inc | 13.600 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | EnerSys | 10.300 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.100 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Clear Secure Inc | 39.400 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 12.000 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | United Therapeutics Corp | 3.800 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | United Rentals Inc | 1.700 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 4.600 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 46.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Zoetis Inc | 26.400 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Exelixis Inc | 33.600 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Gap Inc/The | 96.800 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Cummins Inc | 2.500 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.100 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | NetApp Inc | 10.700 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Argan Inc | 2.000 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Phillips 66 | 8.600 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Lam Research Corp | 2.800 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,0 %
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 551,7 Mio. $ | 97,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Jersey | 1 | 670.731,7 $ | 0,12 % |
| 6 | Irland | 1 | 385.552 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Multi-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046395