Zusammensetzung von Victory Multi-Cap Fund
ISIN US92647K3095
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- Nettovermögen
- 505,9 Mio. $ davon 487,7 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 117 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rambus Inc | 9.100 | 782.873 $ | 0,15 % |
| 102 | Accenture PLC | 3.900 | 773.331 $ | 0,15 % |
| 103 | Globe Life Inc | 5.400 | 751.518 $ | 0,15 % |
| 104 | TD SYNNEX Corp | 4.300 | 725.453 $ | 0,14 % |
| 105 | CRH PLC | 5.700 | 599.184 $ | 0,12 % |
| 106 | Weatherford International PLC | 5.800 | 548.564 $ | 0,11 % |
| 107 | Ross Stores Inc | 2.500 | 541.575 $ | 0,11 % |
| 108 | Intuit Inc | 1.200 | 518.856 $ | 0,10 % |
| 109 | Applied Materials Inc | 1.300 | 444.327 $ | 0,09 % |
| 110 | Archrock Inc | 11.500 | 400.200 $ | 0,08 % |
| 111 | TALEN ENERGY CORP | 1.200 | 383.076 $ | 0,08 % |
| 112 | ResMed Inc | 1.300 | 291.824 $ | 0,06 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 1.400 | 255.402 $ | 0,05 % |
| 114 | Dycom Industries Inc | 500 | 169.410 $ | 0,03 % |
| 115 | Monster Beverage Corp | 1.400 | 101.444 $ | 0,02 % |
| 116 | US Foods Holding Corp | 900 | 82.989 $ | 0,02 % |
| 117 | Cirrus Logic Inc | 500 | 72.310 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,2 %
- Industrie 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Luxemburg 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 472,6 Mio. $ | 96,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Multi-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046395