Composition de Capital World Growth & Income Fund
ISIN US1405431172
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- Actif net
- 159,7 Md $ dont 154,1 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 323 dans 34 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 397 639 | 9,2 Md $ | 5,76 % |
| 2 | Broadcom Inc | 16 155 134 | 7,2 Md $ | 4,52 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4 248 943 | 4,1 Md $ | 2,58 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 19 238 563 | 4,1 Md $ | 2,54 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8 109 488 | 3,7 Md $ | 2,29 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 13 190 551 | 3,6 Md $ | 2,24 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9 320 792 | 3,5 Md $ | 2,22 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 082 785 | 3,4 Md $ | 2,14 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 17 333 189 | 3,1 Md $ | 1,93 % |
| 10 | Apple Inc | 9 816 061 | 3,1 Md $ | 1,92 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 294 436 | 2,5 Md $ | 1,59 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 47 786 280 | 2,2 Md $ | 1,41 % |
| 13 | ASML Holding NV | 1 347 843 | 2,2 Md $ | 1,36 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 332 840 | 2,1 Md $ | 1,32 % |
| 15 | Vale SA | 118 050 812 | 1,9 Md $ | 1,21 % |
| 16 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 40 220 309 | 1,8 Md $ | 1,15 % |
| 17 | Intel Corp | 14 867 902 | 1,7 Md $ | 1,07 % |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | 60 283 295 | 1,6 Md $ | 1,03 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 24 291 934 | 1,6 Md $ | 1,00 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 10 684 000 | 1,5 Md $ | 0,92 % |
| 21 | Engie SA | 44 734 483 | 1,4 Md $ | 0,87 % |
| 22 | Airbus SE | 6 388 785 | 1,3 Md $ | 0,84 % |
| 23 | Tesla Inc | 2 959 099 | 1,3 Md $ | 0,81 % |
| 24 | Cameco Corp | 11 281 412 | 1,3 Md $ | 0,79 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 26 018 958 | 1,2 Md $ | 0,75 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2 591 645 | 1,2 Md $ | 0,73 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 730 705 | 1,1 Md $ | 0,71 % |
| 28 | Deere & Co | 2 042 064 | 1,1 Md $ | 0,69 % |
| 29 | SHELL PLC | 25 372 538 | 1,1 Md $ | 0,67 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 7 906 123 | 1,1 Md $ | 0,66 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 4 006 302 | 1,1 Md $ | 0,66 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 338 257 | 1 Md $ | 0,66 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 16 761 845 | 1 Md $ | 0,65 % |
| 34 | General Electric Co | 3 048 623 | 987 M $ | 0,62 % |
| 35 | Nestle SA | 9 235 068 | 939,9 M $ | 0,59 % |
| 36 | RTX Corp | 5 031 485 | 904 M $ | 0,57 % |
| 37 | Siemens AG | 2 858 232 | 899,5 M $ | 0,56 % |
| 38 | Oracle Corp | 3 957 009 | 893,4 M $ | 0,56 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 2 687 391 | 884,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Volvo AB | 24 614 873 | 867,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | TransDigm Group Inc | 648 402 | 815,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | UniCredit SpA | 9 146 552 | 792 M $ | 0,50 % |
| 43 | Lenovo Group Ltd | 250 224 000 | 766,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Netflix Inc | 8 860 862 | 762,2 M $ | 0,48 % |
| 45 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 24 725 850 | 761,2 M $ | 0,48 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 3 491 388 | 755,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | Glencore PLC | 97 111 332 | 742,6 M $ | 0,47 % |
| 48 | Citigroup Inc | 5 444 163 | 685,4 M $ | 0,43 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 1 772 566 | 674,1 M $ | 0,42 % |
| 50 | Carvana Co | 9 213 260 | 672,6 M $ | 0,42 % |
| 51 | Singapore Telecommunications Ltd | 193 973 632 | 659,6 M $ | 0,41 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 10 167 297 | 649,4 M $ | 0,41 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 2 875 193 | 647,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | IMPERIAL BRANDS PLC | 17 835 258 | 647,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Linde PLC | 1 298 361 | 646,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | BPER Banca SPA | 47 454 314 | 643,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Leonardo SpA | 10 118 637 | 642,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 10 083 179 | 626,9 M $ | 0,39 % |
| 59 | Anglo American PLC | 11 575 949 | 621,7 M $ | 0,39 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 705 426 | 620,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 34 453 276 | 620,5 M $ | 0,39 % |
| 62 | JPMorgan Chase & Co | 2 020 202 | 604,7 M $ | 0,38 % |
| 63 | AVIVA PLC | 72 434 245 | 598,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 113 447 | 591,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | Xcel Energy Inc | 7 382 459 | 586,9 M $ | 0,37 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 026 478 | 576,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | MARUBENI CORP | 17 616 340 | 574,7 M $ | 0,36 % |
| 68 | United Rentals Inc | 561 688 | 559,3 M $ | 0,35 % |
| 69 | HSBC HOLDINGS PLC | 29 362 400 | 543,6 M $ | 0,34 % |
| 70 | Air Products and Chemicals Inc | 1 916 271 | 533,9 M $ | 0,33 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 7 975 575 | 533,9 M $ | 0,33 % |
| 72 | Bank of America Corp | 10 308 978 | 531,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 3 948 215 | 530,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Siemens Energy AG | 2 784 995 | 530,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | MERCADOLIBRE INC | 304 394 | 516,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Pinnacle West Capital Corp | 5 138 988 | 512,6 M $ | 0,32 % |
| 77 | ING Groep NV | 16 175 378 | 503,7 M $ | 0,32 % |
| 78 | Prologis Inc | 3 500 013 | 502,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Southern Co/The | 5 401 902 | 497,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 5 570 144 | 476,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Southern Copper Corp | 2 477 550 | 474 M $ | 0,30 % |
| 82 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59 120 002 | 469,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 2 461 810 | 468,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | Melrose Industries PLC | 72 801 718 | 461,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | Safran SA | 1 291 800 | 460,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Galaxy Digital Inc | 15 532 647 | 459,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Orange SA | 21 885 559 | 457,8 M $ | 0,29 % |
| 88 | Prysmian SpA | 2 617 645 | 451,9 M $ | 0,28 % |
| 89 | Mizuho Financial Group Inc | 9 839 450 | 444,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 13 812 291 | 443,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | Amphenol Corp | 2 967 014 | 441,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Eldorado Gold Corp | 12 909 535 | 436,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Techtronic Industries Co Ltd | 28 926 292 | 429,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | AstraZeneca PLC | 2 303 669 | 428,2 M $ | 0,27 % |
| 95 | Blackrock Inc | 392 879 | 411,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Ryanair Holdings PLC | 6 755 132 | 410,6 M $ | 0,26 % |
| 97 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 914 797 | 402,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | AIA Group Ltd | 38 281 045 | 401,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Stryker Corp | 1 290 749 | 393,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 943 695 | 381,9 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,5 %
- Matériaux 7,5 %
- Finance 7,4 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- EUR 11,3 %
- GBP 7,0 %
- TWD 7,0 %
- JPY 4,3 %
- HKD 2,5 %
- BRL 1,8 %
- CAD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- KRW 1,5 %
- DKK 1,0 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- INR 0,3 %
- CNY 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,8 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Taïwan 7,0 %
- Japon 4,3 %
- France 4,0 %
- Canada 3,9 %
- Allemagne 2,0 %
- Suisse 2,0 %
- Brésil 2,0 %
- Italie 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 83 Md $ | 53,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 11,4 Md $ | 7,38 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 10,7 Md $ | 6,96 % |
| 4 | Japon | 21 | 6,7 Md $ | 4,33 % |
| 5 | France | 16 | 6,2 Md $ | 4,05 % |
| 6 | Canada | 14 | 6,1 Md $ | 3,93 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 3,1 Md $ | 2,01 % |
| 8 | Suisse | 5 | 3 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Brésil | 5 | 3 Md $ | 1,96 % |
| 10 | Italie | 6 | 3 Md $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 3 Md $ | 1,93 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 Md $ | 1,46 % |
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