Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 3.064.168 | 148 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 566.097 | 146,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Parker-Hannifin Corp | 172.844 | 146 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.033.001 | 144 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | United Rentals Inc | 144.290 | 143,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Thermo Fisher Scientific Inc | 289.126 | 142,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Emerson Electric Co | 989.575 | 142,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Welltower Inc | 686.591 | 141 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | TransDigm Group Inc | 111.904 | 140,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Amgen Inc | 415.714 | 140 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Baker Hughes Co | 2.155.210 | 137,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 219.648 | 135 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Ecolab Inc | 526.277 | 134,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 236.126 | 133,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Autodesk Inc | 559.912 | 129,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 434.157 | 129,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Corpay Inc | 356.097 | 128,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Burlington Stores Inc | 390.643 | 126,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Arista Networks Inc | 784.739 | 125,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Sempra | 1.398.711 | 124,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 371.779 | 121,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 289.795 | 121,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | AutoZone Inc | 41.223 | 121 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Medtronic PLC | 1.625.587 | 120 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Blackrock Inc | 114.027 | 119,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 743.393 | 118,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Capital One Financial Corp | 631.650 | 118,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | DoorDash Inc | 735.827 | 117,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Intuitive Surgical Inc | 275.807 | 117,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | EQT Corp | 2.105.263 | 115,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Arthur J Gallagher & Co | 574.359 | 115,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Newmont Corp | 1.046.415 | 114,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | MetLife Inc | 1.366.694 | 113 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 1.578.400 | 112,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.494.337 | 111,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | United Therapeutics Corp | 197.884 | 110,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 1.537.090 | 110,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Entergy Corp | 1.000.892 | 109,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 505.794 | 107,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Cencora Inc | 399.883 | 107,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Valero Energy Corp | 438.674 | 107,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Verizon Communications Inc | 2.235.490 | 106,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Honeywell International Inc | 447.938 | 106,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Danaher Corp | 581.624 | 106,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | VENTAS INC | 1.197.687 | 101,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | AppLovin Corp | 164.607 | 100,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | TJX Cos Inc/The | 650.814 | 100,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Intuit Inc | 302.568 | 100,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Allstate Corp/The | 486.142 | 100,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | American Express Co | 313.937 | 99,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Intercontinental Exchange Inc | 658.458 | 97,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 912.165 | 97,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Pfizer Inc | 3.690.727 | 96,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.076.909 | 96,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Monster Beverage Corp | 1.089.853 | 96 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Block Inc | 1.259.731 | 95,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Union Pacific Corp | 363.057 | 95,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Tapestry Inc | 652.208 | 94,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | EMCOR Group Inc | 114.040 | 94,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Fabrinet | 143.796 | 94,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Progressive Corp/The | 492.682 | 93,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | KKR & Co Inc | 975.371 | 93,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | CSX Corp | 2.045.174 | 92,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Adobe Inc | 356.866 | 92,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Deere & Co | 169.219 | 91,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Edwards Lifesciences Corp | 1.060.144 | 91,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Jabil Inc | 249.542 | 91 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Vertiv Holdings Co | 284.346 | 89,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 770.363 | 88,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Fidelity National Information Services Inc | 2.043.500 | 87,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Abbott Laboratories | 1.025.689 | 87,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | US Foods Holding Corp | 1.056.185 | 86,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Marathon Petroleum Corp | 347.056 | 86,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 692.974 | 86,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Corning Inc | 473.110 | 85,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | State Street Corp | 537.494 | 83,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | PACCAR Inc | 750.225 | 82,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95.453 | 81,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | FedEx Corp | 197.721 | 81,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Flex Ltd | 538.901 | 81,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Equinix Inc | 76.064 | 81,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | American International Group Inc | 1.071.248 | 79,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | HCA Healthcare Inc | 207.349 | 78,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | SLB Ltd | 1.381.035 | 75,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Virtu Financial Inc | 1.465.947 | 73,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Coherent Corp | 201.940 | 73 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 179.805 | 72,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Ross Stores Inc | 305.219 | 70,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Everpure Inc | 885.732 | 70,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Ford Motor Co | 3.988.629 | 69,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | BorgWarner Inc | 966.278 | 69,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 804.685 | 68,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Phillips 66 | 389.543 | 68,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | TD SYNNEX Corp | 261.687 | 68,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Las Vegas Sands Corp | 1.331.655 | 67,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | NATERA INC | 300.998 | 67,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | Lockheed Martin Corp | 125.857 | 66,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Mondelez International Inc | 1.069.788 | 65,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.169.114 | 65,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | Keysight Technologies Inc | 191.106 | 64,7 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926