Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | O'Reilly Automotive Inc | 723.222 | 67,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Las Vegas Sands Corp | 1.180.462 | 67 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Palo Alto Networks Inc | 449.034 | 66,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | eBay Inc | 733.358 | 66,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Phillips 66 | 429.512 | 66,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 794.714 | 66,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Fabrinet | 120.883 | 66 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Old Dominion Freight Line Inc | 323.417 | 65,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 284.968 | 65,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Kroger Co/The | 943.392 | 64,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | PPL Corp | 1.648.613 | 64,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 449.994 | 63,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Ford Motor Co | 4.479.808 | 63,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Corteva Inc | 785.771 | 63 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Illinois Tool Works Inc | 214.944 | 62,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Tenet Healthcare Corp | 260.670 | 62,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Mondelez International Inc | 998.986 | 61,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Block Inc | 964.112 | 61,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | FirstEnergy Corp | 1.178.560 | 60,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Anglogold Ashanti Plc | 469.013 | 59,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | CME Group Inc | 187.081 | 59,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Alliant Energy Corp | 824.191 | 59,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Citizens Financial Group Inc | 959.560 | 57,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Incyte Corp | 565.158 | 57,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | BorgWarner Inc | 993.460 | 57,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Consolidated Edison Inc | 499.512 | 56,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Truist Financial Corp | 1.138.597 | 56,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Everpure Inc | 874.068 | 56,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Lincoln Electric Holdings Inc | 195.315 | 56,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Woodward Inc | 144.650 | 55,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 646.925 | 55,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Targa Resources Corp | 232.346 | 54,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Mueller Industries Inc | 462.257 | 54,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Teledyne Technologies Inc | 79.110 | 53,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Exelixis Inc | 1.210.918 | 53,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | API Group Corp | 1.190.768 | 52,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Oshkosh Corp | 307.380 | 52,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Allegion plc | 323.298 | 52,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Modine Manufacturing Co | 228.941 | 52 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Dell Technologies Inc | 350.959 | 52 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Regal Rexnord Corp | 227.304 | 50,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Starbucks Corp | 511.689 | 50,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Diamondback Energy Inc | 287.929 | 50,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Vistra Corp | 287.333 | 50 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Royal Gold Inc | 165.975 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | ResMed Inc | 192.339 | 49,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Viatris Inc | 3.281.121 | 49 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Universal Health Services Inc | 234.689 | 48,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Curtiss-Wright Corp | 68.865 | 48,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Uber Technologies Inc | 638.736 | 48,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Evercore Inc | 153.518 | 47,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Cummins Inc | 80.556 | 47 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Travelers Cos Inc/The | 152.324 | 47 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Constellation Energy Corp. | 142.240 | 46,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 68.340 | 46,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Comcast Corp | 1.513.013 | 46,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Steel Dynamics Inc | 240.952 | 46,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Unilever PLC | 629.085 | 46,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Warner Music Group Corp | 1.619.787 | 46,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Fortive Corp | 779.547 | 46,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Fortinet Inc | 583.590 | 46,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Allison Transmission Holdings Inc | 365.095 | 45,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Tapestry Inc | 293.166 | 45,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Regions Financial Corp | 1.626.622 | 45,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Target Corp | 396.600 | 45,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | New York Times Co/The | 562.374 | 44,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Natera Inc | 213.246 | 44,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Carrier Global Corp | 686.526 | 44,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Devon Energy Corp | 1.014.289 | 44,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Dover Corp | 195.654 | 44,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | TD SYNNEX Corp | 280.092 | 43,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | International Business Machines Corp. | 182.699 | 43,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Bio-Techne Corp | 738.432 | 43,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Public Service Enterprise Group Inc | 504.860 | 43,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Axis Capital Holdings Ltd | 410.981 | 43,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Coherent Corp | 166.834 | 43,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Onto Innovation Inc | 199.822 | 43,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Sysco Corp | 471.682 | 43 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Equitable Holdings Inc | 1.059.791 | 42,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | CF Industries Holdings Inc | 422.253 | 42 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 94.469 | 42 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | KeyCorp | 2.015.996 | 41,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | US Foods Holding Corp | 431.558 | 41,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | TKO Group Holdings Inc | 185.894 | 41,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Airbnb Inc | 307.319 | 41,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Ross Stores Inc | 201.190 | 41,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Franco-Nevada Corp | 146.951 | 41,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Saia Inc | 101.607 | 41,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Toll Brothers Inc | 261.623 | 41,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Marathon Petroleum Corp | 207.499 | 41,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Crowdstrike Holdings Inc | 109.974 | 40,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Kimco Realty Corp | 1.721.629 | 40,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | RPM International Inc | 352.700 | 40,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | WW Grainger Inc | 35.159 | 40,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Tradeweb Markets Inc | 326.521 | 40,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Atmos Energy Corp | 215.348 | 40,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | AptarGroup Inc | 279.478 | 40,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Cognex Corp | 737.374 | 40,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | DTE Energy Co | 269.445 | 39,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Cintas Corp | 197.283 | 39,7 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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