Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Exelixis Inc | 1.274.068 | 64,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Akamai Technologies Inc | 429.933 | 64,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Sherwin-Williams Co/The | 209.556 | 63,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Johnson Controls International plc | 469.091 | 62,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Elevance Health Inc | 159.234 | 62,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Vishay Precision Group Inc | 498.076 | 62,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Toll Brothers Inc | 445.725 | 61,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | VISTRA CORP | 383.317 | 61,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | VIATRIS INC | 3.776.286 | 61,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | eBay Inc | 552.816 | 60,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 303.664 | 59,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Cummins Inc | 90.838 | 58,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Alliant Energy Corp | 819.756 | 58,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Old Dominion Freight Line Inc | 259.032 | 58,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | PG&E Corp | 3.552.664 | 58,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | General Dynamics Corp | 166.990 | 57,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | STARBUCKS CORP | 583.254 | 57,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Curtiss-Wright Corp | 76.220 | 57 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Citizens Financial Group Inc | 902.276 | 56,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | WOODWARD INC | 158.832 | 55,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Evercore Inc | 162.601 | 55,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | Mueller Industries Inc | 430.849 | 55,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | Fortive Corp | 942.925 | 55 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Hartford Insurance Group Inc/The | 431.764 | 54,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | SAIA INC | 115.837 | 54,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Modine Manufacturing Co | 196.040 | 54,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | S&P Global Inc | 127.877 | 54,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Targa Resources Corp | 211.138 | 53,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Affirm Holdings Inc | 727.644 | 53,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Diamondback Energy Inc | 279.725 | 53,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | GUARDANT HEALTH INC | 412.646 | 53,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 360.149 | 53,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Consolidated Edison Inc | 500.172 | 52,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.290.108 | 52,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 117.568 | 52,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | TENET HEALTHCARE CORP | 296.918 | 52,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | Target Corp | 406.400 | 51,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Brookfield Corp | 1.125.496 | 51,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Apollo Global Management Inc | 398.306 | 51,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Colgate-Palmolive Co | 567.012 | 51,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | O'Reilly Automotive Inc | 585.986 | 50,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Moody's Corp | 111.626 | 50,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Freeport-McMoRan Inc | 766.973 | 50,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Xcel Energy Inc | 629.496 | 50 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Warner Music Group Corp | 1.579.963 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | Illinois Tool Works Inc | 200.321 | 49,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Cognex Corp | 747.763 | 49,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Kroger Co/The | 783.000 | 48,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Toast Inc | 1.863.625 | 48,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | Regal Rexnord Corp | 238.990 | 48,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Jefferies Financial Group Inc | 912.755 | 48,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Teledyne Technologies Inc | 75.469 | 46,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Lincoln Electric Holdings Inc | 180.698 | 46,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Marvell Technology Inc | 225.467 | 46,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Dominion Energy Inc | 679.979 | 45,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Church & Dwight Co Inc | 475.172 | 45,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Truist Financial Corp | 940.092 | 45,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | McKesson Corp | 60.683 | 45,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | TTM Technologies Inc | 259.276 | 45 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Corteva Inc | 573.372 | 44,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 146.249 | 44,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.023.495 | 43,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Prudential Financial Inc | 431.290 | 43,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Comcast Corp | 1.723.189 | 42,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Axis Capital Holdings Ltd | 450.681 | 42,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | Allison Transmission Holdings Inc | 374.711 | 42,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Credo Technology Group Holding Ltd | 179.352 | 42,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Kinder Morgan Inc | 1.358.400 | 42,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 26.828 | 42 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Cirrus Logic Inc | 246.358 | 41,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | SEI Investments Co | 473.518 | 41,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Shopify Inc | 349.802 | 41,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | CRH PLC | 381.317 | 41,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Regions Financial Corp | 1.478.733 | 41,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | Devon Energy Corp | 929.951 | 41,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | CH Robinson Worldwide Inc | 231.290 | 41,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Qualys Inc | 372.998 | 40,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 53.710 | 40,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | CF Industries Holdings Inc | 361.627 | 40,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 111.418 | 40,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Baidu Inc | 300.195 | 40,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | PPL Corp | 1.139.427 | 40,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | HALLIBURTON COMPANY | 1.032.100 | 40,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 138.811 | 39,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | POWELL INDUSTRIES INC | 139.943 | 39,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Carrier Global Corp | 621.340 | 39,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Allegion plc | 303.298 | 39,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 166.603 | 39,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Universal Health Services Inc | 269.477 | 39,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | WW Grainger Inc | 31.886 | 39,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Willis Towers Watson PLC | 157.200 | 39,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Nucor Corp | 155.954 | 39 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Expedia Group Inc | 172.314 | 38,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Datadog Inc | 156.308 | 38,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Globus Medical Inc | 472.120 | 38,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Sysco Corp | 507.824 | 38,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | APTARGROUP INC | 331.955 | 38,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Fortinet Inc | 277.544 | 38,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Equitable Holdings Inc | 924.504 | 38,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Uber Technologies Inc | 540.865 | 38,1 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926