Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Yum! Brands Inc | 235.381 | 39,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Dollar General Corp | 253.181 | 39,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Houlihan Lokey Inc | 240.175 | 39,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | Ameriprise Financial Inc | 82.895 | 39 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | SEI Investments Co | 477.427 | 38,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | Esab Corp | 307.498 | 38,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Duke Energy Corp | 295.716 | 38,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Kinder Morgan, Inc. | 1.148.800 | 38,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 176.879 | 38,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | American Financial Group Inc/OH | 285.766 | 38 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Matador Resources Co | 737.342 | 37,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Halliburton Co | 1.052.200 | 37,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Affirm Holdings Inc | 805.091 | 37,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | AMETEK Inc | 155.918 | 37,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Virtu Financial Inc | 898.862 | 37,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | TTM Technologies Inc | 355.702 | 37,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | VICI Properties Inc | 1.222.937 | 36,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Rollins Inc | 604.705 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Medpace Holdings Inc | 80.870 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Delta Air Lines Inc | 550.694 | 36,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 574.311 | 36,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Textron Inc | 365.859 | 36,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Globus Medical Inc | 373.891 | 35,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Flex Ltd | 565.660 | 35,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Globe Life Inc | 244.629 | 35,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Reliance Inc | 112.320 | 35,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | AGCO Corp | 258.484 | 35,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Advanced Energy Industries Inc | 105.053 | 35,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Coca-Cola Consolidated Inc | 173.737 | 35,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | CRH PLC | 293.077 | 35,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | HF Sinclair Corp | 699.693 | 35 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Service Corp International/US | 415.327 | 35 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Invesco Ltd | 1.322.990 | 34,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | L3Harris Technologies Inc | 95.062 | 34,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Dollar Tree Inc | 273.493 | 34,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Elevance Health Inc | 107.966 | 34,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Otis Worldwide Corp | 369.672 | 34,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Donaldson Co Inc | 368.240 | 34,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Sanmina Corp | 219.753 | 34,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Graco Inc | 362.935 | 34,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Nasdaq Inc | 387.495 | 33,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | East West Bancorp Inc | 307.982 | 33,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Simon Property Group Inc | 164.999 | 33,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Middleby Corp/The | 198.747 | 33,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Owens Corning | 272.860 | 33,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Cirrus Logic Inc | 234.636 | 33,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Jefferies Financial Group Inc | 743.385 | 33 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Carvana Co | 98.405 | 32,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Moog Inc | 96.831 | 32,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Shopify Inc | 270.401 | 32,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Rexford Industrial Realty Inc | 863.096 | 32,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 961.188 | 32,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Shell PLC | 386.397 | 32,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | First Horizon Corp | 1.352.138 | 32,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Estee Lauder Cos Inc/The | 292.454 | 32 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Centene Corp | 713.310 | 32 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Expand Energy Corp | 294.219 | 31,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Amdocs Ltd | 450.406 | 31,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | ITT Inc | 154.949 | 31,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Fox Corp | 555.100 | 31,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Ball Corp | 464.730 | 31,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Manhattan Associates Inc | 230.288 | 31,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Packaging Corp of America | 134.071 | 31,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Corebridge Financial Inc | 1.200.831 | 31 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | F5 Inc | 113.553 | 30,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 123.834 | 30,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | GXO Logistics Inc | 488.299 | 30,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Unum Group | 427.266 | 30,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 160.998 | 30,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Voya Financial Inc | 455.892 | 30,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | PNC Financial Services Group Inc/The | 143.000 | 30,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | White Mountains Insurance Group Ltd | 13.654 | 30,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Marriott International Inc/MD | 88.121 | 30,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Exelon Corp | 605.812 | 30 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Lattice Semiconductor Corp | 312.819 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Cheniere Energy Inc | 126.000 | 29,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | NVR Inc | 3.941 | 29,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Rockwell Automation Inc | 72.579 | 29,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Kinsale Capital Group Inc | 75.527 | 29,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Insmed Inc | 196.756 | 29,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Performance Food Group Co | 302.309 | 29,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Nucor Corp | 165.867 | 29,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Autoliv Inc | 247.230 | 29,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | CBRE Group Inc | 198.421 | 29,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Pool Corp | 128.424 | 29,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Jones Lang LaSalle Inc | 91.275 | 28,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | ADT Inc | 3.582.893 | 28,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Everest Group Ltd | 85.280 | 28,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Descartes Systems Group Inc/The | 426.859 | 28,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Eagle Materials Inc | 126.214 | 28,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Akamai Technologies Inc | 286.787 | 28,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Pentair PLC | 283.893 | 28,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Nexstar Media Group Inc | 111.205 | 27,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Williams-Sonoma Inc | 135.451 | 27,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Aflac Inc | 243.574 | 27,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Waste Management Inc | 113.858 | 27,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Prudential Financial, Inc. | 278.123 | 27,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Becton Dickinson & Co | 154.754 | 27,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Cigna Group/The | 93.744 | 27,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Powell Industries Inc | 51.816 | 27,1 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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