Titelia

Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
1.977 in 31 Ländern
Anleihen
52 von 39 Gesellschaften
Zehn größte
33,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301RPM International Inc 357.27337,9 Mio. $0,04 %
302Prologis Inc 263.01037,7 Mio. $0,04 %
303Centene Corp 628.39937,5 Mio. $0,04 %
304New York Times Co/The 497.80337,4 Mio. $0,04 %
305Matador Resources Co 695.62237,3 Mio. $0,04 %
306TKO Group Holdings Inc 181.11237,2 Mio. $0,04 %
307Albemarle Corp 210.14637,1 Mio. $0,04 %
308Public Service Enterprise Group Inc 470.36937 Mio. $0,04 %
309Hewlett Packard Enterprise Co 855.50036,8 Mio. $0,04 %
310Globe Life Inc 239.49736,7 Mio. $0,04 %
311Medpace Holdings Inc 82.07836,7 Mio. $0,04 %
312Moog Inc 101.75636,6 Mio. $0,04 %
313CMS Energy Corp 500.61636,3 Mio. $0,04 %
314CHEMED CORP 85.05036,3 Mio. $0,04 %
315Avnet Inc 416.71036,2 Mio. $0,04 %
316ONTO INNOVATION INC 139.10635,9 Mio. $0,04 %
317Rockwell Automation Inc 79.33935,8 Mio. $0,04 %
318Reliance Inc 93.74535,7 Mio. $0,04 %
319HF Sinclair Corp 510.57435,7 Mio. $0,04 %
320Edison International 509.90635,7 Mio. $0,04 %
321Manhattan Associates Inc 237.03535,6 Mio. $0,04 %
322Oshkosh Corp 271.58435,3 Mio. $0,04 %
323INVESCO LTD 1.237.83835,2 Mio. $0,04 %
324Fox Corp 547.53135 Mio. $0,04 %
325FirstEnergy Corp 754.10335 Mio. $0,04 %
326Delta Air Lines Inc 423.73934,9 Mio. $0,04 %
327Biogen Inc 176.15534,5 Mio. $0,03 %
328STEEL DYNAMICS INC 132.49034,5 Mio. $0,03 %
329Duke Energy Corp 278.93534,2 Mio. $0,03 %
330API GROUP CORP 833.77334,2 Mio. $0,03 %
331Dynatrace Inc 802.13434,2 Mio. $0,03 %
332Bio-Techne Corp 658.80534 Mio. $0,03 %
333Incyte Corp 351.66634 Mio. $0,03 %
334Textron Inc 366.72533,7 Mio. $0,03 %
335Sterling Infrastructure Inc 39.03933,6 Mio. $0,03 %
336Teradyne Inc 89.66733,6 Mio. $0,03 %
337Everest Group Ltd 103.06333,4 Mio. $0,03 %
338Tradeweb Markets Inc 331.27933,2 Mio. $0,03 %
339PulteGroup Inc 280.70033,2 Mio. $0,03 %
340Houlihan Lokey Inc 233.95533,1 Mio. $0,03 %
341Estee Lauder Cos Inc/The 372.45833,1 Mio. $0,03 %
342FIRST HORIZON CORP 1.348.89632,7 Mio. $0,03 %
343Bloom Energy Corp 114.39432,6 Mio. $0,03 %
344Eagle Materials Inc 147.21132,6 Mio. $0,03 %
345DTE ENERGY COMPANY 227.84432,6 Mio. $0,03 %
346Service Corp International/US 431.53532,4 Mio. $0,03 %
347Simon Property Group Inc 158.28732,4 Mio. $0,03 %
348UNILEVER PLC 571.48732,3 Mio. $0,03 %
349Knight-Swift Transportation Holdings Inc 424.74032,1 Mio. $0,03 %
350Rollins Inc 668.96131,8 Mio. $0,03 %
351Advanced Energy Industries Inc 105.34231,8 Mio. $0,03 %
352Unum Group 382.40631,8 Mio. $0,03 %
353Cintas Corp 183.73931,5 Mio. $0,03 %
354PNC Financial Services Group Inc/The 141.88631,4 Mio. $0,03 %
355UGI Corp 889.41331,1 Mio. $0,03 %
356ITT INC 158.60230,9 Mio. $0,03 %
357Owens Corning 244.38330,7 Mio. $0,03 %
358Travel + Leisure Co 449.50530,6 Mio. $0,03 %
359Entegris Inc 219.83430,5 Mio. $0,03 %
360GLOBALFOUNDRIES INC 379.50030,3 Mio. $0,03 %
361Autoliv Inc 238.69130,3 Mio. $0,03 %
362Lamar Advertising Co 198.28130,2 Mio. $0,03 %
363Celestica Inc 78.40230,2 Mio. $0,03 %
364Amdocs Ltd 479.65730,2 Mio. $0,03 %
365Dover Corp 142.56030,1 Mio. $0,03 %
366Dollar Tree Inc 257.37330 Mio. $0,03 %
367Carvana Co 407.05429,7 Mio. $0,03 %
368Insmed Inc 277.51629,7 Mio. $0,03 %
369Aflac Inc 261.97429,5 Mio. $0,03 %
370Synopsys Inc 61.62529,3 Mio. $0,03 %
371Palo Alto Networks Inc 103.19729,1 Mio. $0,03 %
372Graco Inc 384.92429 Mio. $0,03 %
373AGCO Corp 257.28428,9 Mio. $0,03 %
374Dollar General Corp 261.12128,9 Mio. $0,03 %
375GXO Logistics Inc 574.78028,8 Mio. $0,03 %
376Charles River Laboratories International Inc 158.14828,6 Mio. $0,03 %
377AMETEK Inc 126.41828,6 Mio. $0,03 %
378F5 Inc 74.43128,5 Mio. $0,03 %
379Royal Caribbean Cruises Ltd 99.52528,3 Mio. $0,03 %
380Hyatt Hotels Corp 156.06728,3 Mio. $0,03 %
381NewMarket Corp 36.54328,3 Mio. $0,03 %
382HP Inc 1.042.85628,2 Mio. $0,03 %
383Chugai Pharmaceutical Co Ltd 1.142.48828,2 Mio. $0,03 %
384White Mountains Insurance Group Ltd 13.65428,2 Mio. $0,03 %
385ON Semiconductor Corp 233.19128,1 Mio. $0,03 %
386Axon Enterprise Inc 62.65328,1 Mio. $0,03 %
387West Pharmaceutical Services Inc 87.05028,1 Mio. $0,03 %
388Descartes Systems Group Inc/The 380.19828 Mio. $0,03 %
389Packaging Corp of America 127.61627,9 Mio. $0,03 %
390NetApp Inc 158.56027,6 Mio. $0,03 %
391Canadian National Railway Co 230.18027,3 Mio. $0,03 %
392Performance Food Group Co 277.13027,2 Mio. $0,03 %
393KeyCorp 1.261.29026,9 Mio. $0,03 %
394Middleby Corp/The 172.93326,8 Mio. $0,03 %
395Voya Financial Inc 328.84326,7 Mio. $0,03 %
396Marriott International Inc/MD 70.94326,6 Mio. $0,03 %
397L3Harris Technologies Inc 84.18126,5 Mio. $0,03 %
398Atmos Energy Corp 156.74726,5 Mio. $0,03 %
399Martin Marietta Materials Inc 45.29526,3 Mio. $0,03 %
400Donaldson Co Inc 320.15126,2 Mio. $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Keurig Dr Pepper Inc212,7 Mio. $0,01 %
2Sempra210,4 Mio. $0,01 %
3Goldman Sachs Group Inc/The19,8 Mio. $0,01 %
4Phillips 6648,2 Mio. $0,01 %
5Boston Scientific Corp27,8 Mio. $0,01 %
6Edison International17,5 Mio. $0,01 %
7Entergy Corp27 Mio. $0,01 %
8Constellation Brands Inc16,6 Mio. $0,01 %
9Humana Inc16 Mio. $0,01 %
10Becton Dickinson & Co16 Mio. $0,01 %
11JPMorgan Chase & Co25,5 Mio. $0,01 %
12Wells Fargo & Co25,4 Mio. $0,01 %
13HSBC HOLDINGS PLC15,3 Mio. $0,01 %
14BARCLAYS PLC15 Mio. $0,01 %
15Clorox Co/The15 Mio. $0,01 %
16ONEOK Inc25 Mio. $0,01 %
17Morgan Stanley14,9 Mio. $0,01 %
18LLOYDS BANKING GROUP PLC14,2 Mio. $0,00 %
19AES Corp/The14 Mio. $0,00 %
20Element Fleet Management Corp13,8 Mio. $0,00 %
21S&P Global Inc13,2 Mio. $0,00 %
22Smith & Nephew PLC13 Mio. $0,00 %
23Banco Santander SA22,9 Mio. $0,00 %
24Air Lease Corp12,9 Mio. $0,00 %
25Societe Generale SA32,7 Mio. $0,00 %
26Smithfield Foods Inc12,5 Mio. $0,00 %
27NATWEST GROUP PLC11,5 Mio. $0,00 %
28Eversource Energy11,5 Mio. $0,00 %
29Rogers Communications Inc11,5 Mio. $0,00 %
30First Abu Dhabi Bank PJSC11,4 Mio. $0,00 %
31Royal Bank of Canada11,2 Mio. $0,00 %
32JDE Peet's NV1981.048,5 $0,00 %
33Bank of Montreal1954.031,4 $0,00 %
34Intesa Sanpaolo SpA1326.248,8 $0,00 %
35UniCredit SpA1199.972 $0,00 %
36Nomura Holdings Inc1197.633,4 $0,00 %
37Ameren Corp1196.531,9 $0,00 %
38Hyatt Hotels Corp1103.374,9 $0,00 %
39GATX Corp1100.705,6 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,3 %
  • Fonds 19,6 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Gesundheit 6,1 %
  • Industrie 5,5 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 12,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,8 %
  • EUR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Kanada 0,5 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.81095,6 Mrd. $98,01 %
2Kanada37477,6 Mio. $0,49 %
3Niederlande9266,7 Mio. $0,27 %
4Irland11199,7 Mio. $0,20 %
5Kaimaninseln10154,7 Mio. $0,16 %
6Taiwan6149,7 Mio. $0,15 %
7Vereinigtes Königreich16126,7 Mio. $0,13 %
8Bermuda15125,7 Mio. $0,13 %
9Guernsey349,8 Mio. $0,05 %
10Marshallinseln647,3 Mio. $0,05 %
11Israel945,2 Mio. $0,05 %
12Japan544,7 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926