Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MSCI Inc | 41.503 | 26,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Expeditors International of Washington Inc | 163.273 | 25,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Huntington Ingalls Industries Inc | 83.572 | 25,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Primoris Services Corp | 204.670 | 25,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Solventum Corp | 342.278 | 25,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Ares Management Corp | 198.807 | 25,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Dave Inc | 90.225 | 25,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 1.058.592 | 25,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Global Payments Inc | 337.451 | 25,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Coca-Cola Consolidated Inc | 146.710 | 25,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | American Financial Group Inc/OH | 193.363 | 25,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Reinsurance Group of America Inc | 124.833 | 25,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Zeta Global Holdings Corp | 1.092.371 | 25 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Lithia Motors Inc | 85.890 | 25 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Republic Services Inc | 124.485 | 25 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Airbnb Inc | 186.969 | 24,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | WESCO International Inc | 68.658 | 24,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Paycom Software Inc | 177.419 | 24,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.512.437 | 24,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Everus Construction Group Inc | 165.657 | 24,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | SHELL PLC | 292.909 | 24,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Arrow Electronics Inc | 114.356 | 24,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | ADT Inc | 3.628.690 | 24,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Spotify Technology SA | 48.825 | 24,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Federated Hermes Inc | 431.538 | 24,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Travelers Cos Inc/The | 82.572 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Mayville Engineering Co Inc | 896.568 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Public Storage | 79.261 | 24,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Waste Management Inc | 113.706 | 24 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | SSR Mining Inc | 765.062 | 23,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | McGrath RentCorp | 218.893 | 23,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Ball Corp | 431.812 | 23,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Otis Worldwide Corp | 332.484 | 23,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Kinsale Capital Group Inc | 77.061 | 23,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | SK HYNIX INC | 15.170 | 23,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | CYTOKINETICS INC | 305.111 | 23,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Synchrony Financial | 327.600 | 23,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | CACI International Inc | 45.139 | 23,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Hasbro Inc | 268.967 | 23,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | CubeSmart | 579.408 | 23,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | CoreCivic Inc | 1.094.328 | 23,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Primerica Inc | 85.034 | 23 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Sprouts Farmers Market Inc | 276.119 | 22,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | ICON PLC | 167.175 | 22,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Teleflex Inc | 176.116 | 22,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Frontdoor Inc | 361.511 | 22,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | WillScot Holdings Corp | 871.641 | 22,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Franco-Nevada Corp | 96.275 | 22,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Exelon Corp | 479.343 | 21,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Argan Inc | 32.745 | 21,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | CNH Industrial NV | 2.139.068 | 21,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Jones Lang LaSalle Inc | 77.053 | 21,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Omega Healthcare Investors Inc | 464.764 | 21,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Ovintiv Inc | 387.416 | 21,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Cooper Cos Inc/The | 353.665 | 21,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Armstrong World Industries Inc | 136.873 | 21,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Cincinnati Financial Corp | 137.231 | 21,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | PriceSmart Inc | 126.943 | 21,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Scorpio Tankers Inc | 288.543 | 21,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Arch Capital Group Ltd | 239.783 | 21,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Waste Connections Inc | 143.632 | 21,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Nasdaq Inc | 230.600 | 21,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Veeco Instruments Inc | 369.551 | 21,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Neurocrine Biosciences Inc | 134.180 | 21,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Sanmina Corp | 81.577 | 21,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Novanta Inc | 132.485 | 21,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Roper Technologies Inc | 64.799 | 21,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Enova International Inc | 130.444 | 21,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | A O Smith Corp | 369.612 | 21 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | CLEAN HARBORS INC | 74.507 | 20,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Universal Display Corp | 226.365 | 20,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | ACI Worldwide Inc | 473.145 | 20,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | EXPAND ENERGY CORP | 221.301 | 20,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Hanover Insurance Group Inc/The | 110.325 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 979.778 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Nexstar Media Group Inc | 114.873 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 267.916 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | ResMed Inc | 107.432 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Paylocity Holding Corp | 177.975 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Zions Bancorp NA | 327.488 | 20,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | PPG Industries Inc | 179.653 | 20,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | AAON Inc | 144.536 | 20,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 290.690 | 20,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Molson Coors Beverage Co | 511.328 | 20,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Plexus Corp | 75.178 | 20,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | TALEN ENERGY CORP | 52.082 | 20,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Watts Water Technologies Inc | 64.887 | 20 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | Ameren Corp | 184.918 | 20 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | CBRE Group Inc | 159.121 | 19,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | PayPal Holdings Inc | 444.271 | 19,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Encompass Health Corp | 186.948 | 19,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | TECHNIPFMC PLC | 288.921 | 19,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | Best Buy Co Inc | 253.034 | 19,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | APA Corp | 540.943 | 19,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | ESAB CORP | 212.809 | 19,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Genpact Ltd | 595.261 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Genius Sports Ltd | 3.340.365 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 317.265 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9.824 | 19,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | Bandwidth Inc | 300.806 | 19,5 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926