Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MSCI Inc | 41 503 | 26,2 M $ | 0,03 % |
| 402 | Expeditors International of Washington Inc | 163 273 | 25,8 M $ | 0,03 % |
| 403 | Huntington Ingalls Industries Inc | 83 572 | 25,8 M $ | 0,03 % |
| 404 | Primoris Services Corp | 204 670 | 25,7 M $ | 0,03 % |
| 405 | Solventum Corp | 342 278 | 25,7 M $ | 0,03 % |
| 406 | Ares Management Corp | 198 807 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 407 | Dave Inc | 90 225 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 1 058 592 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 409 | Global Payments Inc | 337 451 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 410 | Coca-Cola Consolidated Inc | 146 710 | 25,4 M $ | 0,03 % |
| 411 | American Financial Group Inc/OH | 193 363 | 25,1 M $ | 0,03 % |
| 412 | Reinsurance Group of America Inc | 124 833 | 25,1 M $ | 0,03 % |
| 413 | Zeta Global Holdings Corp | 1 092 371 | 25 M $ | 0,03 % |
| 414 | Lithia Motors Inc | 85 890 | 25 M $ | 0,03 % |
| 415 | Republic Services Inc | 124 485 | 25 M $ | 0,03 % |
| 416 | Airbnb Inc | 186 969 | 24,9 M $ | 0,03 % |
| 417 | WESCO International Inc | 68 658 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 418 | Paycom Software Inc | 177 419 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 419 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 512 437 | 24,7 M $ | 0,03 % |
| 420 | Everus Construction Group Inc | 165 657 | 24,6 M $ | 0,02 % |
| 421 | SHELL PLC | 292 909 | 24,6 M $ | 0,02 % |
| 422 | Arrow Electronics Inc | 114 356 | 24,5 M $ | 0,02 % |
| 423 | ADT Inc | 3 628 690 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| 424 | Spotify Technology SA | 48 825 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| 425 | Federated Hermes Inc | 431 538 | 24,2 M $ | 0,02 % |
| 426 | Travelers Cos Inc/The | 82 572 | 24,1 M $ | 0,02 % |
| 427 | Mayville Engineering Co Inc | 896 568 | 24,1 M $ | 0,02 % |
| 428 | Public Storage | 79 261 | 24,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Waste Management Inc | 113 706 | 24 M $ | 0,02 % |
| 430 | SSR Mining Inc | 765 062 | 23,9 M $ | 0,02 % |
| 431 | McGrath RentCorp | 218 893 | 23,9 M $ | 0,02 % |
| 432 | Ball Corp | 431 812 | 23,6 M $ | 0,02 % |
| 433 | Otis Worldwide Corp | 332 484 | 23,6 M $ | 0,02 % |
| 434 | Kinsale Capital Group Inc | 77 061 | 23,5 M $ | 0,02 % |
| 435 | SK HYNIX INC | 15 170 | 23,5 M $ | 0,02 % |
| 436 | CYTOKINETICS INC | 305 111 | 23,4 M $ | 0,02 % |
| 437 | Synchrony Financial | 327 600 | 23,4 M $ | 0,02 % |
| 438 | CACI International Inc | 45 139 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 439 | Hasbro Inc | 268 967 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 440 | CubeSmart | 579 408 | 23,2 M $ | 0,02 % |
| 441 | CoreCivic Inc | 1 094 328 | 23,1 M $ | 0,02 % |
| 442 | Primerica Inc | 85 034 | 23 M $ | 0,02 % |
| 443 | Sprouts Farmers Market Inc | 276 119 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 444 | ICON PLC | 167 175 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 445 | Teleflex Inc | 176 116 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 446 | Frontdoor Inc | 361 511 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| 447 | WillScot Holdings Corp | 871 641 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| 448 | Franco-Nevada Corp | 96 275 | 22,2 M $ | 0,02 % |
| 449 | Exelon Corp | 479 343 | 21,9 M $ | 0,02 % |
| 450 | Argan Inc | 32 745 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 451 | CNH Industrial NV | 2 139 068 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 452 | Jones Lang LaSalle Inc | 77 053 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 453 | Omega Healthcare Investors Inc | 464 764 | 21,7 M $ | 0,02 % |
| 454 | Ovintiv Inc | 387 416 | 21,7 M $ | 0,02 % |
| 455 | Cooper Cos Inc/The | 353 665 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 456 | Armstrong World Industries Inc | 136 873 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 457 | Cincinnati Financial Corp | 137 231 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 458 | PriceSmart Inc | 126 943 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 459 | Scorpio Tankers Inc | 288 543 | 21,5 M $ | 0,02 % |
| 460 | Arch Capital Group Ltd | 239 783 | 21,4 M $ | 0,02 % |
| 461 | Waste Connections Inc | 143 632 | 21,4 M $ | 0,02 % |
| 462 | Nasdaq Inc | 230 600 | 21,3 M $ | 0,02 % |
| 463 | Veeco Instruments Inc | 369 551 | 21,3 M $ | 0,02 % |
| 464 | Neurocrine Biosciences Inc | 134 180 | 21,2 M $ | 0,02 % |
| 465 | Sanmina Corp | 81 577 | 21,2 M $ | 0,02 % |
| 466 | Novanta Inc | 132 485 | 21,1 M $ | 0,02 % |
| 467 | Roper Technologies Inc | 64 799 | 21,1 M $ | 0,02 % |
| 468 | Enova International Inc | 130 444 | 21,1 M $ | 0,02 % |
| 469 | A O Smith Corp | 369 612 | 21 M $ | 0,02 % |
| 470 | CLEAN HARBORS INC | 74 507 | 20,9 M $ | 0,02 % |
| 471 | Universal Display Corp | 226 365 | 20,9 M $ | 0,02 % |
| 472 | ACI Worldwide Inc | 473 145 | 20,7 M $ | 0,02 % |
| 473 | EXPAND ENERGY CORP | 221 301 | 20,6 M $ | 0,02 % |
| 474 | Hanover Insurance Group Inc/The | 110 325 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 475 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 979 778 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 476 | Nexstar Media Group Inc | 114 873 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 477 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 267 916 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 478 | ResMed Inc | 107 432 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 479 | Paylocity Holding Corp | 177 975 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 480 | Zions Bancorp NA | 327 488 | 20,5 M $ | 0,02 % |
| 481 | PPG Industries Inc | 179 653 | 20,3 M $ | 0,02 % |
| 482 | AAON Inc | 144 536 | 20,3 M $ | 0,02 % |
| 483 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 290 690 | 20,2 M $ | 0,02 % |
| 484 | Molson Coors Beverage Co | 511 328 | 20,2 M $ | 0,02 % |
| 485 | Plexus Corp | 75 178 | 20,2 M $ | 0,02 % |
| 486 | TALEN ENERGY CORP | 52 082 | 20,1 M $ | 0,02 % |
| 487 | Watts Water Technologies Inc | 64 887 | 20 M $ | 0,02 % |
| 488 | Ameren Corp | 184 918 | 20 M $ | 0,02 % |
| 489 | CBRE Group Inc | 159 121 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 490 | PayPal Holdings Inc | 444 271 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 491 | Encompass Health Corp | 186 948 | 19,8 M $ | 0,02 % |
| 492 | TECHNIPFMC PLC | 288 921 | 19,8 M $ | 0,02 % |
| 493 | Best Buy Co Inc | 253 034 | 19,7 M $ | 0,02 % |
| 494 | APA Corp | 540 943 | 19,7 M $ | 0,02 % |
| 495 | ESAB CORP | 212 809 | 19,7 M $ | 0,02 % |
| 496 | Genpact Ltd | 595 261 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 497 | Genius Sports Ltd | 3 340 365 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 498 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 317 265 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 499 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 824 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 500 | Bandwidth Inc | 300 806 | 19,5 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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