Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IQVIA Holdings Inc | 111 750 | 20 M $ | 0,02 % |
| 502 | Avient Corp | 485 472 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 503 | Entegris Inc | 150 234 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 504 | CoStar Group Inc | 445 713 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 505 | UGI Corp | 531 000 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 506 | Omega Healthcare Investors Inc | 411 330 | 19,9 M $ | 0,02 % |
| 507 | ATI Inc | 121 007 | 19,8 M $ | 0,02 % |
| 508 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 74 862 | 19,8 M $ | 0,02 % |
| 509 | IDEXX Laboratories Inc | 30 017 | 19,7 M $ | 0,02 % |
| 510 | Castle Biosciences Inc | 664 357 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 511 | PriceSmart Inc | 126 522 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 512 | DT Midstream Inc | 140 886 | 19,6 M $ | 0,02 % |
| 513 | LuxExperience BV | 2 020 860 | 19,5 M $ | 0,02 % |
| 514 | Align Technology Inc | 102 776 | 19,5 M $ | 0,02 % |
| 515 | Hanover Insurance Group Inc/The | 108 161 | 19,5 M $ | 0,02 % |
| 516 | Watts Water Technologies Inc | 58 977 | 19,4 M $ | 0,02 % |
| 517 | Terex Corp | 280 771 | 19,3 M $ | 0,02 % |
| 518 | MSCI Inc | 33 655 | 19,2 M $ | 0,02 % |
| 519 | Arch Capital Group Ltd | 191 436 | 19,2 M $ | 0,02 % |
| 520 | Albertsons Cos Inc | 1 070 942 | 19,2 M $ | 0,02 % |
| 521 | AutoNation Inc | 97 838 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 522 | Southern Copper Corp | 87 430 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 523 | Schaeffler AG | 1 558 199 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 524 | ExlService Holdings Inc | 609 614 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 525 | Ingredion Inc | 161 800 | 19 M $ | 0,02 % |
| 526 | ACM Research Inc | 341 183 | 19 M $ | 0,02 % |
| 527 | Principal Financial Group Inc | 199 001 | 19 M $ | 0,02 % |
| 528 | Vishay Precision Group Inc | 411 961 | 19 M $ | 0,02 % |
| 529 | WillScot Holdings Corp | 876 292 | 18,9 M $ | 0,02 % |
| 530 | Cboe Global Markets Inc | 63 166 | 18,9 M $ | 0,02 % |
| 531 | Bath & Body Works Inc | 827 625 | 18,8 M $ | 0,02 % |
| 532 | Travel + Leisure Co | 254 961 | 18,8 M $ | 0,02 % |
| 533 | Academy Sports & Outdoors Inc | 311 108 | 18,7 M $ | 0,02 % |
| 534 | Synopsys Inc | 45 050 | 18,7 M $ | 0,02 % |
| 535 | Snap-on Inc | 48 409 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 536 | Dave Inc | 96 380 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 537 | Tyson Foods Inc | 284 847 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 538 | Novartis AG | 109 514 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 539 | ACI Worldwide Inc | 464 733 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 540 | Paylocity Holding Corp | 172 331 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 541 | Darden Restaurants Inc | 85 670 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 542 | RLI Corp | 293 618 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 543 | Marex Group PLC | 420 579 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 544 | Automatic Data Processing Inc | 85 056 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 545 | Credo Technology Group Holding Ltd | 161 700 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 546 | Cytokinetics Inc | 290 400 | 18,1 M $ | 0,02 % |
| 547 | Republic Services Inc | 78 652 | 18 M $ | 0,02 % |
| 548 | Axon Enterprise Inc | 33 006 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 549 | Real Brokerage Inc/The | 6 728 978 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 550 | Ulta Beauty Inc | 26 007 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 551 | Best Buy Co Inc | 285 289 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 552 | Churchill Downs Inc | 191 944 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 553 | Atmus Filtration Technologies Inc | 273 315 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 554 | Pinnacle Financial Partners Inc | 193 942 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 555 | Domino's Pizza Inc | 43 705 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 556 | Expeditors International of Washington Inc | 121 015 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 557 | Texas Roadhouse Inc | 95 666 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 558 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 186 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 559 | KBR Inc | 410 348 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 560 | GDS Holdings Ltd | 3 334 107 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 561 | STERIS PLC | 68 271 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 562 | General Mills, Inc. | 380 359 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 563 | WD-40 Co | 71 884 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 564 | Blackstone Inc | 149 700 | 17 M $ | 0,02 % |
| 565 | Antero Resources Corp | 460 845 | 17 M $ | 0,02 % |
| 566 | Neurocrine Biosciences Inc | 128 263 | 17 M $ | 0,02 % |
| 567 | IES Holdings Inc | 34 099 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 568 | Vontier Corp | 409 784 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 569 | JBT Marel Corp | 108 814 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 570 | Labcorp Holdings Inc | 57 953 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 571 | elf Beauty Inc | 180 637 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 572 | Integer Holdings Corp | 191 789 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 573 | Range Resources Corp | 401 132 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 574 | Penske Automotive Group Inc | 105 006 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 575 | Eversource Energy | 216 700 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 576 | IDEX Corp | 78 670 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 577 | Everus Construction Group Inc | 135 720 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 578 | Installed Building Products Inc | 50 007 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 579 | Gentex Corp | 696 075 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 580 | CSG Systems International Inc | 203 573 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 581 | UL Solutions Inc | 193 577 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 582 | Hecla Mining Co | 648 990 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 583 | First American Financial Corp | 230 560 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 584 | Federal Signal Corp | 136 258 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 585 | Cullen/Frost Bankers Inc | 114 733 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 586 | O-I Glass Inc | 1 180 128 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 587 | Sun Communities Inc | 115 739 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 588 | Stanley Black & Decker Inc | 182 306 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 589 | Bridgebio Pharma Inc | 237 042 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 590 | Envista Holdings Corp | 538 951 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 591 | Affiliated Managers Group Inc | 51 000 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 592 | Albemarle Corp | 87 246 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 593 | Genworth Financial Inc | 1 835 930 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 594 | NIKE Inc | 249 163 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 595 | GE HealthCare Technologies Inc | 182 450 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 596 | Delta Electronics Inc | 336 000 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 597 | Datadog Inc | 136 005 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 598 | Robinhood Markets Inc | 200 344 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 599 | Enova International Inc | 109 057 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 600 | Permian Resources Corp | 828 042 | 15,1 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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