Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Northern Trust Corp | 117 313 | 19,4 M $ | 0,02 % |
| 502 | Bio-Rad Laboratories Inc | 61 988 | 19,4 M $ | 0,02 % |
| 503 | SiteOne Landscape Supply Inc | 178 117 | 19,3 M $ | 0,02 % |
| 504 | Keurig Dr Pepper Inc | 643 455 | 19,3 M $ | 0,02 % |
| 505 | Avient Corp | 544 436 | 19,3 M $ | 0,02 % |
| 506 | Upwork Inc | 2 184 832 | 19,3 M $ | 0,02 % |
| 507 | Viavi Solutions Inc | 396 187 | 19,2 M $ | 0,02 % |
| 508 | SoFi Technologies Inc | 1 054 779 | 19,2 M $ | 0,02 % |
| 509 | DaVita Inc | 98 460 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 510 | Remitly Global Inc | 955 846 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 511 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 658 042 | 19,1 M $ | 0,02 % |
| 512 | Veracyte Inc | 410 074 | 19 M $ | 0,02 % |
| 513 | Bath & Body Works Inc | 948 984 | 19 M $ | 0,02 % |
| 514 | Pool Corp | 104 556 | 19 M $ | 0,02 % |
| 515 | Accenture PLC | 101 054 | 18,9 M $ | 0,02 % |
| 516 | ACM Research Inc | 217 815 | 18,9 M $ | 0,02 % |
| 517 | Agnico Eagle Mines Ltd | 102 798 | 18,8 M $ | 0,02 % |
| 518 | Allient Inc | 236 212 | 18,7 M $ | 0,02 % |
| 519 | Astera Labs Inc | 54 525 | 18,7 M $ | 0,02 % |
| 520 | Automatic Data Processing Inc | 83 927 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 521 | Eversource Energy | 272 503 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 522 | Nokia Oyj | 1 246 666 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 523 | FTAI Aviation Ltd | 70 992 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 524 | Labcorp Holdings Inc | 70 900 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 525 | Canada Goose Holdings Inc | 1 812 020 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 526 | Corebridge Financial Inc | 675 239 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 527 | Lantheus Holdings Inc | 183 467 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 528 | DR Horton Inc | 123 600 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 529 | Constellation Brands Inc | 130 300 | 18,1 M $ | 0,02 % |
| 530 | MarketAxess Holdings Inc | 138 766 | 18 M $ | 0,02 % |
| 531 | GE HealthCare Technologies Inc | 289 000 | 18 M $ | 0,02 % |
| 532 | UMB Financial Corp | 137 085 | 18 M $ | 0,02 % |
| 533 | Range Resources Corp | 461 739 | 18 M $ | 0,02 % |
| 534 | Halozyme Therapeutics Inc | 269 875 | 18 M $ | 0,02 % |
| 535 | Leidos Holdings Inc | 140 358 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 536 | Live Nation Entertainment Inc | 106 120 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 537 | Porch Group Inc | 1 701 102 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 538 | Grand Canyon Education Inc | 117 299 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 539 | CROWN HOLDINGS INC | 184 476 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 540 | Kimberly-Clark Corp | 179 106 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 541 | Penske Automotive Group Inc | 104 406 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 542 | Gentex Corp | 722 917 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 543 | Corcept Therapeutics Inc | 251 299 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 544 | JB Hunt Transport Services Inc | 62 944 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 545 | RBC BEARINGS INC | 30 322 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 546 | LUXEXPERIENCE BV | 2 463 904 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 547 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 178 724 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 548 | HealthEquity Inc | 196 608 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 549 | Fiserv Inc | 304 791 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 550 | Magnolia Oil & Gas Corp | 628 287 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 551 | Darden Restaurants Inc | 84 291 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 552 | Snap-on Inc | 46 100 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 553 | UL SOLUTIONS INC | 171 521 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 554 | Veeva Systems Inc | 97 673 | 17 M $ | 0,02 % |
| 555 | Bridgebio Pharma Inc | 256 932 | 17 M $ | 0,02 % |
| 556 | Robert Half Inc | 575 513 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 557 | Align Technology Inc | 96 824 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 558 | Qnity Electronics Inc | 108 579 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 559 | Academy Sports & Outdoors Inc | 319 955 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 560 | Science Applications International Corp | 161 533 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 561 | Sezzle Inc | 142 397 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 562 | CHURCHILL DOWNS INC | 192 510 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 563 | Semtech Corp | 109 653 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 564 | Interactive Brokers Group Inc | 192 290 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 565 | LKQ Corp | 616 646 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 566 | Albertsons Cos Inc | 1 070 455 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 567 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 170 583 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 568 | Kirby Corp | 118 336 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 569 | Landstar System Inc | 80 380 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 570 | NRG ENERGY INC | 123 914 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 571 | InterDigital Inc | 65 498 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 572 | Ralph Lauren Corp | 45 263 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 573 | Radian Group Inc | 482 095 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 574 | First BanCorp/Puerto Rico | 686 480 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 575 | Quest Diagnostics Inc | 84 091 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 576 | CME Group Inc | 59 869 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 577 | Skyworks Solutions Inc | 208 724 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 578 | James Hardie Industries PLC | 697 242 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 579 | T Rowe Price Group Inc | 155 240 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 580 | Agilent Technologies Inc | 119 639 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 581 | Ulta Beauty Inc | 31 786 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 582 | Cellebrite DI Ltd | 1 096 209 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 583 | Federal Realty Investment Trust | 134 973 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 584 | Zebra Technologies Corp | 66 179 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 585 | Blackstone Inc | 137 800 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 586 | First Solar Inc | 52 476 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 587 | Schaeffler AG | 1 302 838 | 16 M $ | 0,02 % |
| 588 | Digital Realty Trust Inc | 84 300 | 16 M $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 259 139 | 16 M $ | 0,02 % |
| 590 | Genworth Financial Inc | 1 840 230 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 591 | MURPHY USA INC | 31 001 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 592 | Southwest Airlines Co | 364 425 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 593 | Versigent PLC | 352 905 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 594 | RLI Corp | 309 430 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 595 | Macy's Inc | 711 451 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 596 | Federal Signal Corp | 144 765 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 597 | Affiliated Managers Group Inc | 51 000 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 598 | IDEX Corp | 72 996 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 599 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 50 880 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 600 | Cullen/Frost Bankers Inc | 113 247 | 15,3 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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