Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Radian Group Inc | 438 656 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 602 | Arrow Electronics Inc | 99 200 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 603 | Veracyte Inc | 412 206 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 604 | Scorpio Tankers Inc | 190 307 | 15 M $ | 0,02 % |
| 605 | Raymond James Financial Inc | 97 600 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 606 | Carpenter Technology Corp | 37 473 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 607 | Roche Holding AG | 250 283 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 608 | Science Applications International Corp | 161 533 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 609 | MGIC Investment Corp | 560 543 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 610 | Erie Indemnity Co | 54 650 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 611 | Remitly Global Inc | 881 439 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 612 | HealthEquity Inc | 190 662 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 613 | Agree Realty Corp | 181 051 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 614 | International Flavors & Fragrances Inc | 176 874 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 615 | Robert Half Inc | 595 526 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 616 | Celestica Inc | 52 081 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 617 | Balchem Corp | 79 368 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 618 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 107 559 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 619 | Procore Technologies Inc | 259 746 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 620 | ePlus Inc | 176 761 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 621 | Hexcel Corp | 153 690 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 622 | Nordson Corp | 48 529 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 508 620 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Phinia Inc | 194 188 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 625 | Dycom Industries Inc | 33 482 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 626 | SK hynix Inc | 19 080 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 627 | First BanCorp/Puerto Rico | 665 037 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 628 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 599 685 | 14 M $ | 0,02 % |
| 629 | Core & Main Inc | 258 884 | 14 M $ | 0,02 % |
| 630 | ICON PLC | 129 565 | 14 M $ | 0,02 % |
| 631 | NetApp Inc | 141 474 | 14 M $ | 0,02 % |
| 632 | Regency Centers Corp | 176 132 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Agios Pharmaceuticals Inc | 459 861 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | Western Union Co/The | 1 441 909 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 635 | Popular Inc | 102 504 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 636 | Laureate Education Inc | 428 931 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 637 | Morningstar Inc | 75 568 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Argan Inc | 30 610 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 639 | Lear Corp | 104 785 | 13,8 M $ | 0,01 % |
| 640 | TEGNA Inc | 652 081 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 641 | Boise Cascade Co | 164 671 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 642 | EchoStar Corp | 117 773 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 643 | BWX Technologies Inc | 66 005 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 644 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 329 562 | 13,5 M $ | 0,01 % |
| 645 | APA Corp | 441 900 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 646 | Kraft Heinz Co/The | 544 730 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 647 | UMB Financial Corp | 115 378 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 648 | Crescent Energy Co | 1 146 028 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 649 | Eastman Chemical Co | 176 939 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 650 | Match Group Inc | 421 990 | 13,3 M $ | 0,01 % |
| 651 | Essex Property Trust Inc | 52 242 | 13,3 M $ | 0,01 % |
| 652 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 362 952 | 13,3 M $ | 0,01 % |
| 653 | Western Alliance Bancorp | 164 659 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 654 | Allient Inc | 200 734 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 655 | Semtech Corp | 145 711 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 656 | Qualys Inc | 142 120 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 657 | West Fraser Timber Co Ltd | 197 459 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 658 | Novo Nordisk A/S | 349 019 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 659 | M&T Bank Corp | 59 943 | 13 M $ | 0,01 % |
| 660 | AvalonBay Communities, Inc. | 73 259 | 13 M $ | 0,01 % |
| 661 | JB Hunt Transport Services Inc | 55 601 | 13 M $ | 0,01 % |
| 662 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 38 883 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 663 | ArcBest Corp | 125 996 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 664 | SPX Technologies Inc | 56 957 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 665 | Haleon PLC | 1 165 745 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 666 | HEICO Corp | 53 729 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 667 | Flowserve Corp | 145 132 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 668 | News Corp | 527 414 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 669 | Annaly Capital Management Inc | 550 700 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 670 | Macy's Inc | 646 748 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 671 | Doximity Inc | 518 018 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 672 | Dropbox Inc | 505 384 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 673 | Kenvue Inc | 659 451 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 674 | Brown-Forman Corp | 436 881 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 675 | Casey's General Stores Inc | 18 372 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 676 | Wingstop Inc | 48 417 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 677 | NCR Atleos Corp | 283 405 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 678 | GATX Corp | 68 116 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 679 | COPT Defense Properties | 393 237 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 680 | Landstar System Inc | 76 651 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 681 | Stifel Financial Corp | 168 477 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 682 | Southwest Gas Holdings Inc | 141 108 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 683 | National Fuel Gas Co | 135 596 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 684 | Smith & Nephew PLC | 333 428 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 685 | Delek US Holdings Inc | 322 796 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 686 | Lazard Inc | 242 591 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 687 | Vail Resorts Inc | 90 348 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 688 | Northern Trust Corp | 85 300 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 689 | ONE Gas Inc | 139 344 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 690 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 968 545 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 691 | Revolve Group Inc | 482 430 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 692 | Gen Digital Inc | 536 060 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 693 | Shift4 Payments Inc | 273 448 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 694 | Calix Inc | 232 539 | 12 M $ | 0,01 % |
| 695 | HP Inc | 630 373 | 12 M $ | 0,01 % |
| 696 | Old Republic International Corp | 277 700 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 697 | Wintrust Financial Corp | 82 467 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 698 | Quaker Chemical Corp | 80 701 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 699 | Ferguson Enterprises Inc | 45 418 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 700 | ICU Medical Inc | 78 605 | 11,8 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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