Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | W R Berkley Corp | 241 236 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 602 | Phinia Inc | 197 917 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 603 | IDACORP Inc | 108 855 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 604 | Viking Holdings Ltd | 165 700 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 605 | Mid-America Apartment Communities Inc | 117 761 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 606 | Pentair PLC | 214 326 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 607 | MP MATERIALS CORP | 234 377 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 608 | Permian Resources Corp | 788 006 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 609 | Novartis AG | 100 720 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 610 | Workday Inc | 103 254 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 611 | Match Group Inc | 417 593 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 612 | Candel Therapeutics Inc | 1 814 352 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 613 | Tyson Foods Inc | 246 000 | 15 M $ | 0,02 % |
| 614 | ATI INC | 85 668 | 15 M $ | 0,02 % |
| 615 | International Paper Co | 447 526 | 15 M $ | 0,02 % |
| 616 | Equifax Inc | 90 157 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 617 | DELTA ELECTRONICS INC | 192 000 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 618 | Western Alliance Bancorp | 187 297 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 619 | Occidental Petroleum Corp | 263 297 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 620 | Real Brokerage Inc/The | 8 277 755 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 621 | Becton Dickinson & Co | 100 978 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 622 | HEICO Corp | 57 157 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 619 430 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 624 | International Flavors & Fragrances Inc | 192 450 | 14,6 M $ | 0,01 % |
| 625 | Novo Nordisk A/S | 321 014 | 14,6 M $ | 0,01 % |
| 626 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 356 603 | 14,6 M $ | 0,01 % |
| 627 | Vicor Corp | 43 507 | 14,6 M $ | 0,01 % |
| 628 | Verisk Analytics Inc | 83 106 | 14,5 M $ | 0,01 % |
| 629 | GDS Holdings Ltd | 3 293 941 | 14,5 M $ | 0,01 % |
| 630 | ePlus Inc | 176 761 | 14,5 M $ | 0,01 % |
| 631 | Take-Two Interactive Software Inc | 64 288 | 14,4 M $ | 0,01 % |
| 632 | AIXTRON SE | 211 191 | 14,3 M $ | 0,01 % |
| 633 | Twilio Inc | 74 715 | 14,2 M $ | 0,01 % |
| 634 | Agios Pharmaceuticals Inc | 481 926 | 14,2 M $ | 0,01 % |
| 635 | Casey's General Stores Inc | 18 450 | 14,2 M $ | 0,01 % |
| 636 | Shift4 Payments Inc | 317 531 | 14,1 M $ | 0,01 % |
| 637 | Sun Communities Inc | 113 953 | 14,1 M $ | 0,01 % |
| 638 | Principal Financial Group Inc | 135 829 | 14,1 M $ | 0,01 % |
| 639 | Assured Guaranty Ltd | 189 626 | 14,1 M $ | 0,01 % |
| 640 | MGIC Investment Corp | 555 800 | 14 M $ | 0,01 % |
| 641 | Eastman Chemical Co | 184 499 | 14 M $ | 0,01 % |
| 642 | Nordson Corp | 48 529 | 13,9 M $ | 0,01 % |
| 643 | Figure Technology Solutions Inc | 394 400 | 13,9 M $ | 0,01 % |
| 644 | FormFactor Inc | 111 729 | 13,9 M $ | 0,01 % |
| 645 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 161 054 | 13,9 M $ | 0,01 % |
| 646 | Gen Digital Inc | 536 060 | 13,8 M $ | 0,01 % |
| 647 | Raymond James Financial Inc | 95 900 | 13,8 M $ | 0,01 % |
| 648 | IES HOLDINGS INC | 20 269 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 649 | Penguin Solutions Inc | 246 130 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 650 | Clear Secure Inc | 247 809 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 651 | Essex Property Trust Inc | 50 299 | 13,7 M $ | 0,01 % |
| 652 | Dropbox Inc | 507 294 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 653 | West Fraser Timber Co Ltd | 197 459 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 654 | TEXAS ROADHOUSE INC | 75 028 | 13,6 M $ | 0,01 % |
| 655 | TPG Inc | 317 480 | 13,5 M $ | 0,01 % |
| 656 | Quanta Services Inc | 18 900 | 13,5 M $ | 0,01 % |
| 657 | GARRETT MOTION INC | 410 228 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 658 | Lincoln National Corp | 379 497 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 659 | Cigna Group/The | 48 134 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 660 | Rocket Lab Corp | 92 651 | 13,3 M $ | 0,01 % |
| 661 | Envista Holdings Corp | 561 337 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 662 | AvalonBay Communities Inc | 72 089 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 663 | Okeanis Eco Tankers Corp | 278 557 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 664 | Kraft Heinz Co/The | 544 330 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 665 | Stanley Black & Decker Inc | 164 014 | 13 M $ | 0,01 % |
| 666 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 275 255 | 13 M $ | 0,01 % |
| 667 | Balchem Corp | 82 688 | 13 M $ | 0,01 % |
| 668 | Kura Sushi USA Inc | 229 557 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 669 | AES Corp/The | 877 345 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 670 | Ingredion Inc | 126 502 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 671 | Pulse Biosciences Inc | 513 041 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 672 | Masco Corp | 182 188 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 673 | Boot Barn Holdings Inc | 75 240 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 674 | Ranpak Holdings Corp | 1 851 084 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 675 | Williams-Sonoma Inc | 62 700 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 676 | Trex Co Inc | 307 268 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 677 | Core & Main Inc | 256 259 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 678 | Warby Parker Inc | 516 566 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 679 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 527 813 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 680 | ONE Gas Inc | 162 446 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 681 | Brown-Forman Corp | 490 837 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 682 | COPT Defense Properties | 392 291 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 683 | WD-40 Co | 62 748 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 684 | Rayonier Inc | 595 044 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 685 | Vulcan Materials Co | 43 872 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 686 | Teradata Corp | 363 823 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 687 | PTC Inc | 89 154 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 688 | Procore Technologies Inc | 249 435 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 689 | SPX TECHNOLOGIES INC | 56 957 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 690 | Erie Indemnity Co | 57 901 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 691 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 58 723 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 692 | Antero Resources Corp | 343 814 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 693 | First Advantage Corp | 767 536 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 694 | General Mills Inc | 362 678 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 695 | WaFd Inc | 343 011 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 696 | Cal-Maine Foods Inc | 163 214 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 697 | On Holding AG | 298 723 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 698 | LAZARD INC | 256 977 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 699 | Delek US Holdings Inc | 273 177 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 700 | Vita Coco Co Inc/The | 161 642 | 12,1 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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