Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 99 Md $ dont 97,6 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 977 dans 31 pays
- Souches
- 52 de 39 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Popular Inc | 81 461 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 702 | Vail Resorts Inc | 90 348 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 703 | Roche Holding AG | 230 184 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 704 | KBR Inc | 343 441 | 12 M $ | 0,01 % |
| 705 | News Corp | 459 718 | 12 M $ | 0,01 % |
| 706 | Vishay Intertechnology Inc | 230 023 | 12 M $ | 0,01 % |
| 707 | Western Union Co/The | 1 470 261 | 12 M $ | 0,01 % |
| 708 | NIKE Inc | 258 474 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 709 | Crocs Inc | 100 500 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 710 | O-I Glass Inc | 1 362 121 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 711 | Axos Financial Inc | 137 083 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 712 | Stifel Financial Corp | 169 055 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 713 | GoDaddy Inc | 138 145 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 714 | Annaly Capital Management Inc | 542 100 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 715 | GATX Corp | 69 414 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 716 | Loar Holdings Inc | 180 544 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 717 | Vontier Corp | 409 784 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 718 | SITIME CORP | 16 374 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 719 | Brunswick Corp/DE | 138 707 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 720 | M&T Bank Corp | 53 743 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 721 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 325 562 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 722 | GeneDx Holdings Corp | 222 516 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 723 | Chewy Inc | 512 970 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 724 | Boise Cascade Co | 165 574 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 725 | EastGroup Properties Inc | 56 981 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 726 | Cboe Global Markets Inc | 34 404 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 727 | Terex Corp | 197 109 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 728 | Haemonetics Corp | 169 057 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 729 | MSC Industrial Direct Co Inc | 104 270 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 730 | Morningstar Inc | 62 692 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 731 | Warner Bros Discovery Inc | 420 600 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 732 | Calix Inc | 285 748 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 733 | Moelis & Co | 168 654 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 734 | Roku Inc | 87 117 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 735 | MasTec Inc | 29 912 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 736 | Ingles Markets Inc | 127 574 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 737 | J M Smucker Co/The | 109 200 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 738 | CareDx Inc | 493 746 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 739 | ALCOA CORP | 145 103 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 740 | ACUITY INC | 36 832 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 741 | JBT Marel Corp | 83 146 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 742 | Madison Air Solutions Corp | 256 683 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 743 | Atmus Filtration Technologies Inc | 236 852 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 744 | Boyd Gaming Corp | 133 801 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 745 | Diodes Inc | 104 424 | 11 M $ | 0,01 % |
| 746 | Sirius XM Holdings Inc | 372 446 | 11 M $ | 0,01 % |
| 747 | Associated Banc-Corp | 391 391 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 748 | Laureate Education Inc | 339 391 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 749 | Texas Capital Bancshares Inc | 108 941 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 750 | FactSet Research Systems Inc | 43 952 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 751 | AeroVironment Inc | 51 983 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 752 | Hafnia Ltd | 1 402 543 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 753 | AutoNation Inc | 56 977 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 754 | ICU Medical Inc | 78 605 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 755 | Power Integrations Inc | 126 125 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 756 | EchoStar Corp | 81 493 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 757 | Carnival Corp Ltd | 374 607 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 758 | IMPERIAL OIL LTD | 88 400 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 759 | PJT Partners Inc | 68 551 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 760 | Revvity Inc | 99 584 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 761 | Tennant Co | 120 394 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 762 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 133 858 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 763 | Park Aerospace Corp | 324 456 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 764 | Paychex Inc | 106 133 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 765 | Old Republic International Corp | 276 304 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 766 | Tyler Technologies Inc | 32 830 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 767 | IQVIA Holdings Inc | 56 167 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 768 | Carpenter Technology Corp | 21 798 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 769 | Smithfield Foods Inc | 394 630 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 770 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 154 311 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 771 | Agree Realty Corp | 137 281 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 772 | American Electric Power Co Inc | 79 900 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 773 | Par Pacific Holdings Inc | 180 008 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 774 | Evergy Inc | 123 100 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 775 | Assurant Inc | 40 366 | 10 M $ | 0,01 % |
| 776 | Crane NXT Co | 258 185 | 10 M $ | 0,01 % |
| 777 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 39 100 | 10 M $ | 0,01 % |
| 778 | Robinhood Markets Inc | 105 727 | 10 M $ | 0,01 % |
| 779 | CSW INDUSTRIALS INC | 35 970 | 10 M $ | 0,01 % |
| 780 | Interface Inc | 336 031 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 781 | Smith & Nephew PLC | 333 428 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 782 | Rentokil Initial PLC | 328 520 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 783 | BlackBerry Ltd | 1 095 618 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 784 | SAILPOINT INC | 522 686 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 785 | ArcBest Corp | 71 690 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 786 | PVH Corp | 105 000 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 787 | Miami International Holdings Inc | 206 178 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 788 | Flagstar Bank NA | 689 645 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 789 | Graham Corp | 96 645 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 790 | Domino's Pizza Inc | 31 049 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 791 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 121 392 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 792 | Maplebear Inc | 241 370 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 793 | Cavco Industries Inc | 17 789 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 794 | PTC Therapeutics Inc | 128 172 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 795 | Hub Group Inc | 226 076 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 796 | Minerals Technologies Inc | 120 652 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 797 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 966 287 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 798 | Seacoast Banking Corp of Florida | 305 594 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 799 | NISOURCE INC | 200 340 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 800 | GSK PLC | 182 274 | 9,2 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 810 | 95,6 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Canada | 37 | 477,6 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 266,7 M $ | 0,27 % |
| 4 | Irlande | 11 | 199,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 154,7 M $ | 0,16 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 149,7 M $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 16 | 126,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Bermudes | 15 | 125,7 M $ | 0,13 % |
| 9 | Guernesey | 3 | 49,8 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Marshall | 6 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Israël | 9 | 45,2 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 5 | 44,7 M $ | 0,05 % |
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