Composition de Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Actif net
- 92,4 Md $ dont 91,2 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 008 dans 29 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 237 434 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 702 | Lamb Weston Holdings Inc | 244 244 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 703 | Primoris Services Corp | 78 079 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 704 | Xylem Inc/NY | 90 762 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 705 | Magnolia Oil & Gas Corp | 422 445 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 706 | PBF Energy Inc | 329 161 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 707 | Cal-Maine Foods Inc | 134 222 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 708 | J M Smucker Co/The | 100 548 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 709 | First Solar Inc | 59 100 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 710 | ROBLOX Corp | 169 600 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 711 | Tyler Technologies Inc | 32 830 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 712 | NNN REIT Inc | 256 834 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 713 | Diebold Nixdorf Inc | 144 995 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 714 | Lincoln National Corp | 337 394 | 11,6 M $ | 0,01 % |
| 715 | Constellation Brands Inc | 72 681 | 11,5 M $ | 0,01 % |
| 716 | MasTec Inc | 38 130 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 717 | FormFactor Inc | 114 912 | 11,4 M $ | 0,01 % |
| 718 | Mayville Engineering Co Inc | 539 806 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 719 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 182 060 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 720 | Axos Financial Inc | 129 267 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 721 | American Electric Power Co Inc | 83 754 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 722 | EastGroup Properties Inc | 56 981 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 723 | Interactive Brokers Group Inc | 156 504 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 724 | Lennar Corp | 97 400 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 725 | Frontdoor Inc | 161 969 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 726 | Freshpet Inc | 131 209 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 727 | Snowflake Inc | 65 627 | 11,1 M $ | 0,01 % |
| 728 | Magna International Inc | 175 075 | 11 M $ | 0,01 % |
| 729 | Sprouts Farmers Market Inc | 149 126 | 11 M $ | 0,01 % |
| 730 | IPG Photonics Corp | 83 460 | 11 M $ | 0,01 % |
| 731 | Porch Group Inc | 1 337 274 | 11 M $ | 0,01 % |
| 732 | Skyworks Solutions Inc | 183 455 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 733 | Kura Sushi USA Inc | 155 079 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 734 | Verra Mobility Corp | 651 653 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 735 | Aptiv PLC | 147 889 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 736 | Brunswick Corp/DE | 135 799 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 737 | Mama's Creations Inc | 630 659 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 738 | UFP Industries Inc | 105 029 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 739 | Boyd Gaming Corp | 129 682 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 740 | Star Bulk Carriers Corp | 409 327 | 10,8 M $ | 0,01 % |
| 741 | Avery Dennison Corp | 54 710 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 742 | Acuity Inc | 35 541 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 743 | Ingles Markets Inc | 125 844 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 744 | OneMain Holdings Inc | 194 553 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 745 | TPG Inc | 245 816 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 746 | Clorox Co/The | 83 737 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 747 | Evergy Inc | 127 200 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 748 | CSW Industrials Inc | 35 970 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 749 | Teradata Corp | 335 357 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 750 | Quanterix Corp | 1 607 188 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 751 | BellRing Brands Inc | 569 486 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 752 | Badger Meter Inc | 68 598 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 753 | Associated Banc-Corp | 394 792 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 754 | MDU Resources Group Inc | 502 922 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 755 | Alcoa Corp | 166 864 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 756 | Graphic Packaging Holding Co | 846 427 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 757 | Chroma ATE Inc | 235 000 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 758 | Figma Inc | 351 213 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 759 | Interface Inc | 327 091 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 760 | Rentokil Initial PLC | 328 520 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 761 | Qnity Electronics Inc | 80 971 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 762 | IMPERIAL OIL LTD | 87 700 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 763 | Biogen Inc | 53 400 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 764 | Axcelis Technologies Inc | 123 623 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 765 | Veralto Corp | 104 025 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 766 | Mueller Water Products Inc | 336 233 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 767 | Carlyle Group Inc/The | 193 236 | 10 M $ | 0,01 % |
| 768 | PTC Therapeutics Inc | 146 966 | 10 M $ | 0,01 % |
| 769 | Crane NXT Co | 207 136 | 10 M $ | 0,01 % |
| 770 | Lululemon Athletica Inc | 53 974 | 10 M $ | 0,01 % |
| 771 | GoDaddy Inc | 114 568 | 10 M $ | 0,01 % |
| 772 | Hub Group Inc | 231 652 | 10 M $ | 0,01 % |
| 773 | Figure Technology Solutions Inc | 394 400 | 10 M $ | 0,01 % |
| 774 | United Parks & Resorts Inc | 285 298 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 775 | AECOM | 101 228 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 776 | Hubbell Inc | 19 305 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 777 | PTC Inc | 62 909 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 778 | Cavco Industries Inc | 17 033 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 779 | Bio-Rad Laboratories Inc | 35 269 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 780 | Gap Inc/The | 348 357 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 781 | Garmin Ltd | 38 522 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 782 | Gibraltar Industries Inc | 213 401 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 783 | TransUnion | 123 426 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 784 | PJT Partners Inc | 65 436 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 785 | LightPath Technologies Inc | 923 711 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 786 | Brinker International Inc | 64 796 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 787 | Fair Isaac Corp | 6 811 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 788 | Carnival Corp | 301 477 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 789 | Seacoast Banking Corp of Florida | 305 594 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 790 | First Industrial Realty Trust Inc | 150 569 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 791 | Champion Homes Inc | 101 450 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 792 | Moelis & Co | 159 576 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 793 | Clear Secure Inc | 194 591 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 794 | Fluor Corp | 179 729 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 795 | Revvity Inc | 95 526 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 796 | Old National Bancorp/IN | 405 552 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 797 | Northwestern Energy Group Inc | 133 725 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 798 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 402 326 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 799 | Brink's Co/The | 79 515 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 800 | Chesapeake Utilities Corp | 68 035 | 9,3 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936,6 k $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finance 9,2 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 858 | 89,4 Md $ | 98,03 % |
| 2 | Canada | 33 | 444,8 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 11 | 255,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 16 | 194,4 M $ | 0,21 % |
| 5 | Taïwan | 4 | 179,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Irlande | 9 | 164,4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Bermudes | 11 | 95,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 91,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Japon | 6 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Singapour | 2 | 36,8 M $ | 0,04 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Marshall | 6 | 29,9 M $ | 0,03 % |
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