Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 237.434 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Lamb Weston Holdings Inc | 244.244 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Primoris Services Corp | 78.079 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Xylem Inc/NY | 90.762 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Magnolia Oil & Gas Corp | 422.445 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | PBF Energy Inc | 329.161 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Cal-Maine Foods Inc | 134.222 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | J M Smucker Co/The | 100.548 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | First Solar Inc | 59.100 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | ROBLOX Corp | 169.600 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Tyler Technologies Inc | 32.830 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | NNN REIT Inc | 256.834 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Diebold Nixdorf Inc | 144.995 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Lincoln National Corp | 337.394 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Constellation Brands Inc | 72.681 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | MasTec Inc | 38.130 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | FormFactor Inc | 114.912 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Mayville Engineering Co Inc | 539.806 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 182.060 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Axos Financial Inc | 129.267 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | American Electric Power Co Inc | 83.754 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | EastGroup Properties Inc | 56.981 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Interactive Brokers Group Inc | 156.504 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Lennar Corp | 97.400 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Frontdoor Inc | 161.969 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Freshpet Inc | 131.209 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Snowflake Inc | 65.627 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Magna International Inc | 175.075 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Sprouts Farmers Market Inc | 149.126 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | IPG Photonics Corp | 83.460 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Porch Group Inc | 1.337.274 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | Skyworks Solutions Inc | 183.455 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Kura Sushi USA Inc | 155.079 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Verra Mobility Corp | 651.653 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Aptiv PLC | 147.889 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | Brunswick Corp/DE | 135.799 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Mama's Creations Inc | 630.659 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | UFP Industries Inc | 105.029 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Boyd Gaming Corp | 129.682 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Star Bulk Carriers Corp | 409.327 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | Avery Dennison Corp | 54.710 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Acuity Inc | 35.541 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Ingles Markets Inc | 125.844 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | OneMain Holdings Inc | 194.553 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | TPG Inc | 245.816 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Clorox Co/The | 83.737 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | Evergy Inc | 127.200 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | CSW Industrials Inc | 35.970 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Teradata Corp | 335.357 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | Quanterix Corp | 1.607.188 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | BellRing Brands Inc | 569.486 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Badger Meter Inc | 68.598 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | Associated Banc-Corp | 394.792 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | MDU Resources Group Inc | 502.922 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Alcoa Corp | 166.864 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | Graphic Packaging Holding Co | 846.427 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Chroma ATE Inc | 235.000 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Figma Inc | 351.213 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | Interface Inc | 327.091 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Rentokil Initial PLC | 328.520 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Qnity Electronics Inc | 80.971 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | IMPERIAL OIL LTD | 87.700 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | Biogen Inc | 53.400 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | Axcelis Technologies Inc | 123.623 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | Veralto Corp | 104.025 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | Mueller Water Products Inc | 336.233 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | Carlyle Group Inc/The | 193.236 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | PTC Therapeutics Inc | 146.966 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | Crane NXT Co | 207.136 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | Lululemon Athletica Inc | 53.974 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | GoDaddy Inc | 114.568 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | Hub Group Inc | 231.652 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | Figure Technology Solutions Inc | 394.400 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | United Parks & Resorts Inc | 285.298 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | AECOM | 101.228 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | Hubbell Inc | 19.305 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | PTC Inc | 62.909 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | Cavco Industries Inc | 17.033 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | Bio-Rad Laboratories Inc | 35.269 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | Gap Inc/The | 348.357 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | Garmin Ltd | 38.522 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Gibraltar Industries Inc | 213.401 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | TransUnion | 123.426 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | PJT Partners Inc | 65.436 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | LightPath Technologies Inc | 923.711 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | Brinker International Inc | 64.796 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | Fair Isaac Corp | 6.811 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Carnival Corp | 301.477 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Seacoast Banking Corp of Florida | 305.594 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | First Industrial Realty Trust Inc | 150.569 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Champion Homes Inc | 101.450 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | Moelis & Co | 159.576 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Clear Secure Inc | 194.591 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | Fluor Corp | 179.729 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Revvity Inc | 95.526 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | Old National Bancorp/IN | 405.552 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Northwestern Energy Group Inc | 133.725 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 402.326 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | Brink's Co/The | 79.515 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | Chesapeake Utilities Corp | 68.035 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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