Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Popular Inc | 81.461 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Vail Resorts Inc | 90.348 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Roche Holding AG | 230.184 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | KBR Inc | 343.441 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | News Corp | 459.718 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Vishay Intertechnology Inc | 230.023 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Western Union Co/The | 1.470.261 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | NIKE Inc | 258.474 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Crocs Inc | 100.500 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | O-I Glass Inc | 1.362.121 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Axos Financial Inc | 137.083 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Stifel Financial Corp | 169.055 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | GoDaddy Inc | 138.145 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Annaly Capital Management Inc | 542.100 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | GATX Corp | 69.414 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Loar Holdings Inc | 180.544 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Vontier Corp | 409.784 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | SITIME CORP | 16.374 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Brunswick Corp/DE | 138.707 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | M&T Bank Corp | 53.743 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 325.562 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | GeneDx Holdings Corp | 222.516 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Chewy Inc | 512.970 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Boise Cascade Co | 165.574 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | EastGroup Properties Inc | 56.981 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Cboe Global Markets Inc | 34.404 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Terex Corp | 197.109 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Haemonetics Corp | 169.057 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | MSC Industrial Direct Co Inc | 104.270 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Morningstar Inc | 62.692 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Warner Bros Discovery Inc | 420.600 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | Calix Inc | 285.748 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Moelis & Co | 168.654 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Roku Inc | 87.117 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | MasTec Inc | 29.912 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | Ingles Markets Inc | 127.574 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | J M Smucker Co/The | 109.200 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | CareDx Inc | 493.746 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | ALCOA CORP | 145.103 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | ACUITY INC | 36.832 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | JBT Marel Corp | 83.146 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Madison Air Solutions Corp | 256.683 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Atmus Filtration Technologies Inc | 236.852 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Boyd Gaming Corp | 133.801 | 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Diodes Inc | 104.424 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Sirius XM Holdings Inc | 372.446 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | Associated Banc-Corp | 391.391 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Laureate Education Inc | 339.391 | 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Texas Capital Bancshares Inc | 108.941 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | FactSet Research Systems Inc | 43.952 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | AeroVironment Inc | 51.983 | 10,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Hafnia Ltd | 1.402.543 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | AutoNation Inc | 56.977 | 10,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | ICU Medical Inc | 78.605 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Power Integrations Inc | 126.125 | 10,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | EchoStar Corp | 81.493 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Carnival Corp Ltd | 374.607 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | IMPERIAL OIL LTD | 88.400 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | PJT Partners Inc | 68.551 | 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Revvity Inc | 99.584 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Tennant Co | 120.394 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 133.858 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | Park Aerospace Corp | 324.456 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | Paychex Inc | 106.133 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | Old Republic International Corp | 276.304 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | Tyler Technologies Inc | 32.830 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | IQVIA Holdings Inc | 56.167 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | Carpenter Technology Corp | 21.798 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | Smithfield Foods Inc | 394.630 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 154.311 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | Agree Realty Corp | 137.281 | 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | American Electric Power Co Inc | 79.900 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | Par Pacific Holdings Inc | 180.008 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | Evergy Inc | 123.100 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | Assurant Inc | 40.366 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | Crane NXT Co | 258.185 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 39.100 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | Robinhood Markets Inc | 105.727 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | CSW INDUSTRIALS INC | 35.970 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | Interface Inc | 336.031 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | Smith & Nephew PLC | 333.428 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Rentokil Initial PLC | 328.520 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | BlackBerry Ltd | 1.095.618 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | SAILPOINT INC | 522.686 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | ArcBest Corp | 71.690 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | PVH Corp | 105.000 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | Miami International Holdings Inc | 206.178 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Flagstar Bank NA | 689.645 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Graham Corp | 96.645 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | Domino's Pizza Inc | 31.049 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 121.392 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | Maplebear Inc | 241.370 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Cavco Industries Inc | 17.789 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | PTC Therapeutics Inc | 128.172 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Hub Group Inc | 226.076 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | Minerals Technologies Inc | 120.652 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 966.287 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | Seacoast Banking Corp of Florida | 305.594 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | NISOURCE INC | 200.340 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | GSK PLC | 182.274 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926