Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | W R Berkley Corp | 241.236 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Phinia Inc | 197.917 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | IDACORP Inc | 108.855 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Viking Holdings Ltd | 165.700 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Mid-America Apartment Communities Inc | 117.761 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Pentair PLC | 214.326 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | MP MATERIALS CORP | 234.377 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Permian Resources Corp | 788.006 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | Novartis AG | 100.720 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Workday Inc | 103.254 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Match Group Inc | 417.593 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | Candel Therapeutics Inc | 1.814.352 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Tyson Foods Inc | 246.000 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | ATI INC | 85.668 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | International Paper Co | 447.526 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Equifax Inc | 90.157 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | DELTA ELECTRONICS INC | 192.000 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Western Alliance Bancorp | 187.297 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Occidental Petroleum Corp | 263.297 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Real Brokerage Inc/The | 8.277.755 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Becton Dickinson & Co | 100.978 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | HEICO Corp | 57.157 | 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 619.430 | 14,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | International Flavors & Fragrances Inc | 192.450 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Novo Nordisk A/S | 321.014 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 356.603 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Vicor Corp | 43.507 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | Verisk Analytics Inc | 83.106 | 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | GDS Holdings Ltd | 3.293.941 | 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | ePlus Inc | 176.761 | 14,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Take-Two Interactive Software Inc | 64.288 | 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | AIXTRON SE | 211.191 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Twilio Inc | 74.715 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | Agios Pharmaceuticals Inc | 481.926 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Casey's General Stores Inc | 18.450 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Shift4 Payments Inc | 317.531 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Sun Communities Inc | 113.953 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | Principal Financial Group Inc | 135.829 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | Assured Guaranty Ltd | 189.626 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | MGIC Investment Corp | 555.800 | 14 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | Eastman Chemical Co | 184.499 | 14 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | Nordson Corp | 48.529 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Figure Technology Solutions Inc | 394.400 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | FormFactor Inc | 111.729 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 161.054 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | Gen Digital Inc | 536.060 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Raymond James Financial Inc | 95.900 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | IES HOLDINGS INC | 20.269 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Penguin Solutions Inc | 246.130 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Clear Secure Inc | 247.809 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Essex Property Trust Inc | 50.299 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | Dropbox Inc | 507.294 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | West Fraser Timber Co Ltd | 197.459 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | TEXAS ROADHOUSE INC | 75.028 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | TPG Inc | 317.480 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Quanta Services Inc | 18.900 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | GARRETT MOTION INC | 410.228 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | Lincoln National Corp | 379.497 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | Cigna Group/The | 48.134 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Rocket Lab Corp | 92.651 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | Envista Holdings Corp | 561.337 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | AvalonBay Communities Inc | 72.089 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Okeanis Eco Tankers Corp | 278.557 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Kraft Heinz Co/The | 544.330 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | Stanley Black & Decker Inc | 164.014 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 275.255 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Balchem Corp | 82.688 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Kura Sushi USA Inc | 229.557 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | AES Corp/The | 877.345 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Ingredion Inc | 126.502 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Pulse Biosciences Inc | 513.041 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Masco Corp | 182.188 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Boot Barn Holdings Inc | 75.240 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | Ranpak Holdings Corp | 1.851.084 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Williams-Sonoma Inc | 62.700 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Trex Co Inc | 307.268 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | Core & Main Inc | 256.259 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Warby Parker Inc | 516.566 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 527.813 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | ONE Gas Inc | 162.446 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Brown-Forman Corp | 490.837 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | COPT Defense Properties | 392.291 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | WD-40 Co | 62.748 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Rayonier Inc | 595.044 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Vulcan Materials Co | 43.872 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Teradata Corp | 363.823 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | PTC Inc | 89.154 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Procore Technologies Inc | 249.435 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | SPX TECHNOLOGIES INC | 56.957 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Erie Indemnity Co | 57.901 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 58.723 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Antero Resources Corp | 343.814 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | First Advantage Corp | 767.536 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | General Mills Inc | 362.678 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | WaFd Inc | 343.011 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Cal-Maine Foods Inc | 163.214 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | On Holding AG | 298.723 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | LAZARD INC | 256.977 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Delek US Holdings Inc | 273.177 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Vita Coco Co Inc/The | 161.642 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926