Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Radian Group Inc | 438.656 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Arrow Electronics Inc | 99.200 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Veracyte Inc | 412.206 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Scorpio Tankers Inc | 190.307 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Raymond James Financial Inc | 97.600 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Carpenter Technology Corp | 37.473 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Roche Holding AG | 250.283 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Science Applications International Corp | 161.533 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | MGIC Investment Corp | 560.543 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Erie Indemnity Co | 54.650 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Remitly Global Inc | 881.439 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | HealthEquity Inc | 190.662 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Agree Realty Corp | 181.051 | 14,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | International Flavors & Fragrances Inc | 176.874 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Robert Half Inc | 595.526 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Celestica Inc | 52.081 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Balchem Corp | 79.368 | 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 107.559 | 14,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Procore Technologies Inc | 259.746 | 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | ePlus Inc | 176.761 | 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Hexcel Corp | 153.690 | 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Nordson Corp | 48.529 | 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | Mosaic Co/The | 508.620 | 14,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Phinia Inc | 194.188 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Dycom Industries Inc | 33.482 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | SK hynix Inc | 19.080 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | First BanCorp/Puerto Rico | 665.037 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 599.685 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Core & Main Inc | 258.884 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | ICON PLC | 129.565 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | NetApp Inc | 141.474 | 14 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Regency Centers Corp | 176.132 | 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Agios Pharmaceuticals Inc | 459.861 | 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | Western Union Co/The | 1.441.909 | 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Popular Inc | 102.504 | 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Laureate Education Inc | 428.931 | 13,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | Morningstar Inc | 75.568 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Argan Inc | 30.610 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Lear Corp | 104.785 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | TEGNA Inc | 652.081 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | Boise Cascade Co | 164.671 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | EchoStar Corp | 117.773 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | BWX Technologies Inc | 66.005 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 329.562 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | APA Corp | 441.900 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | Kraft Heinz Co/The | 544.730 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | UMB Financial Corp | 115.378 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Crescent Energy Co | 1.146.028 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Eastman Chemical Co | 176.939 | 13,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Match Group Inc | 421.990 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Essex Property Trust Inc | 52.242 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 362.952 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Western Alliance Bancorp | 164.659 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Allient Inc | 200.734 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Semtech Corp | 145.711 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Qualys Inc | 142.120 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | West Fraser Timber Co Ltd | 197.459 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | Novo Nordisk A/S | 349.019 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | M&T Bank Corp | 59.943 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | AvalonBay Communities, Inc. | 73.259 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | JB Hunt Transport Services Inc | 55.601 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 38.883 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | ArcBest Corp | 125.996 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | SPX Technologies Inc | 56.957 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | Haleon PLC | 1.165.745 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | HEICO Corp | 53.729 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Flowserve Corp | 145.132 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | News Corp | 527.414 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Annaly Capital Management Inc | 550.700 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Macy's Inc | 646.748 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Doximity Inc | 518.018 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Dropbox Inc | 505.384 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Kenvue Inc | 659.451 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | Brown-Forman Corp | 436.881 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Casey's General Stores Inc | 18.372 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Wingstop Inc | 48.417 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | NCR Atleos Corp | 283.405 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | GATX Corp | 68.116 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | COPT Defense Properties | 393.237 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Landstar System Inc | 76.651 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Stifel Financial Corp | 168.477 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Southwest Gas Holdings Inc | 141.108 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | National Fuel Gas Co | 135.596 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Smith & Nephew PLC | 333.428 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Delek US Holdings Inc | 322.796 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Lazard Inc | 242.591 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Vail Resorts Inc | 90.348 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Northern Trust Corp | 85.300 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | ONE Gas Inc | 139.344 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 968.545 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Revolve Group Inc | 482.430 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Gen Digital Inc | 536.060 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Shift4 Payments Inc | 273.448 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Calix Inc | 232.539 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | HP Inc | 630.373 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Old Republic International Corp | 277.700 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Wintrust Financial Corp | 82.467 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Quaker Chemical Corp | 80.701 | 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Ferguson Enterprises Inc | 45.418 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | ICU Medical Inc | 78.605 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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