Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Northern Trust Corp | 117.313 | 19,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Bio-Rad Laboratories Inc | 61.988 | 19,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | SiteOne Landscape Supply Inc | 178.117 | 19,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Keurig Dr Pepper Inc | 643.455 | 19,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Avient Corp | 544.436 | 19,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Upwork Inc | 2.184.832 | 19,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Viavi Solutions Inc | 396.187 | 19,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | SoFi Technologies Inc | 1.054.779 | 19,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | DaVita Inc | 98.460 | 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Remitly Global Inc | 955.846 | 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 658.042 | 19,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Veracyte Inc | 410.074 | 19 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Bath & Body Works Inc | 948.984 | 19 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Pool Corp | 104.556 | 19 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Accenture PLC | 101.054 | 18,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | ACM Research Inc | 217.815 | 18,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Agnico Eagle Mines Ltd | 102.798 | 18,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Allient Inc | 236.212 | 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Astera Labs Inc | 54.525 | 18,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Automatic Data Processing Inc | 83.927 | 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Eversource Energy | 272.503 | 18,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Nokia Oyj | 1.246.666 | 18,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | FTAI Aviation Ltd | 70.992 | 18,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Labcorp Holdings Inc | 70.900 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | Canada Goose Holdings Inc | 1.812.020 | 18,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Corebridge Financial Inc | 675.239 | 18,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | Lantheus Holdings Inc | 183.467 | 18,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | DR Horton Inc | 123.600 | 18,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | Constellation Brands Inc | 130.300 | 18,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | MarketAxess Holdings Inc | 138.766 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | GE HealthCare Technologies Inc | 289.000 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | UMB Financial Corp | 137.085 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | Range Resources Corp | 461.739 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Halozyme Therapeutics Inc | 269.875 | 18 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | Leidos Holdings Inc | 140.358 | 17,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Live Nation Entertainment Inc | 106.120 | 17,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | Porch Group Inc | 1.701.102 | 17,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | Grand Canyon Education Inc | 117.299 | 17,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | CROWN HOLDINGS INC | 184.476 | 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | Kimberly-Clark Corp | 179.106 | 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | Penske Automotive Group Inc | 104.406 | 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Gentex Corp | 722.917 | 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | Corcept Therapeutics Inc | 251.299 | 17,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | JB Hunt Transport Services Inc | 62.944 | 17,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | RBC BEARINGS INC | 30.322 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | LUXEXPERIENCE BV | 2.463.904 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 178.724 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | HealthEquity Inc | 196.608 | 17,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | Fiserv Inc | 304.791 | 17,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | Magnolia Oil & Gas Corp | 628.287 | 17,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | Darden Restaurants Inc | 84.291 | 17,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | Snap-on Inc | 46.100 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | UL SOLUTIONS INC | 171.521 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Veeva Systems Inc | 97.673 | 17 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Bridgebio Pharma Inc | 256.932 | 17 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Robert Half Inc | 575.513 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Align Technology Inc | 96.824 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Qnity Electronics Inc | 108.579 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | Academy Sports & Outdoors Inc | 319.955 | 16,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Science Applications International Corp | 161.533 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | Sezzle Inc | 142.397 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | CHURCHILL DOWNS INC | 192.510 | 16,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Semtech Corp | 109.653 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Interactive Brokers Group Inc | 192.290 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | LKQ Corp | 616.646 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Albertsons Cos Inc | 1.070.455 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 170.583 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | Kirby Corp | 118.336 | 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Landstar System Inc | 80.380 | 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | NRG ENERGY INC | 123.914 | 16,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | InterDigital Inc | 65.498 | 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | Ralph Lauren Corp | 45.263 | 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | Radian Group Inc | 482.095 | 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | First BanCorp/Puerto Rico | 686.480 | 16,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | Quest Diagnostics Inc | 84.091 | 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | CME Group Inc | 59.869 | 16,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | Skyworks Solutions Inc | 208.724 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | James Hardie Industries PLC | 697.242 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | T Rowe Price Group Inc | 155.240 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Agilent Technologies Inc | 119.639 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Ulta Beauty Inc | 31.786 | 16,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Cellebrite DI Ltd | 1.096.209 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | Federal Realty Investment Trust | 134.973 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Zebra Technologies Corp | 66.179 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Blackstone Inc | 137.800 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | First Solar Inc | 52.476 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Schaeffler AG | 1.302.838 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Digital Realty Trust Inc | 84.300 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 259.139 | 16 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Genworth Financial Inc | 1.840.230 | 15,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | MURPHY USA INC | 31.001 | 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Southwest Airlines Co | 364.425 | 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Versigent PLC | 352.905 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | RLI Corp | 309.430 | 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Macy's Inc | 711.451 | 15,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Federal Signal Corp | 144.765 | 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Affiliated Managers Group Inc | 51.000 | 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | IDEX Corp | 72.996 | 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 50.880 | 15,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Cullen/Frost Bankers Inc | 113.247 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926