Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Rambus Inc | 63.078 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | Peloton Interactive Inc | 1.433.298 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Haleon PLC | 1.011.079 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | StandardAero Inc | 319.650 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | United Parks & Resorts Inc | 227.315 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Encore Capital Group Inc | 113.984 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | News Corp | 305.209 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | CHROMA ATE INC | 113.000 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | Mueller Water Products Inc | 359.415 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Snowflake Inc | 35.330 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Lyft Inc | 639.362 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Independence Realty Trust Inc | 555.095 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Dexcom Inc | 122.170 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | STAG Industrial Inc | 235.498 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Wintrust Financial Corp | 59.347 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Lumen Technologies Inc | 795.096 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | AstraZeneca PLC | 46.913 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | United Natural Foods Inc | 169.467 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | OneMain Holdings Inc | 157.167 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 194.145 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | EnerSys | 38.109 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | Avista Corp | 209.473 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Harley-Davidson Inc | 358.600 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | NNN REIT INC | 194.480 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Frequency Electronics Inc | 113.580 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Hershey Co/The | 44.356 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | ICF International Inc | 124.978 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | American Eagle Outfitters Inc | 542.811 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | Badger Meter Inc | 69.123 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | MDU Resources Group Inc | 405.171 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | UFP Industries Inc | 105.029 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | IDEXX Laboratories Inc | 15.059 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | Realty Income Corp | 138.200 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | Fluor Corp | 185.067 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | Tractor Supply Co | 268.200 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | Gibraltar Industries Inc | 218.510 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | NVR Inc | 1.377 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | Doximity Inc | 392.681 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | Cohu Inc | 158.988 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Oscar Health Inc | 377.026 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | Unity Software Inc | 274.715 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | Cactus Inc | 144.216 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | Brixmor Property Group Inc | 273.363 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 545.145 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | Firan Technology Group Corp | 436.164 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | Rexford Industrial Realty Inc | 234.280 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | New Jersey Resources Corp | 149.245 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | EAST WEST BANCORP INC | 67.148 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | WisdomTree Inc | 430.153 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | Open Lending Corp | 3.593.017 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 142.872 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | Columbia Banking System Inc | 275.800 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | Deckers Outdoor Corp | 71.600 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | Dolby Laboratories Inc | 146.045 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | VICI Properties Inc | 288.626 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | Hamilton Lane Inc | 93.196 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | BWX Technologies Inc | 41.370 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | AMER SPORTS INC | 227.449 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | Chesapeake Utilities Corp | 65.577 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | Amkor Technology Inc | 115.267 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Ambarella Inc | 111.001 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Signet Jewelers Ltd | 90.956 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | Northwestern Energy Group Inc | 111.695 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | Integer Holdings Corp | 87.647 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | Pilgrim's Pride Corp | 276.467 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | BXP Inc | 130.352 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | DNOW Inc | 609.770 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 868 | Ally Financial Inc | 181.555 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 869 | Digi International Inc | 115.581 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 870 | Fair Isaac Corp | 6.165 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 871 | STERIS PLC | 36.183 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 872 | Electronic Arts Inc | 37.643 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 873 | Independent Bank Corp | 95.702 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 874 | Munters Group AB | 360.391 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 875 | WEX Inc | 51.923 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 876 | Constellium SE | 219.066 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 877 | XOMETRY INC | 78.711 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 878 | Pegasystems Inc | 208.892 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 879 | Bel Fuse Inc | 27.161 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 880 | Ermenegildo Zegna NV | 506.811 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 881 | Dycom Industries Inc | 14.572 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 882 | Adeia Inc | 277.751 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 883 | CarMax Inc | 165.391 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 884 | TG THERAPEUTICS INC | 194.501 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 885 | Campbell's Company/The | 348.500 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 886 | LPL Financial Holdings Inc | 26.753 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 887 | Azenta Inc | 319.279 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 888 | Henry Schein Inc | 95.232 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 889 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 146.236 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 890 | CHENIERE ENERGY INC | 32.240 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 891 | Mattel Inc | 484.914 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 892 | Taylor Morrison Home Corp | 123.470 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 893 | Graphic Packaging Holding Co | 637.015 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 894 | UniFirst Corp/MA | 26.986 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 895 | WEC Energy Group Inc | 64.400 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | Mama's Creations Inc | 516.667 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 85.900 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 898 | Navitas Semiconductor Corp | 265.816 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 899 | Raspberry PI Holdings PLC | 642.567 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 900 | REVOLUTION MEDICINES INC | 44.621 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926