Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Fox Corp | 178.490 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | MSC Industrial Direct Co Inc | 98.214 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Dolby Laboratories Inc | 138.219 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Independent Bank Corp | 117.660 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | Nokia Oyj | 1.189.492 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Hamilton Lane Inc | 87.030 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Vulcan Materials Co | 29.458 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Texas Capital Bancshares Inc | 95.733 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | AES Corp/The | 527.277 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Argenx SE | 11.833 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Waystar Holding Corp | 352.396 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | STAG Industrial Inc | 230.038 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Whitecap Resources Inc | 902.289 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Primo Brands Corp | 396.472 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Corcept Therapeutics Inc | 251.401 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Independence Realty Trust Inc | 541.215 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Haemonetics Corp | 141.517 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | WaFd Inc | 287.018 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Agnico Eagle Mines Ltd | 35.398 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | CNX Resources Corp | 211.205 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | Candel Therapeutics Inc | 1.678.654 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | Broadridge Financial Solutions Inc | 47.378 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Nextpower Inc | 83.440 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | Signet Jewelers Ltd | 90.956 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Vita Coco Co Inc/The | 149.966 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Pegasystems Inc | 198.743 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | Sezzle Inc | 119.069 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | Dexcom Inc | 118.289 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | Mattel Inc | 512.200 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | W R Berkley Corp | 120.703 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | Live Nation Entertainment Inc | 53.263 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87.600 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | Insulet Corp | 34.813 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | WEX Inc | 57.496 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | Workday Inc | 64.090 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | Minerals Technologies Inc | 121.268 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | FactSet Research Systems Inc | 39.409 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | Samsara Inc | 294.898 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | Illumina Inc | 63.254 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Veeva Systems Inc | 46.533 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | Loar Holdings Inc | 119.541 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | Globant SA | 169.935 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | Roku Inc | 85.910 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | TransMedics Group Inc | 58.199 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | Assurant Inc | 36.747 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | GSK PLC | 140.887 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | Northern Oil & Gas Inc | 301.814 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | CarMax Inc | 191.191 | 8,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | Azenta Inc | 304.979 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | Agilent Technologies Inc | 67.664 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | WEC Energy Group Inc | 70.200 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | New Jersey Resources Corp | 150.750 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | First Hawaiian Inc | 329.293 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | Royalty Pharma PLC | 176.207 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | News Corp | 301.804 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | Select Medical Holdings Corp | 537.143 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | Constellation Software Inc/Canada | 4.303 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | EnerSys | 48.150 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | GeneDx Holdings Corp | 99.855 | 8 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | Crocs Inc | 87.500 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Avista Corp | 195.373 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Asbury Automotive Group Inc | 37.045 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | Exponent Inc | 108.646 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | Bel Fuse Inc | 34.417 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | Ascendis Pharma A/S | 33.832 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | Electronic Arts Inc | 39.263 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | Ally Financial Inc | 199.548 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 868 | Encore Capital Group Inc | 115.092 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 869 | Campbell's Company/The | 291.500 | 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 870 | Columbia Banking System Inc | 275.800 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 871 | nVent Electric PLC | 65.819 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 872 | CNA Financial Corp | 162.150 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 873 | Moderna Inc | 144.862 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 874 | Pilgrim's Pride Corp | 179.467 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 875 | Flagstar Bank NA | 609.234 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 876 | Marzetti Company/The | 47.007 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 877 | Gold.com Inc | 134.182 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 878 | Vnet Group Inc | 713.943 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 879 | Adeia Inc | 371.770 | 7,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 880 | Trex Co Inc | 184.676 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 881 | Ranpak Holdings Corp | 1.484.975 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 882 | Pulse Biosciences Inc | 404.490 | 7,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 883 | Digital Realty Trust Inc | 42.500 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 884 | PVH Corp | 109.136 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 885 | Sirius XM Holdings Inc | 339.146 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 886 | Loews Corp | 67.600 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 887 | Coeur Mining Inc | 273.435 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 888 | nLight Inc | 131.581 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 889 | Quanta Services Inc | 13.100 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 890 | SailPoint Inc | 522.686 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 891 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 105.876 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 892 | Ambarella Inc | 121.515 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 893 | Cactus Inc | 135.358 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 894 | Weatherford International PLC | 69.001 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 895 | Genuine Parts Co | 60.500 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | Viavi Solutions Inc | 239.557 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | Warby Parker Inc | 283.166 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 898 | Sally Beauty Holdings Inc | 440.673 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 899 | Maximus Inc | 93.461 | 7,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 900 | Guidewire Software Inc | 48.512 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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