Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 92,4 Mrd. $ davon 91,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.008 in 29 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Simply Good Foods Co/The | 410.928 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 902 | Park Aerospace Corp | 265.303 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 903 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 81.298 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 904 | Omnicom Group Inc | 82.000 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 905 | Brown & Brown Inc | 97.200 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 906 | MGM Resorts International | 187.564 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 907 | Munters Group AB | 329.106 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 908 | Energizer Holdings Inc | 319.500 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 909 | First Advantage Corp | 598.731 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 910 | Mobileye Global Inc | 813.080 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 911 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 92.186 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 912 | UCB SA | 23.000 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 913 | SiTime Corp | 17.196 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 914 | Carlisle Cos Inc | 17.165 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 915 | Dana Inc | 197.725 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 916 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 194.145 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 917 | Taylor Morrison Home Corp | 101.470 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 918 | United Natural Foods Inc | 174.939 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 919 | Photronics Inc | 178.479 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 920 | BXP Inc | 115.898 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 921 | Diodes Inc | 97.672 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 922 | Deluxe Corp | 238.700 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 923 | Masco Corp | 91.900 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 924 | Dole PLC | 405.986 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 925 | Harley-Davidson Inc | 358.600 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 926 | Conagra Brands Inc | 334.863 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 927 | Take-Two Interactive Software Inc | 30.422 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 928 | Athabasca Oil Corp | 994.700 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 929 | Acadia Healthcare Co Inc | 274.233 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 930 | Axogen Inc | 201.965 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 931 | LPL Financial Holdings Inc | 21.253 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 932 | MongoDB Inc | 19.432 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 933 | Astera Labs Inc | 53.509 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 934 | Power Integrations Inc | 131.886 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 935 | Healthcare Realty Trust Inc | 340.365 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 936 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20.640 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 937 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.069.275 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 938 | Revolution Medicines Inc | 60.870 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 939 | Cellebrite DI Ltd | 462.595 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 940 | StandardAero Inc | 200.166 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 941 | Artisan Partners Asset Management Inc | 151.605 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 942 | Nomad Foods Ltd | 556.056 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 943 | SM Energy Co | 263.440 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 944 | SharkNinja Inc | 49.560 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 945 | Banner Corp | 103.459 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 946 | Generac Holdings Inc | 26.898 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 947 | Realty Income Corp | 90.400 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 948 | DHT Holdings Inc | 309.572 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 949 | Medline Inc | 126.803 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 950 | Dynatrace Inc | 166.653 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 951 | Open Lending Corp | 4.483.055 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 952 | Piedmont Realty Trust Inc | 784.400 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 953 | Hiscox Ltd | 285.084 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 954 | Markel Group Inc | 2.859 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 955 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 294.154 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 956 | Maplebear Inc | 156.848 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 957 | Constellium SE | 235.837 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 958 | Okeanis Eco Tankers Corp | 108.466 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 959 | Peloton Interactive Inc | 1.449.798 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 960 | Dow Inc | 189.126 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 961 | Birkenstock Holding Plc | 139.361 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 962 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 73.392 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 963 | Cameco Corp | 48.836 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 964 | Willdan Group Inc | 64.589 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 965 | Camden Property Trust | 53.013 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 966 | Broadstone Net Lease Inc | 295.003 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 967 | Vericel Corp | 159.864 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 968 | Mercury Systems Inc | 64.056 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 969 | Twist Bioscience Corp | 121.191 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 970 | Henry Schein Inc | 68.768 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 971 | LGI Homes Inc | 109.157 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 972 | Chord Energy Corp | 51.908 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 973 | Kennametal Inc | 139.417 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 974 | T Rowe Price Group Inc | 59.200 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 975 | American Airlines Group Inc | 428.000 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 976 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 667.943 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 977 | Nice Ltd | 47.350 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 978 | AerCap Holdings NV | 36.829 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 979 | Rocket Lab Corp | 79.605 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 980 | Portland General Electric Co | 101.543 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 981 | Repay Holdings Corp | 1.945.835 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 982 | TopBuild Corp | 12.041 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 983 | Turning Point Brands Inc | 39.361 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 984 | Toro Co/The | 54.281 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 985 | Ryman Hospitality Properties Inc | 54.169 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 986 | Accenture PLC | 25.469 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 987 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 988 | Forgent Power Solutions Inc | 152.895 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 989 | Bancorp Inc/The | 99.099 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 990 | American Healthcare REIT Inc | 99.560 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 991 | Deckers Outdoor Corp | 44.000 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 992 | York Space Systems Inc | 201.214 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 993 | SLM Corp | 273.600 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 994 | FNB Corp/PA | 301.668 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 995 | Whirlpool Corp | 74.800 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 996 | Liberty Energy Inc | 181.988 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 997 | Celanese Corp | 102.338 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 998 | Sylvamo Corp | 109.994 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 999 | Cogent Biosciences Inc | 130.922 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.000 | NMI Holdings Inc | 128.976 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Barclays PLC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Morgan Stanley | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 | 936.648,3 $ | 0,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 500.948,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 334.515,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 105.624,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Fonds 18,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.858 | 89,4 Mrd. $ | 98,03 % |
| 2 | Kanada | 33 | 444,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 11 | 255,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 16 | 194,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Taiwan | 4 | 179,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Irland | 9 | 164,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Bermuda | 11 | 95,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Japan | 6 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Singapur | 2 | 36,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 36,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Marshallinseln | 6 | 29,9 Mio. $ | 0,03 % |
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