Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 99 Mrd. $ davon 97,6 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.977 in 31 Ländern
- Anleihen
- 52 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Quaker Chemical Corp | 48.849 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 902 | Globant SA | 173.496 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 903 | Asbury Automotive Group Inc | 37.045 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 904 | MKS Inc | 21.303 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 905 | Samsara Inc | 196.977 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 906 | CNA Financial Corp | 163.729 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 907 | Loews Corp | 66.100 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 908 | Ralliant Corp | 110.188 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 909 | Willdan Group Inc | 74.808 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 910 | TENABLE HOLDINGS INC | 240.273 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 911 | Brown & Brown Inc | 119.900 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 912 | Spire Inc | 81.289 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 913 | Clorox Co/The | 74.134 | 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 914 | Exponent Inc | 113.703 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 915 | DHT Holdings Inc | 404.945 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 916 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42.981 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 917 | Castle Biosciences Inc | 312.066 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 918 | Broadstone Net Lease Inc | 324.193 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 919 | MarineMax Inc | 190.183 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 920 | Piedmont Realty Trust Inc | 784.400 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 921 | McCormick & Co Inc/MD | 137.200 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 922 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24.800 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 923 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23.091 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 924 | Personalis Inc | 567.752 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 925 | Chord Energy Corp | 48.980 | 6,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 926 | Mobileye Global Inc | 621.699 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 927 | Athabasca Oil Corp | 812.200 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 928 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55.599 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 929 | Brinker International Inc | 44.597 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 930 | Vnet Group Inc | 628.857 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 931 | HISCOX LTD | 268.192 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 932 | Brink's Co/The | 60.600 | 6,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 933 | Nextpower Inc | 39.806 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 934 | American Airlines Group Inc | 421.600 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 935 | Weyerhaeuser Co | 250.001 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 936 | Walker & Dunlop Inc | 121.484 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 937 | Constellation Software Inc/Canada | 2.965 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 938 | Artisan Partners Asset Management Inc | 160.601 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 939 | Honest Co Inc/The | 1.710.131 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 940 | Revolve Group Inc | 303.294 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 941 | CNX Resources Corp | 175.684 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 942 | Markel Group Inc | 3.258 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 943 | SLM Corp | 266.100 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 944 | Kaiser Aluminum Corp | 32.227 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 945 | Generac Holdings Inc | 20.985 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 946 | Energizer Holdings Inc | 319.500 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 947 | Aramark | 108.916 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 948 | Sally Beauty Holdings Inc | 436.900 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 949 | Deluxe Corp | 238.700 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 950 | Gap Inc/The | 273.912 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 951 | Ferguson Enterprises Inc | 25.573 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 952 | MTU Aero Engines AG | 15.766 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 953 | Huntsman Corp | 374.548 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 954 | Lattice Semiconductor Corp | 38.988 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 955 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 69.847 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 956 | Dole PLC | 405.986 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 957 | Deutz AG | 463.755 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 958 | CELSIUS HOLDINGS INC | 170.204 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 959 | Guidewire Software Inc | 37.014 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 960 | Trinity Industries Inc | 173.293 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 961 | Fidelity National Financial Inc | 118.619 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 962 | Illumina Inc | 34.413 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 963 | Extreme Networks Inc | 211.399 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 964 | Bancorp Inc/The | 101.284 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 965 | Tetra Tech Inc | 202.153 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 966 | Photronics Inc | 171.759 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 967 | Conagra Brands Inc | 417.883 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 968 | Marzetti Company/The | 49.475 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 969 | Coupang Inc | 332.200 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 970 | Guardian Pharmacy Services Inc | 141.917 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 971 | ROBLOX Corp | 116.000 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 972 | FNB Corp/PA | 311.568 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 973 | Avantor Inc | 596.496 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 974 | Kenvue Inc | 314.253 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 975 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 110.609 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 976 | Carlisle Cos Inc | 15.700 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 977 | Evolv Technologies Holdings Inc | 838.848 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 978 | Nice Ltd | 57.650 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 979 | UCB SA | 18.000 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 980 | Chart Industries Inc | 25.274 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 981 | LGI Homes Inc | 109.157 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 982 | Avery Dennison Corp | 32.800 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 983 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 109.594 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 984 | Maximus Inc | 84.100 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 985 | Omnicom Group Inc | 71.600 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 986 | Quanterix Corp | 1.700.770 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 987 | Procept Biorobotics Corp | 197.501 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 988 | nVent Electric PLC | 31.024 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 989 | Forrester Research Inc | 722.861 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 990 | Portland General Electric Co | 101.343 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 991 | Kadant Inc | 15.874 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 992 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.069.275 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 993 | Midea Group Co Ltd | 458.013 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 994 | Patterson-UTI Energy Inc | 447.008 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 995 | American Healthcare REIT Inc | 102.190 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 996 | Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 997 | Bank OZK | 102.639 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 998 | Materion Corp | 22.473 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 999 | Camden Property Trust | 46.047 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.000 | EPAM Systems Inc | 47.823 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Sempra | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Phillips 66 | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | Boston Scientific Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Edison International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Entergy Corp | 2 | 7 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Constellation Brands Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | Clorox Co/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | ONEOK Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | Morgan Stanley | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | AES Corp/The | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | S&P Global Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Banco Santander SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Air Lease Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Smithfield Foods Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Eversource Energy | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | JDE Peet's NV | 1 | 981.048,5 $ | 0,00 % |
| 33 | Bank of Montreal | 1 | 954.031,4 $ | 0,00 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 326.248,8 $ | 0,00 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 199.972 $ | 0,00 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 197.633,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 | 196.531,9 $ | 0,00 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 103.374,9 $ | 0,00 % |
| 39 | GATX Corp | 1 | 100.705,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Fonds 19,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.810 | 95,6 Mrd. $ | 98,01 % |
| 2 | Kanada | 37 | 477,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 266,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Irland | 11 | 199,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 154,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 149,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 16 | 126,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Bermuda | 15 | 125,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Guernsey | 3 | 49,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 6 | 47,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Israel | 9 | 45,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 5 | 44,7 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084926